证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020—210
债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（1）2015 年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2827 号文《关于核准江西正邦科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本
公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 12 月 22 日向特定投资者非公
开发行人民币普通股(A 股)6,576.1479 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币
17.30 元。截至 2015 年 12 月 22 日止，本公司共募集资金 1,137,673,586.70 元，
扣除发行费用 31,837,601.15 元（正邦科技公司已于 2015 年 6 月 25 日预付保荐
费 1,500,000.00 元，募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用1,395,761.48 元），募集资金初时到账金额 1,108,731,747.03 元，募集资金净额
1,105,835,985.55 元。
截止 2015 年 12 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001284 号”验资报告验证确认。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,107,918,628.11 元，
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币132,236,311.80 元，2016 年经第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以募集资金 13,223.63 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；于2015年12月22日起至2015
年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 310,001,388.40 元；2016 年度使用募集资金
724,904,236.08 元；2017 年度使用募集资金 73,013,003.63 元；2018 年度使用募
集资金零元，募集资金已经使用完毕；累计使用募集资金 1,107,918,628.11 元(包
含募集资金利息收入)。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币零元。
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（2）2016 年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2969 号文《关于核准江西
正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同
意，由主承销商国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 23 日向特定投资者非公
开发行人民币普通股(A 股)27,629.0032 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币
6.10 元。截至 2016 年 12 月 23 日止，本公司共募集资金 1,685,369,195.20 元，扣
除发行费用 24,190,720.37 元（正邦科技公司已于 2016 年 6 月 20 日预付保荐费
1,500,000.00 元，募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用1,966,290.03 元），募集资金初时到账金额 1,664,644,764.86 元，募集资金净额1,661,178,474.83 元。
截止 2016 年 12 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001261 号”验资报告验证确认。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,532,993,027.30 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币37,232,744.47 元，2017 年已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核
字[2017]000090 号”鉴证报告确认；于 2016 年 12 月 23 日起至 2016 年 12 月 31
日止会计期间使用募集资金人民币 227,309,274.83 元；2017 年度使用募集资金
328,008,134.08 元,2018 年度使用募集资金 515,065,869.03 元；2019 年使用募集资
金 377,097,896.36 元，2020 年 1-6 月使用募集资金 85,511,853.00 元。2018 年 1
月 19 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 68,000 万元暂时补
充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2018 年 11
月 26 日，公司累计已归还 68,000 万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时
补充流动资金的募集资金已全部归还。2018 年 11 月 28 日，公司第五届董事会
第三十九次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 53,500 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。经第五届董事会第二十次会议、2017 年第八次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 4 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的保本型理财产品，
公司使用募集资金 235,000,000.00 元用于购买保本型理财产品，截止 2019 年 6
月 30 日，上述理财产品中的 235,000,000.00 元已赎回。2019 年 7 月 17 日召开第
五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 33,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2020 年 6 月 30 日，公司累
计已归还 33,000 万元资金至募集资金专户。2020 年 5 月 21 日，公司第六届董事
会第七次会议及第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约 136,885,885.24 元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为
准）永久补充流动资金，截止 2020 年 6 月 30 日，使用节余募集资金永久补充流
动资金为 136,807,949.32 元。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金余额为人民币 112,823.27 元，存放于募
集资金专户。
（3）2018 年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021 号文《关于核准江西
正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同
意，公司于 2019 年 6 月 26 日向大股东江西永联农业控股有限公司非公开发行人
民币普通股(A 股)5,987.6049 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.58 元。
截至 2019 年 6 月 26 日止，本公司共募集资金 992,744,892.42 元，扣除发行费用
13,627,324.97 元，募集资金初时到账金额 982,317,443.50 元，募集资金净额979,117,567.45 元。
截止 2019 年 6 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266 号”验资报告验证确认。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入为 703,665,832.45 元，
其中： 2019 年度使用募集资金 596,989,375.45 元；2020 年 1-6 月使用募集资金
106,676,457.00 元。2019 年 7 月 17 日，经公司第五届董事会第一次临时会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 39,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已归还 39,500
万元资金至募集资金专户。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 275,580,997.34 元，存放于
募集资金专户
（4）2017 年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1899 号《关于核准江西正邦科技
股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司，联席主承销商：国盛证券有
限责任公司、华融证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司于 2017 年 11月 17 日至 20 日向社会公众公开发行债券，本期债券名称：江西正邦科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期发行债券面
值总额 5.30 亿元，每张面值 100 元，每张发行价人民币 100 元。本公司共募集
资金 5.30 亿元，平安证券股份有限公司已于 2017 年 11 月 21 日将扣除相关承销
费人民币 3,180,000.00 元后的余款人民币 526 ,820,000.00 元汇入正邦科技公司募
集资金专户。同时上述收到的募集资金还应支付律师、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计760,600.00元，实际募集资金净额为人民526,059,400.00元。
截止 2017 年 11 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所以“大华验字[2017]000871 号”验资报告验证确认。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 526,059,400.00 元；
2017 年度使用募集资金 526,059,400.00 元。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余
额为人民币零元。
（5）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017 号《关于核准江西正
邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值总额 16 亿元可转换公司债券，期限 6 年。每张面值为人民币 100 元，共计 1,600 万张，按面值发行。
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