证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-072
浙江三花智能控制股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕168 号文核准，本公司于
2021 年 6 月公开发行 3,000 万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值 100
元，发行总额300,000万元，共募集资金300,000万元，扣除发行费用12,468,991.59元后的募集资金净额为 2,987,531,008.41 元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277 号）。
因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（以下简称三花商用），本公司已将募集资金 148,700 万元以增资方式拨付给三花商用。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 298,753.10
项目投入 B1 218,675.73
截至期初累计发生额
募集资金收益净额 B2 5,123.08
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 11,542.58
本期发生额
募集资金收益净额 C2 312.92
项目投入 D1=B1+C1 230,218.31
截至期末累计发生额
募集资金收益净额 D2=B2+C2 5,436.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2 73,970.80
实际结余募集资金 F 73,970.80
差 异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）等文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。
2021 年 6 月，本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国农业银行股
份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。
2021 年 11 月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的
账号为 19525201040117616 的银行账户。该账户为本公司公开发行可转换公司债券项目募集资金验资账户，本公司在该专户利息余额用于置换已支付发行费用的自有资金以及补充流动资金后，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。
2023 年 7 月，本公司与中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公
司新昌县支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。
2023 年 8 月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的
账号为 19525201040117624 的银行账户。该账户为补流账户，账户内的募集资金已按计划全部补充流动资金及支付发行可转债尚未支付的发行费用，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。
（二）募集资金专户存储情况
公司及下属子公司共开设 4 个募集资金专户。于 2024 年 6 月 30 日，募集资
金存放情况见下表：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117616 0.00 已注销
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117624 0.00 已注销
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117632 390,757,062.25
[注]
三花商用 中国工商银行新昌支行 1211028029201553113 348,950,936.36
合 计 739,707,998.61
注 1：募集资金余额包含募集资金累计收益净额
注 2：募集资金余额包含附属存款账户的金额
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1
2. 闲置募集资金使用情况
尚未使用的闲置募集资金均存放于募集资金专户及附属存款账户中。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系技术改造升级项目，由公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益预计无法单独核算。按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）198,000 万元，将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。
“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。
（四）其他说明
经 2024 年 8 月 28 日公司董事会审议通过“年产 5,050 万套高效节能制冷空
调控制元器件技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2024年8月延期至2025年 5 月，项目其他内容保持不变。该项目延期的具体原因见下：
目前“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”新增的产能已在建设期内逐步释放，项目在建工程已逐步进行转固。因公司结合现有产品结构与市场变化趋势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略，公司在部分金加工设备、部分部装设备购置、调试等方面进程有一定程度延迟，故尚不具备结项条件。综合考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展设备调试、试运行以及设备验收等工作，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 5 月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年 1-6 月，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 30 日
查看PDF原文
