资 产 负 债 表
2006 年 9 月 30 日
编制单位：山东鲁阳股份有限公司 单位 ：元
期末数 年初数
资 产 注
释 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 57,782,285.60 38,653,830.05 47,171,990.78 44,578,010.89
短期投资
应收票据 8,853,308.11 8,587,308.11 54,000,436.32 53,585,629.37
应收股利
应收利息
应收帐款 135,227,167.32 132,496,239.53 94,299,036.25 90,665,252.23
其他应收款 4,069,950.12 2,657,640.94 1,913,028.38 1,369,867.19
预付帐款 91,052,155.95 60,454,026.84 23,587,003.98 16,191,643.34
应收补贴款
存货 73,907,460.22 60,985,343.37 62,043,382.41 53,324,710.59
待摊费用 167,940.67
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 371,060,267.99 303,834,388.84 283,014,878.12 259,715,113.61
长期投资：
长期股权投资 5,172,311.69 82,917,967.56 727,500.00 41,235,201.96
长期债权投资
长期投资合计 5,172,311.69 82,917,967.56 727,500.00 41,235,201.96
固定资产：
固定资产原价 238,678,425.15 209,231,614.21 215,116,603.49 200,703,655.98
减：累计折旧 65,134,487.81 61,055,050.31 52,259,474.04 49,300,614.17
固定资产净值 173,543,937.34 148,176,563.90 162,857,129.45 151,403,041.81
减：固定资产减值准备 349,532.54 345,382.54 335,202.25 332,202.25
固定资产净额 173,194,404.80 147,831,181.36 162,521,927.20 151,070,839.56
工程物资 101,481.52
在建工程 38,224,051.05 27,282,183.05 17,949,031.73 9,978,563.84
固定资产清理
固定资产合计 211,519,937.37 175,113,364.41 180,470,958.93 161,049,403.40
无形资产及其他资产：
无形资产 53,375,482.00 48,130,788.17 39,090,728.26 33,759,795.85
长期待摊费用 527,581.07 526,781.07 574,032.04 537,046.56
股权分置流通权 99,188.31 99,188.31
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 54,002,251.38 48,756,757.55 39,664,760.30 34,296,842.41
递延税项：
递延税款借项
资产总计 641,754,768.43 610,622,478.36 503,878,097.35 496,296,561.38
企业负责人： 财务主管： 主管会计：
期末数 年初数
负债和所有者权益 注
释 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 144,000,000.00 125,500,000.00 120,000,000.00 111,500,000.00
应付票据 42,300,000.00 42,300,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00
应付帐款 31,129,052.02 22,327,527.70 21,699,087.31 19,495,879.69
预收帐款 12,135,495.96 10,284,451.74 7,898,580.37 8,586,665.81
应付工资 1,536,016.17 807,922.88 555,445.74 492,827.43
应付福利费 4,958,911.71 4,171,849.84 4,139,774.61 3,636,870.93
应付股利 35,541.00 35,541.00
应交税金 4,928,006.29 4,549,695.60 -2,899,693.09 -3,737,146.85
其他应交款 80,851.74 81,134.99 56,569.65 45,042.68
其他应付款 8,281,204.10 5,370,371.80 3,523,074.94 2,881,762.10
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 30,760,000.00 30,760,000.00 30,760,000.00 30,760,000.00
其他流动负债
流动负债合计 280,145,078.99 246,188,495.55 194,732,839.53 182,661,901.79
长期负债：
长期借款 150,240,000.00 150,240,000.00 119,240,000.00 119,240,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 150,240,000.00 150,240,000.00 119,240,000.00 119,240,000.00
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 430,385,078.99 396,428,495.55 313,972,839.53 301,901,901.79
少数股东权益 2,838,104.19 947,997.61
所有者权益：
股本 77,254,342.00 77,254,342.00 38,627,171.00 38,627,171.00
减：已归还投资
股本净额 77,254,342.00 77,254,342.00 38,627,171.00 38,627,171.00
资本公积 7,000,375.73 6,987,042.40 7,000,375.73 6,987,042.40
盈余公积 33,605,179.79 32,091,719.39 33,605,179.79 32,091,719.39
其中：法定公益金 11,263,274.29 10,798,142.99
未分配利润 90,671,687.73 97,860,879.02 109,724,533.69 116,688,726.80
所有者权益合计 208,531,585.25 214,193,982.81 188,957,260.21 194,394,659.59
负债和所有者权益总计 641,754,768.43 610,622,478.36 503,878,097.35 496,296,561.38
企业负责人： 财务主管： 主管会计：
利 润 及 利 润 分 配 表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司 单位：元
2006 年 1-9 月 2005 年 1-9 月
项 目
注
释 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 342,999,692.88 321,457,362.35 273,792,568.55 258,833,539.01
减：主营业务成本 209,275,847.94 195,700,856.97 168,526,055.81 157,045,860.92
主营业务税金及附加 3,437,710.94 2,603,811.35 2,643,779.50 2,024,274.09
二、主营业务利润 130,286,134.00 123,152,694.03 102,622,733.24 99,763,404.00
加：其他业务利润 313,193.54 313,193.54 115,466.01 115,466.01
减：营业费用 34,447,248.78 32,317,891.90 28,547,891.49 27,446,295.72
管理费用 21,528,129.44 18,594,831.55 17,649,574.75 16,038,070.87
财务费用 12,646,397.98 12,287,088.02 9,288,907.33 9,063,933.86
三、营业利润 61,977,551.34 60,266,076.10 47,251,825.68 47,330,569.56
加：投资收益 218,423.60 992,377.51 99,450.00 164,512.51
补贴收入 24,800.00 24,800.00 10,000.00 10,000.00
营业外收入 216,464.28 213,118.01 136,963.58 211,959.78
减：营业外支出 237,421.24 236,271.24 543,703.51 529,547.07
四、利润总额 62,199,817.98 61,260,100.38 46,954,535.75 47,187,494.78
减：所得税 21,390,442.31 20,215,833.11 14,729,938.46 14,228,761.43
少数股东收益 -9,893.42 58,642.62
五、净利润 40,819,269.09 41,044,267.27 32,165,954.67 32,958,733.35
加：年初未分配利润 109,724,533.69 116,688,726.80 68,118,852.75 73,556,043.65
其他转入
六、可供分配的利润 150,543,802.78 157,732,994.07 100,284,807.42 106,514,777.00
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 150,543,802.78 157,732,994.07 100,284,807.42 106,514,777.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 21,244,944.05 21,244,944.05 11,588,151.30 11,588,151.30
转作资本（或股本）的普通股股利 38,627,171.00 38,627,171.00
八、未分配利润 90,671,687.73 97,860,879.02 88,696,656.12 94,926,625.70
企业负责人： 财务主管： 主管会计：
现 金 流 量 表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司 单位：元
2006 年 1-9 月 补充资料 2006 年 1-9 月
项 目
合并 母公司 项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动的
现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 392,628,015.52 373,486,287.94 净利润 40,819,269.09 41,044,267.27
收到的税费返还 加：计提的资产减值准备 2,671,941.00 2,818,122.80
收到的其他与经营活动有关的现金 324,800.00 324,800.00 固定资产折旧 13,642,186.75 13,116,68
