北京中长石基信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）：
住 所：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦
发 行 概 况
发行股票类型：人民币普通股（A 股）
发行股数：1,400 万股
每股面值：人民币1.00 元
每股发行价格：21.50 元
预计发行日期：2007 年7 月30 日
拟上市证券交易所：深圳证券交易所
发行后总股本：5,600 万股
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：公司控股股东李仲初、公司股东焦梅荣（李仲初之岳母）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
根据《公司法》第一百四十二条之规定，其他股东业勤投资、陈国强、李殿坤持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。担任公司董事、高级管理人员的李仲初、李殿坤在其任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
保荐人（主承销商）：国信证券有限责任公司
签署日期：2007 年7 月13 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
发行人声明
1、经公司2007 年第一次临时股东大会审议通过，公司股票发行前滚存利润由
公司首次公开发行股票后的所有股东共享。截止2006 年12 月31 日，公司未分配利
润为79,079,047.84 元。
2、公司将自2007 年1 月1 日起全面执行企业会计准则体系，包括基本准则、具
体准则和会计准则应用指南。新企业会计准则体系和原企业会计准则以及《企业会计
制度》相比较存在若干差异，公司分析了执行新会计准则体系对于公司的主要会计政
策和会计估计的影响，执行新会计准则对公司的影响主要体现在研发支出中开发阶段
支出的资本化、软件销售增值税退税形成的政府补助、递延所得税、母公司报表的长
期股权投资、应付福利费等事项。
3、根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18 号）的
规定，公司作为增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，2010 年前按17%
的法定税率征收增值税，以实际税负超过3%的部分即征即退，自行开发软件实际税
负为3%。2004 年度、2005 年度、2006 年度公司收到的增值税返还金额分别为
5,195,813.84 元、6,970,686.60 元及11,447,085.10 元。
根据《浦东新区“十五”期间财政扶持张江高科技园区高新技术产业发展的若干
意见》的规定，公司全资子公司上海石基享受的财政专项补贴情况如下：2003 年1
月1 日至2005 年12 月31 日，享受实现增加值的4%、营业收入的5%，2003 年1 月
1 日至2004 年12 月31 日，享受利润总额的7%，2006 年1 月1 日至2009 年12 月31
日，享受利润总额2.1%。2004 年度、2005 年度、2006 年度公司收到的财政专项补贴
分别为1,289,000.00 元、2,192,000.00 元、951,000.00 元。
公司2004 年度、2005 年度及2006 年度收到的上述增值税返还及财政补贴合计金
额分别为6,484,813.84 元、9,162,686.60 元及12,398,085.10 元，占当期净利润的比例
分别为30.48%、25.70%、21.51%。若国家调整有关高新技术企业及软件产业的相关
优惠政策，将可能对公司的业务经营和盈利表现产生较为重大的影响。
4 、基于双方共同的利益， 2003 年6 月30 日公司与MICROS 公司和
MICROS-FIDELIO 公司签订了《技术许可与代理协议》，2005 年11 月和2006 年12
月7 日上述三方又相继签署了两份补充协议。根据《技术许可与代理协议》及两份补
重大事项提示
充协议的相关约定，本公司获得了MICROS 公司前台管理系统与餐厅收银系统在中国
大陆境内（不包括香港、澳门、台湾）的独家技术许可，许可期限至2011 年6 月30
日；同时约定在2011 年6 月30 日或其后每一年的6 月30 日，协议自动延期一年；
2011 年6 月30 日后任何一方如果提出解除合同，必须提前两年书面通知对方。
本公司开发的主导产品石基数字酒店信息管理系统V2.0 包括十四个子系统模块，
其中的前台管理系统和餐厅收银系统系采用MICROS 公司独家技术许可的技术和数
据接口标准开发完成，其它子系统都通过标准数据接口同前台系统进行数据接口与交
换，各子系统（功能模块）既相互独立又可以通过中间件接口形成一个整体。
本公司相信，基于商业考虑，公司与MICROS 公司的良好合作关系在可预见的未
来仍将会持续，但若在2011 年6 月30 日《技术许可与代理协议》到期后未能得到延
期，在合作方书面提出终止合作关系的两年后，即在2013 年6 月30 日后，本公司与
MICROS 公司的独家技术许可合作关系可能被终止。本公司与MICROS 公司的业务
关系将从目前的独家技术许可的紧密合作方式转变为一般的、松散的合作方式，将可
能对公司的业务经营产生一定程度的影响。
5、为了掌握国际领先的前台软件开发技术，本公司与MICROS 公司于2006 年
12 月7 日分别签署了《PMS V7 源码许可协议》和《PMS V7 接口源码许可协议》。依
据上述两协议，公司以180 万美元的价格获得了MICROS 公司所拥有的PMS V7 酒店
前台管理软件及其接口技术源码永久许可，提升了公司的技术水平，进一步明确和稳
定了双方的合作关系，降低了独家技术许可模式可能被终止而对公司产生的不利影响。
6、为进一步完善本公司的产品和业务结构，扩大市场占有率，充实本公司已有
的从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店完整客户群体，提高本公司盈利能力和抗
风险能力，本公司于2006 年12 月8 日与全国知名的酒店信息管理系统供应商西软科
技之股东签署了《西软科技股权转让协议》，收购其持有的西软科技60%股权。本次
收购完成后在国内约13,000 家星级酒店当中（未含港、澳、台地区），由本公司提供
酒店信息管理系统的客户超过3,000 家，其中五星级酒店市场占有率达到80%以上。
7、作为酒店信息管理系统全面解决方案提供商，公司的成长速度很大程度上取
决于能否判断技术发展趋势及迅速应对市场变化，对高水平的计算机应用与技术开发
人才、营销人才、管理人才等有较大需求。随着市场竞争的加剧，国内相关行业对上
述人才的需求也日趋增加，如果公司的核心人才流失严重、无法吸引优秀人才，会导
致公司逐步丧失目前的竞争优势。
目 录
第一节 释 义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
本公司、公司、
发行人、石基信息
指北京中长石基信息技术股份有限公司，为经北京市科学
技术委员会认证的高新技术企业
业勤投资 指北京业勤投资顾问有限公司，本公司设立时发起人之一
长春燃气 指长春燃气股份有限公司，本公司设立时发起人之一
发起人 指北京中长石基信息技术股份有限公司发起人李仲初先
生、长春燃气、业勤投资、焦梅荣女士、陈国强先生、李殿坤先生
石基公司 指北京中长石基信息技术有限公司，本公司2001 年整体变
更前之有限责任公司
石基网络 指北京中长石基网络系统工程技术有限公司，本公司前身
石基公司1998 年最初设立时所注册之公司名称
上海石基 指上海石基信息技术有限公司，本公司之全资子公司，为
经上海市科学技术委员会认证的高新技术企业
北京石基 指北京中长石基信息技术股份有限公司软件分公司，本公
司之分公司，为经北京市科学技术委员会认证的高新技术企业
石基昆仑 指北京石基昆仑软件有限公司，本公司之控股子公司，为
经北京市科学技术委员会认证的高新技术企业
石基泰能 指北京泰能软件有限公司，本公司之控股子公司，为经北
京市科学技术委员会认证的高新技术企业
股票、A 股、新股 指本公司本次发行的人民币普通股股票
本次发行 指本公司本次向社会公开发行1,400 万股人民币普通股（A股）的行为
保荐人（主承销商） 指国信证券有限责任公司
发行人律师、公司律师 指北京市康达律师事务所
注册会计师、审计机构 指武汉众环会计师事务所有限责任公司
公司章程 指2007 年第一次临时股东大会通过的《北京中长石基信息
技术股份有限公司章程（修正案）》
公司控股股东 指李仲初先生
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
证监会 指中国证券监督管理委员会
元 指人民币元
WTO 指World Trade Organization，即世界贸易组织
GDS 指Global Distribution System，全球分销系统，是应用于民
航和旅游服务的全球性信息管理系统，也是航空集团和航
空公司所属的各计算机订座系统之间的全球性联盟
MICROS 公司 指MICROS SYSTEMS, INC.公司，是一家注册于美国马里
兰州的NASDAQ 上市公司，其主要产品MICROS POS 收
银机系统及MICROS FIDELIO 酒店前台系统分别在全球连
锁商业领域及全球连锁酒店领域占据领导地位。
MICROS-FIDELIO 公司 指MICROS FIDELIO SINGAPORE PTE LTD 公司，是
MICROS 公司在新加坡设立的负责其亚洲业务的全资子公司
西软科技 指杭州西软科技有限公司，本公司于2007 年4 月完成收购
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