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防伪 编号：00202020030003505429
报告文号：信会师报字[2020]第 ZC10024 号
委托单位：广东广州日报传媒股份有限公司
被审验单位名称：广东广州日报传媒股份有限公司
被审单位所在地：广州
事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告类型：专项审计
报告日期：2020 年 3 月 5 日
报备时间：2020 年 3 月 2 日 16:36:44
签名注册会计师：吴常华
刘国棣
广东广州日报传媒股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况其他专项审计
报告
事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：020-38010065
传 真：
通信 地址：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼
电子 邮件：289478384@qq.com
事务所网址：
如对上述报备资料，有疑问的。请与广州注册会计师协会业务监管部联系。
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
本所函件号：信会师报字[2020]第ZC10024 号
防伪编号：00202020030003505429
广东广州日报传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2019年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地发表鉴证结论。
广东广州日报传媒股份有限公司 信会师报字[2020]第 ZC10024 号2020 年 3 月 5 日
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
广东广州日报传媒股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《中小板规范运作指引》”）的通知及相关格式指引的规定，现将 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会 2007 年 10 月 18 日证监发行字（2007）361 号文批准，本
公司于2007年11月5日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人
民币普通股 7,000 万股，每股发行价为 7.49 元，共募集资金 52,430.00 万元，扣除承销费等
发行所需费用计 3,350.00 万元后实际募集资金净额为 49,080.00 万元。
该募集资金已于 2007 年 11 月 9 日全部到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证
并出具（2007）羊验字 11854 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 26,630.97 万元，剩余募集资金 32,575.62
万元（含利息收入），其中：32,500.00 万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品及结构性存款，75.62 万元存放于募集资金专户。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《中小板规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制
度》”），经 2008 年第三次临时股东大会审议通过。2018 年 10 月 29 日经公司第九届董事会
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第二十四次会议制定了《募集资金管理制度》，经 2018 年年度股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行广州海珠支行
（账号为 441162375018010044323、441162375608510001680）、中国工商银行广州大德路支
行（账号为 3602003829200120860）设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格
的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司与开户银行（交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行）、保荐机构
（东方花旗证券有限公司）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要
条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至
2019 年 12 月 31 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下表：
存储 截至 2019 年 12 月 截至2018年12月
户名 开户行 账号 备注
方式 31 日余额（元） 31 日余额（元）
广东广州日报传 交通银行广
441162375018010044323 活期 85,143.99 221,365.84
媒股份有限公司 州海珠支行
广东广州日报传 交通银行广
441162375608510001680 定期 0.00 0.00
媒股份有限公司 州海珠支行
中国工商银 原户名为“广州
广州广报电子商
行广州大德 3602003829200120860 活期 671,050.72 896,516.42 大洋文化连锁
务有限公司
路支行 店有限公司”
合计 756,194.71 1,117,882.26
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
公司承诺使用募集资金投资建设 3 个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项目”、“商业
印刷扩建技术改造项目”和“增加连锁经营网点技术改造项目”。2019 年度募集资金使用情况
对照表详见本报告附表。
1.印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，引进大型报纸自
动化印刷线。项目总投资 15,000 万元，其中固定资产投资 13,000 万元，铺底流动资金 2,000
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 06011123111000781。
印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从 2008 年 9 月开
始投入生产，总产能比项目实施前提升 30%以上，为本公司印报业务的发展提供了保障。
但受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。截止至 2013 年 12 月 31 日，印报
厂扩建技术改造项目累计投入募集资金 15,000.00 万元。
2.商业印刷扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总
投资 15,000 万元，其中固定资产投资 13,000 万元，铺底流动资金 2,000 万元。该项目已在
广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 06011123111001002。该项目尚未开始投入。
近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2019 年度对商业印刷扩建技术改造项目未进行投入。
3.增加连锁经营网点技术改造项目，该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设 100 间面积约 50-100 平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资 7,500 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06010465441000979。
公司在 2008 年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，本公司暂停了
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