证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-025
天邦食品股份有限公司
关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目
剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止部分2017年度非公开发行股票募集资金投资项目，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金及利息收入以及其余已完工项目结余募集资金及利息收入合计507,465,083.42元（具体金额以实施时实际结转金额为准）永久补充流动资金。该议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。现将该事项具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波天邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]58号）核准，天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）136,405,529股，每股发行价格为人民币10.85元，募集资金总额为人民币1,479,999,989.65元，扣除相关发行费用人民币15,799,999.90元后，募集资金净额为人民币1,464,199,989.75元。以上募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月22日出具的《宁波天邦股份有限公司验资报告》（天职业字[2017]5078号）验证确认。
根据《宁波天邦股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公
告书》，公司2017年度非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，将全部用于公司养殖板块全资子公司汉世伟食品集团有限公司（以下简称“汉世伟”）现代化猪场建设项目。
（二）募集资金三方监管协议情况
2017年2月收到募集资金后，公司分别与保荐机构华创证券有限责任公司、浙商银行宁波余姚支行签订了募集资金三方监管协议。
2018年5月25日，公司披露了关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告，而后公司与新的保荐机构中泰证券股份有限公司、浙商银行宁波余姚支行重新签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募投项目变更情况
经公司第六届董事会十八次会议和公司2017年度第三次临时股东大会审议通过，将“安徽省芜湖市无为县现代化生猪养殖产业化项目”变更为“广西壮族自治区全州县现代化生猪养殖产业化项目”、“山西寿阳县古城存栏6200头父母代猪场项目”；经公司第六届董事会第二十三次会议和公司2018年度第一次临时股东大会审议通过，使用结余募集资金，新增募投项目：“江苏省扬州市黄塍循环农业园项目”、“贵港市覃塘区汉世伟现代化生猪生态养殖农业产业化项目”、“宁津县大柳镇前魏村现代化生猪养殖产业化项目”、“东营市垦利区永安镇现代化生猪养殖产业化项目”；经公司第六届董事会第二十九次会议和公司2018年度第三次临时股东大会审议通过，将“东营市垦利区永安镇现代化生猪养殖产业化项目”从募投项目中去除，并新增“蚌埠市怀远县杨集现代化生猪养殖产业化项目”、“旧县乡王古店现代化生猪养殖产业化项目”两个项目作为补充。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年5月5日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月。截至2018年4月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的80,000万元归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构华创证券有限责任公司及保荐代表人。
2018年4月26日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用部分闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
二、本次拟终止的募集资金投资项目情况
（一）项目原投资计划和实际投资情况
1、项目原投资计划
单位：万元
项目名称 项目计划投资额 募集资金拟投入额
广西壮族自治区全州县现代化生猪养殖产业化项目 11,261.00 9,548.75
蚌埠市怀远县杨集现代化生猪养殖产业化项目 14,400.00 13,124.80
旧县王古店现代化生猪养殖产业化项目 19,200.00 17,499.74
合计 44,861.00 40,173.29
2、项目实际投资情况
截至2019年3月8日，项目投资情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金已投入额
广西壮族自治区全州县现代化生猪养殖产业化项目 410.14
蚌埠市怀远县杨集现代化生猪养殖产业化项目 0
旧县王古店现代化生猪养殖产业化项目 0
（二）本次拟终止部分募投资金投资项目的原因
公司终止上述三个募投项目主要出于如下几方面的原因：
1、项目本身的原因。广西壮族自治区全州县现代化生猪养殖产业化项目立项已经一年以上，该猪场建设过程所需证照和批复齐全，但当地村民不理解，多次阻挠，导致项目未能按期开工；蚌埠市怀远县杨集现代化生猪养殖产业化项目以及旧县王古店现代化生猪养殖产业化项目均为2018年新增的募集资金投资项目，2018年8月开始中国发生了非洲猪瘟疫情，因此上述猪场均需要进行设计调整以更好的防控非洲猪瘟。目前，上述三个项目均未开工。
2、优化资金使用效率和负债结构。为快速扩大养殖规模、抓住未来一段时
间内生猪养殖产业升级换代的发展机遇，公司积极探索新的融资模式，寻找战略
合作方，引入社会资本，为公司建设相应的母猪场和育肥场，由公司租赁使用，实现轻资产运营。截至目前，公司已经和浙江浙银租赁股份有限公司、海尔融资
租赁（中国）有限公司、山东丝路东方光伏农业发展有限公司以及多地政府建立
了合作关系。租赁模式的引入，一方面减少了公司短期内建设资金的投入，另一
方面优化了公司的长短期负债结构，也符合公司轻资产模式快速扩张的发展战
略。
3、公司正在与山东、安徽、江苏等养殖大省的当地政府沟通新的扶贫合作
模式，利用国家给予的扶贫政策和扶贫资金在当地发展生猪养殖产业和一体化食
品生产基地。一方面，借助国家政策资金为当地百姓提供新的脱贫方式，另一方
面，公司也得以用较低的成本进一步扩大养殖规模。
三、使用募集资金用于永久补充流动资金的情况
（一）募集资金项目资金使用情况
单位：万元
募集资金 截至2019年3月7 保证金及 项目 本次拟补
项目名称
计划投入 日募集资金实际投入 后续工程款 进度 流金额
黄花塘循环农业产业园建设项目 18,735.50 17,852.43 883.07 已完成 0
黄徐庄现代化生猪养殖产业化项目 12,014.50 11,801.62 212.88 已完成 0
中套现代化生猪养殖产业化项目 11,102.91 11,101.06 1.85 已完成 0
广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养
12,260.55 10,717.03 432.48 已完成 1,111.04
殖产业化项目
安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖
15,056.25 4,304.14 879.79 已完成 9,872.32
产业化项目
广西壮族自治区全州县现代化生猪养
9,548.75 410.14 拟终止 9,138.61
殖产业化项目
山西寿阳县古城存栏6200头父母代 4,660.00 4,660.00 已完成 0
猪场项目
江苏省扬州市黄塍循环农业园项目
14,203.00 8,974.45 5,228.55 已完成 0
（16000头生产母猪）
贵港市覃塘区汉世伟现代化生猪生态
9,142.00 7,791.31 1,350.69 已完成 0
养殖农业产业化项目（3000头种母猪）
宁津县大柳镇前魏村现代化生猪养殖
10,652.00 9,099.34 1,552.66 未完工 0
产业化项目（12000头生产母猪）
蚌埠市怀远县杨集现代化生猪养殖产
13,124.80 - 拟终止 13,124.80
业化项目
旧县乡王古店现代化生猪养殖产业化
17,499.74 - 拟终止 17,499.74
