002218 深市 拓日新能

                                                              非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                          2023年1-6月

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司                                                                                                                                                                        单位：人民币元

    非经营性资金占用              资金占用方名称          占用方与上市公司  上市公司核算的      2023年期初      2023年度占用累计发  2023年度资金占用的  2023年度偿还累计发      2023年期末    占用形成原因    占用性质

                                                              的关联关系        会计科目        占用资金余额      生金额(不含利息)    利息（如有）          生金额          占用资金余额

现大股东及其附属企业

        小  计

前大股东及其附属企业

        小  计

        总  计

    其它关联资金往来              资金往来方名称          往来方与上市公司  上市公司核算的      2023年期初      2023年度往来累计发  2023年度往来资金的  2023年度偿还累计发      2023年期末    往来形成原因    往来性质

                                                              的关联关系        会计科目        往来资金余额      生金额(不含利息)    利息（如有）          生金额          往来资金余额

大股东及其附属企业

                          西安拓日新能源科技有限公司      一级子公司      其他应收款                                17,000,000.00      1,810,000.00      17,253,851.92        1,556,148.08 资金往来    其他关联资金往来

                          深圳市华悦新能源工程有限公司    一级子公司      其他应收款              100,000.00                                                  100,000.00                      资金往来    其他关联资金往来

                          陕西拓日新能源科技有限公司      一级子公司      其他应收款        1,237,276,307.10      708,866,163.19      1,431,277.77    1,205,196,612.25      742,377,135.81 资金往来    其他关联资金往来

                          青海拓日新能源科技有限公司      一级子公司      其他应收款          109,762,429.73      356,816,642.34      6,791,563.89      130,406,816.32      342,963,819.64 资金往来    其他关联资金往来

                          TOPRAY SOLAR (EUROPE) GMBH      一级子公司      其他应收款              845,924.22        1,061,117.32                                                1,907,041.54 资金往来    其他关联资金往来

                          乐山新天源太阳能科技有限公司    一级子公司      其他应收款                              493,588,618.11                          64,376,759.52      429,211,858.59 资金往来    其他关联资金往来

 上市公司的子公司及其附属 澄城县东方新能源有限公司        二级子公司      其他应收款                                    16,879.25                                                    16,879.25 资金往来    其他关联资金往来
          企业

                          深圳市宏日盛新能源科技有限公司  二级子公司      其他应收款            5,211,000.00            1,000.00                                                5,212,000.00 资金往来    其他关联资金往来

                          叶城县瑞城新能源科技有限公司    二级子公司      其他应收款            2,128,164.00                                                2,128,164.00                      资金往来    其他关联资金往来

                          连州宏日盛新能源科技有限公司    三级子公司      其他应收款          167,441,716.19          500,000.00                                              167,941,716.19 资金往来    其他关联资金往来

                          陕西拓日（定边）新能源科技有限公司三级子公司      其他应收款                              272,481,833.57                          189,700,000.00      82,781,833.57 资金往来    其他关联资金往来

                          定边拓日现代农业有限公司        三级子公司      其他应收款                              116,616,748.41                                              116,616,748.41 资金往来    其他关联资金往来

                          喀什瑞城新能源科技股份有限公司  一级子公司      其他应收款                              129,461,912.27                          116,275,709.94      13,186,202.33 资金往来    其他关联资金往来

关联自然人及其控制的法人
其他关联方及其附属企业

        总  计                                                                              1,522,765,541.24    2,096,410,914.46      10,032,841.66    1,725,437,913.95    1,903,771,383.41

法定代表人：陈五奎                                                            主管会计工作的负责人 ：余永米                                      会计机构负责人：朱凡丽