证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016—67
獐子岛集团股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为优化资产结构、建设“资源+渠道+品牌”的产业生态，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东长海县獐子岛投资发展中心（以下简称“投资发展中心”）签订《资产转让协议》，同意将公司拥有和控制的皮口土地、码头资产、大连长山群岛客运有限公司100%股权、大连长山群岛旅游有限公司100%股权和獐子岛集团大连海鲜酒店有限公司100%股权转让给投资发展中心，转让价格为19,315.90万元；同时，公司将收回对上述标的公司的债权净额约6,476.24万元【此系截止2016年6月7日数据，具体金额以公司股东大会审议通过本协议，即协议生效日的金额为准】，两项合计约为25,792.14万元。
公司董事会以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。关联董事邹建（担任控股股东法定代表人）、王涛（担任控股股东财务部经理）进行回避表决。公司独立董事对公司本次关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。
因交易对方为公司控股股东，且交易金额占公司2015年度经审计净资产的5%以上，根据《公司章程》、《深圳证券交易股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易，需提交公司股东大会审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：长海县獐子岛投资发展中心
2、住所：辽宁省长海县獐子岛镇沙包村
3、法定代表人：邹建
4、注册资本：9,754万元
5、统一社会信用代码：912102247260168455
6、企业类型：集体所有制
7、成立日期：2000年12月20日
8、经营范围：项目投资；经济信息咨询服务；集体资产管理业务；货物进出口（法律、行政法规禁止项目除外；法律、行政法规限制项目取得许可后方可经营）；开发、销售高效、环保节能型交换装置和动力装置；农业技术研究与开发；海水捕捞***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）9、股权结构：长海县獐子岛镇人民政府持股100%
10、财务数据：截至2015年12月31日，资产总计273,478.64万元，负债总计125,190.05万元，所有者权益总计148,288.59万元。2015年度，实现营业收入3,859.38万元，利润总额-190.59万元，净利润-190.59万元。以上数据经审计。
11、与本公司关联关系：本公司之控股股东。
三、交易标的情况介绍
（一）集团资产
主要包括皮口土地（该宗土地位于大连市普兰店区皮口，土地权证编号分别为：普国用2011第3号0704026-1，面积：90503㎡；普国用2011第4号0704026-2，面积：70649㎡）、码头资产（包括东獐渔港码头、大耗岛码头、褡裢岛码头的土地、大坝、海堤、浮桥等资产）。
截止2015年12月31日，净值/账面净资产为4,824.84万元，评估值为7,078.57万元，增值率为46.71%。
其中东獐渔港码头部分土地处于抵押状态，公司将及时解除抵押，确保按约定完成资产过户。除此之外，其他交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）控股子公司100%股权
1、基本情况
单位：万元
净值/账
面净资产 评估值
名称 主营业务 注册资本 设立时间 住所 股权关系 （2015年 （万元）
12月31
日）
辽宁省大
獐子岛集团 中西餐；日用百 公司持有
230万人民 1986年02 连市中山
大连海鲜酒 货、日用杂品、 其100%股 362.98 1,640.41
币 月19日 区独立街
店有限公司 食品零售等 权
7号
沿海客、货运 辽宁省长
大连长山群 4038万人 公司持有
输，垂钓，游泳 2000年12 海县獐子
岛客运有限 民币 其100%股 7,194.16 10,076.29
器材、游艇出 月29日 岛镇沙包
公司 权
租；货物进出口 村
旅游资源开发、
管理；旅行社管
辽宁省长
理；旅游信息咨
大连长山群 海县獐子 公司持有
询；娱乐性军事 1000万人 2010年07
岛旅游有限 岛镇沙包 其100%股 578.03 520.63
训练、体能训练 民币 月07日
公司 村大板江权
活动；会议服
屯
务；船票、机票
代理等
2、主要财务指标
单位：元
名称
獐子岛集团大连海鲜酒店有 大连长山群岛旅游有限公
大连长山群岛客运有限公司
限公司 司
2015.12.31 2016.3.31 2015.12.31 2016.3.31 2015.12.31 2016.3.31
（经审计） （未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计） （未经审计）
财务指标
资产总额 3,655,821.20 3,757,229.77 132,828,848.80 130,771,123.10 6,097,342.41 5,503,946.98
负债总额 26,099.33 50,191.33 60,887,312.87 61,710,296.79 316,996.60 18,117.38
净资产 3,629,721.87 3,707,038.44 71,941,535.93 69,060,826.31 5,780,345.81 5,485,829.60
应收账款 0 65,000 6,216,371.37 5,437,350.72 0 0
营业收入 842,000 210,500 53,095,145.95 8,535,099.29 1,061,675.00 0
营业利润 437,685.34 85,907.30 -2,201,996.83 -2,895,709.62 -1,757,239.84 -294,516.21
净利润 328,264.00 77,316.57 -1,579,503.53 -2,880,709.62 -854,645.21 -294,516.21
经营活动
产生的现
460,275.48 108,347.08 29,876,299.25 540,610.10 532,103.12 -254,507.09
金流量净
额
3、其他说明
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
出售上述公司股权将导致上市公司合并报表范围发生变更，上市公司不存在为上述公司提供担保及委托理财等情况。截止2016年6月7日，公司对客运公司享有债权6,964.19万元，对旅游公司负有债务261.07万元，对海鲜酒店公司负有债务226.88万元，公司在转让上述控股子公司全部股权的同时，收回对上述控股子公司的全部债权（上述数据未经审
