证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2021-123
债券代码:128109 债券简称:楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
证券代码:002171 证券简称:楚江新材
债券代码:128109 债券简称:楚江转债
转股价格:8.63 元/股
转股期限:2020年12月10日至 2026年6月3日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 现将 2021 年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下:
一、可转换公司债券发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准,
公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券,每
张面值 100 元,发行总额 18.30 亿元,期限六年。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意,公司可转换
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称
“楚江转债”,债券代码“128109”。
(三)可转债转股情况
根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开
发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次可转债
转股期自可转债发行结束之日(2020 年 6 月 10 日)满六个月后的第
一个交易日(2020 年 12 月 10 日)起至可转债到期日(2026 年 6 月
3 日)止。初始转股价格为 8.73 元/股。
公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根
据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转
股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股调整为 8.63 元/股。详见
公司于 2021 年 5 月 24 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“楚江转债”转股价格调
整的公告》(公告编号:2021-070)。
二、“楚江转债”转股及股本变动情况
2021 年第三季度,“楚江转债”因转股金额减少 7,304,600.00
元(73,046 张债券),转股数量为 846,265 股。截至 2021 年 9 月 30
日,“楚江转债”剩余可转债金额为 1,822,583,200.00 元,剩余债券
18,225,832 张。公司 2021 年第三季度股本变动情况如下:
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 数量(股) 比例 数量(股) 数量(股) 比例
(%) (%)
一、有限售流通股 89,844,719 6.74 0 89,844,719 6.73
高管锁定股 8,575,234 0.64 0 8,575,234 0.64
首发后限售股 81,269,485 6.09 0 81,269,485 6.09
二、无限售流通股 1,243,835,933 93.26 +846,265 1,244,682,198 93.27
三、总股本 1,333,680,652 100.00 +846,265 1,334,526,917 100.00
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联
系电话 0553-5315978 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“楚江新材”股本结构表。
2、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“楚江转债”股本结构表。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十月九日