股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2022-115
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1．2017 年度募集资金
经中国证监会以证监许可〔2017〕1392 号文核准，本公司向浙江三花绿能
实 业 集 团 有 限 公 司 发 行 股 份购买相关资产、并募集配套资金不超过
1,322,310,000.00 元。2017 年 8 月 2 日，浙江三花汽车零部件有限公司（以下简
称“三花汽零”）100.00%股权已变更至本公司名下，交易各方已办理完毕工商变更登记手续。本公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 88,154,000 股，共募集资金 1,322,310,000.00 元，扣除发行费用 13,078,480.00 元后的募集资金净额为
1,309,231,520.00 元。前述募集资金于 2017 年 9 月 1 日到账，到位情况业经天健
会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕327 号）。
因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称三花汽零）及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司（以下简称绍兴汽部），本公司已将募集资金 1,301,310,000.00 元以增资方式拨付给三花汽零。三花汽零同步将募集资金 503,620,000.00 元以增资方式拨付给绍兴汽部。
2. 2021 年度募集资金
经中国证监会以证监许可〔2021〕168 号核准，本公司于 2021 年 6 月公开
发行 3,000 万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值 100 元，发行总额300,000 万元，共募集资金发行总额 300,000 万元。主承销商浙商证券股份有限
公司直接坐扣承销及保荐费 10,377,358.49 元（不含税）后，于 2021 年 6 月 7 日
向本公司汇入募集资金 2,989,622,641.51 元。另扣减律师费、会计师费用、资信
评级费、信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用
2,091,633.10 元（不含税）后，实际募集资金净额为 2,987,531,008.41 元。前述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验
证报告》（天健验〔2021〕277 号）。
因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（以下简称三花商
用），本公司已将募集资金 1,487,000,000.00 元以增资方式拨付给三花商用。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1．2017 年度募集资金
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备 注
本公司 中国农业银行新昌县支行 19-525201040110819 592.15 0.00 已注销
三花汽零 中国银行杭州冠盛支行 375373265957 34,274.00 0.00 已注销
三花汽零 兴业银行杭州经开支行 356900100100158014 45,495.00 0.00 已注销
三花汽零 宁波银行杭州分行 71010122001726528 0.00 0.00 已注销
三花汽零 上海浦东发展银行嵊州支行 85090078801800000060 — 0.00 已注销
三花汽零 广发银行杭州萧山支行 134028511010003325 — 0.00 已注销
绍兴汽部 宁波银行杭州分行 71010122001731739 50,362.00 0.00 已注销
绍兴汽部 广发银行杭州萧山支行 9550880209872700179 — 0.00 已注销
合 计 130,723.15 0.00
2. 2021 年度募集资金
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备 注
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117616 0.00 已注销
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117624 80,462.26 0.58
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117632 69,800.00 58,051.23 含大额存单
三花商用 中国工商银行新昌支行 1211028029201553113 148,700.00 79,676.32 137,000 万元
合 计 298,962.26 137,728.13
注:募集资金余额包含募集资金累计收益净额。
二、前次募集资金使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
1．2017 年度募集资金
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。募集资金投入金额包括募集资金产生的累计收益净额。
2. 2021 年度募集资金
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。募集资金投入金额包括募集资金产生的累计收益净额。
(二) 其他说明
1．2017 年度募集资金
(1) 经 2019 年 4 月 1 日公司董事会审议通过，“730 万套新能源汽车热管理
系统组件项目”和“1,270 万套汽车空调控制部件项目”达到预定可使用状态日期
由 2019 年 1 月延期至 2021 年 1 月，项目其他内容保持不变。前述两个项目建设
进度放缓的具体原因见下：
公司结合现有产品结构与市场变化趋势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。因新设备更趋于智能化、系统化，公司按最新技术要求和产品型号进行了设备选型，以致项目新设备的投入进度晚于预期。
“1,270 万套汽车空调控制部件项目”已于 2020 年 3 月完结验收。“730 万套新
能源汽车热管理系统组件项目”已于 2021 年 1 月完结验收。
(2) 经 2020 年 4 月 27 日公司董事会审议通过，“年产 1,150 万套新能源汽车
零部件建设项目”达到预定可使用状态日期由2019年12月延期至2021年12月，项目其他内容保持不变。该项目建设进度放缓的具体原因如下：
公司结合现有市场变化形势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。公司结合客户反馈及排产计划，将根据实际客户需求进行产能逐步释放，为确保投资进度能符合实际生产进度需求，将根据客户的时间节点要求，调整该募投项目设备采购时间，延长募集资金投资项目的投资期限。
“年产 1,150 万套新能源汽车零部件建设项目”已于 2021 年 12 月完结验收。
2. 2021 年度募集资金
无。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2017 年度募集资金
无。
(二) 2021 年度募集资金
无。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 2017 年度募集资金
2017 年度募集资金项目实际投资总额与承诺的差异情况及原因如下：
单位：万元
序 承诺投资项目 承诺 实际投资 差 异 差异原因
投资总额 金额
1 年产 1,150 万套新能源汽车零部件 50,362.00 52,726.95 2,364.95
建设项目
2 新增年产 730 万套新能源汽车热管 45,495.00 49,343.68 3,848.68 在合理偏差幅度内
理系统组件技术改造项目
3 新增年产 1,270 万套汽车空调控制 20,874.00 19,193.15 -1,680.85
部件技术改造项目
4 扩建产品测试用房及生产 13,400.00 9,686.65 -3,713.35 主要系节省了内部装
辅助用房项目 修支出。
5 支付中介费用 2,100.00 2,057.85 -42.15 在合理偏差幅度内
合 计 132,231.00 133,008.28 777.28
(二) 2021 年度募集资金
2021 年度募集资金项目实际投资总额与承诺的差异情况及原因如下：
序 承诺投资项目 承诺 实际投资 差 异 差异原因
投资总额 金额
1 年产 6,500 万套商用制冷空调 148,700.00 70,393.53 -78,306.47
智能控制元器件建设项目
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