002132 深市 恒星科技

              河南恒星科技股份有限公司

    2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1164 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）不超过 376,949,520
股，发行价格为每股 4.40元。截至2021 年 11 月23 日，公司实际已向特定投资者定价发行
人民币普通股（A股）145,046,295 股，募集资金总额 638,203,698.00元。扣除承销费和保荐费 10,377,358.49 元后的募集资金为人民币 627,826,339.51 元，已由海通证券股份有限
公司于 2021 年 11 月 24 日存入公司开立在中国建设银行股份有限公司巩义市支行（账号为
41050179410800001403）的人民币账户中；减除其他发行费用人民币 2,887,410.48 元后，合计募集资金净额为人民币 624,938,929.03 元。

  上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000790 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  截止 2022 年06 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入115,337,197.43 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 66,257,800.00 元；于
2021 年 11 月 24 日起至 2021 年 12 月 31日止会计期间使用募集资金人民币 66,257,800.00
元，本半年度使用募集资金 49,079,397.43 元。截止 2022 年 06 月 30 日，募集资金余额为
人民币 510,150,688.22元（其中募集资金余额为 509,601,731.60元，募集资金利息收入及手续费支出净额 548,956.62 元），其中：银行存款 10,150,688.22 元，暂时补充流动资金暂未归还金额 500,000,000.00 元。

  二、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南恒星科技股份有限公司募集资金管理细则》（以下简称“管理细则”），该《管理细则》经本公司董事会审议通过。

    根据《管理细则》的要求，并结合公司经营需要，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司及子公司河南恒星钢缆股份有限公司、巩义市恒星金属制品有限公司、广西自贸区宝畅联达新材料有限公司分别与募集资金存放银行中国建设银行股份

        有限司河南省分行、中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行、保荐机构海通证券股份

        有限公司签署了募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手

        续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资

        金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一

        次。此外公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金净额

        的 20%的，公司及商业银行应当以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

            1、截至 2022 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                  金额单位：人民币元

    账户名称            银行名称                  账号            初始存放金额    截止日余额    存储
                                                                                                        方式

河南恒星科技股份  中国建设银行股份有限  41050179410800001403        627,826,339.51      4,342,705.63  活期
有限公司            公司巩义支行

广西自贸区宝畅联  中国建设银行股份有限  41050179410800001406                0.00      5,807,982.59  活期
达新材料有限公司    公司巩义支行

河南恒星钢缆股份  中国建设银行股份有限  41050179410800001408                0.00              0.00  活期
有限公司            公司巩义支行

巩义市恒星金属制  中国建设银行股份有限  41050179410800001405                0.00              0.00  活期
品有限公司          公司巩义支行

      合 计                合 计                                      627,826,339.51      10,150,688.22

            注1：初始存放金额合计627,826,339.51元与最终确认的募集资金净额624,938,929.03

        元相差 2,887,410.48 元，原因是初始存放金额包含尚未支付的本次非公开股票发行相关费

        用 2,887,410.48 元（包括审验费、律师费、登记托管费、信息披露费用及其他发行上市费

        用等）。

            2、暂时补充流动资金暂未归还明细情况：

                                                                  金额单位：人民币元

          审批会议        额度        期限      期初余额      本期增加    本期减少  期末余额

        第六届董事                不 超

        会第二十七    500,000,000.00  过 12    500,000,000.00          0.00      0.00      500,000,000.00
          次会议                  个月

          合 计                                500,000,000.00          0.00      0.00      500,000,000.00

            三、2022 年半年度募集资金的使用情况


  详见附表《募集资金使用情况表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司原募投项目自立项以来市场环境未发生重大不利变化，基于光伏市场广阔的发展前景，为进一步提高募集资金使用效率，本着效益增速、控制风险、审慎投资的原则，更好的维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，在充分分析当前政策、市场环境变化等因素的
情况下，公司于 2022 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十八
次会议，于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更
部分募集资金投资项目的议案》，终止原 2021 年非公开发行募集资金投资项目“预应力钢绞线改扩建项目”和“合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目”，终止后原计划投入上述两个项目的募集资金投入建设“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”。

  详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

                                                河南恒星科技股份有限公司

                                                    二〇二二年八月十六日

 附表 1

                            募集资金使用情况表（2021 年非公开发行）

 编制单位：河南恒星科技股份有限公司

                                                                                                                  金额单位：人民币元

募集资金总额                                                              624,938,929.03 本期投入募集资金总额                                        49,079,397.43

报告期内变更用途的募集资金总额                                            369,470,400.00

累计变更用途的募集资金总额                                                369,470,400.00 已累计投入募集资金总额                                    115,337,197.43
累计变更用途的募集资金总额比例                                                  59.12%

                            是否已变                                                                  截至期末  项目达到                  是否达 项目可行性
 承诺投资项目和超募资金投向  更项目  募集资金承诺投  调整后投资总  本期投入金额  截至期末累计投  投资进度  预定可使  本期实现的效  到预计 是否发生重
                            （含部分      资总额          额(1)                        入金额(2)  （%）(3)＝ 用状态日      益        效益    大变化
                              变更）                                                                    (2)/(1)      期

 承诺投资项目

                                                                                                                  根据项目

 年产 20 万吨预应力钢绞线项      否        255,468,529.03    255,468,529.03      4,198,