北京中长石基信息技术股份有限公司
Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.
住 所：北京市海淀区复兴路甲 65 号-A11 层
首次公开发行股票
招 股 意 向 书
保荐人（主承销商） ：
住 所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
石基信息首次公开发行股票招股意向书 发行概况
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发 行 概 况
发行股票类型：人民币普通股（A 股）
发行股数：1,400 万股
每股面值：人民币 1.00 元
每股发行价格： 元
预计发行日期：2007 年 7 月 30 日
拟上市证券交易所：深圳证券交易所
发行后总股本：5,600 万股
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺： 公司控股股东李仲
初、公司股东焦梅荣（李仲初之岳母）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
根据《公司法》第一百四十二条之规定，其他股东业勤投资、陈国强、李殿坤持
有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。担任公司董事、高级管理人员的李仲初、李殿坤在其任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司
股票上市交易之日起一年内不得转让；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
保荐人（主承销商） ：国信证券有限责任公司
签署日期：2007 年 7 月 13 日
石基信息首次公开发行股票招股意向书 发行概况
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发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
发行人声明
石基信息首次公开发行股票招股意向书 重大事项提示
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1、经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，公司股票发行前滚存利润由
公司首次公开发行股票后的所有股东共享。截止 2006 年 12 月 31 日，公司未分配利
润为 79,079,047.84 元。
2、公司将自 2007 年 1 月 1 日起全面执行企业会计准则体系，包括基本准则、具
体准则和会计准则应用指南。新企业会计准则体系和原企业会计准则以及《企业会计
制度》相比较存在若干差异，公司分析了执行新会计准则体系对于公司的主要会计政
策和会计估计的影响，执行新会计准则对公司的影响主要体现在研发支出中开发阶段
支出的资本化、软件销售增值税退税形成的政府补助、递延所得税、母公司报表的长
期股权投资、应付福利费等事项。
3、根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 （国发[2000]18 号）的
规定，公司作为增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，2010 年前按 17%
的法定税率征收增值税，以实际税负超过 3%的部分即征即退，自行开发软件实际税
负为 3%。2004 年度、2005 年度、2006 年度公司收到的增值税返还金额分别为
5,195,813.84 元、6,970,686.60 元及 11,447,085.10 元。
根据《浦东新区“十五”期间财政扶持张江高科技园区高新技术产业发展的若干
意见》的规定，公司全资子公司上海石基享受的财政专项补贴情况如下：2003 年 1
月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，享受实现增加值的 4%、营业收入的 5%，2003 年 1 月
1 日至 2004 年 12 月 31 日，享受利润总额的 7%，2006 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31
日，享受利润总额 2.1%。2004 年度、2005 年度、2006 年度公司收到的财政专项补贴
分别为 1,289,000.00 元、2,192,000.00 元、951,000.00 元。
公司 2004 年度、 2005 年度及 2006 年度收到的上述增值税返还及财政补贴合计金
额分别为 6,484,813.84 元、9,162,686.60 元及 12,398,085.10 元，占当期净利润的比例
分别为 30.48%、25.70%、21.51%。若国家调整有关高新技术企业及软件产业的相关
优惠政策，将可能对公司的业务经营和盈利表现产生较为重大的影响。
4 、 基 于 双 方 共 同 的 利 益 ， 2003 年 6 月 30 日 公 司 与 MICROS 公 司 和
MICROS-FIDELIO 公司签订了《技术许可与代理协议》 ，2005 年 11 月和 2006 年 12
月 7 日上述三方又相继签署了两份补充协议。根据《技术许可与代理协议》及两份补
重大事项提示
石基信息首次公开发行股票招股意向书 重大事项提示
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充协议的相关约定， 本公司获得了 MICROS 公司前台管理系统与餐厅收银系统在中国
大陆境内（不包括香港、澳门、台湾）的独家技术许可，许可期限至 2011 年 6 月 30
日；同时约定在 2011 年 6 月 30 日或其后每一年的 6 月 30 日，协议自动延期一年；
2011 年 6 月 30 日后任何一方如果提出解除合同，必须提前两年书面通知对方。
本公司开发的主导产品石基数字酒店信息管理系统 V2.0 包括十四个子系统模块，
其中的前台管理系统和餐厅收银系统系采用 MICROS 公司独家技术许可的技术和数
据接口标准开发完成，其它子系统都通过标准数据接口同前台系统进行数据接口与交
换，各子系统（功能模块）既相互独立又可以通过中间件接口形成一个整体。
本公司相信，基于商业考虑，公司与 MICROS 公司的良好合作关系在可预见的未
来仍将会持续，但若在 2011 年 6 月 30 日《技术许可与代理协议》到期后未能得到延
期，在合作方书面提出终止合作关系的两年后，即在 2013 年 6 月 30 日后，本公司与
MICROS 公司的独家技术许可合作关系可能被终止。本公司与 MICROS 公司的业务
关系将从目前的独家技术许可的紧密合作方式转变为一般的、松散的合作方式，将可
能对公司的业务经营产生一定程度的影响。
5、为了掌握国际领先的前台软件开发技术，本公司与 MICROS 公司于 2006 年
12 月 7 日分别签署了《PMS V7 源码许可协议》和《PMS V7 接口源码许可协议》 。依
据上述两协议， 公司以 180 万美元的价格获得了 MICROS 公司所拥有的 PMS V7 酒店
前台管理软件及其接口技术源码永久许可，提升了公司的技术水平，进一步明确和稳
定了双方的合作关系，降低了独家技术许可模式可能被终止而对公司产生的不利影
响。
6、为进一步完善本公司的产品和业务结构，扩大市场占有率，充实本公司已有
的从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店完整客户群体，提高本公司盈利能力和抗
风险能力，本公司于 2006 年 12 月 8 日与全国知名的酒店信息管理系统供应商西软科
技之股东签署了《西软科技股权转让协议》 ，收购其持有的西软科技 60%股权。本次
收购完成后在国内约 13,000 家星级酒店当中（未含港、澳、台地区） ，由本公司提供
酒店信息管理系统的客户超过 3,000 家，其中五星级酒店市场占有率达到 80%以上。
7、作为酒店信息管理系统全面解决方案提供商，公司的成长速度很大程度上取
决于能否判断技术发展趋势及迅速应对市场变化，对高水平的计算机应用与技术开发
石基信息首次公开发行股票招股意向书 重大事项提示
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人才、营销人才、管理人才等有较大需求。随着市场竞争的加剧，国内相关行业对上
述人才的需求也日趋增加，如果公司的核心人才流失严重、无法吸引优秀人才，会导
致公司逐步丧失目前的竞争优势。
石基信息首次公开发行股票招股意向书 目录
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目 录
第一节 释 义..................................................................................... 11
第二节 概 览..................................................................................... 13
一、公司简介.......................................................................................................................................13
二、公司控股股东简介.......................................................................................................................14
三、公司主要财务数据及主要财务指标...........................................................................................14
四、本次发行情况...............................................................................................................................16
五、募集资金用途...............................................................................................................................16
第三节 本次发行概况........................................................................ 18
一、本次发行的基本情況...................................................................................................................18
二、本次发行有关当事人...................................................................................................................18
三、预计时间表...................................................................................................................................20
第四节 风险因素 ....................
