证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2024-073
浙江三花智能控制股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额与资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2021〕168 号文核准,本公司于 2021 年 6 月公
开发行 3,000 万张可转换公司债券(简称三花转债),每张面值 100 元,共募集
资金 300,000 万元,扣除发行费用 12,468,991.59 元后的募集资金净额为
2,987,531,008.41 元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证,并由
其出具了《验证报告》(天健验〔2021〕277 号)。
因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司(附属全资子公司,
以下简称三花商用制冷),本公司已将募集资金 148,700 万元以增资方式拨付给
三花商用制冷。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
本公司与三花商用制冷共开设 4 个募集资金专户。于 2024 年 6 月 30 日,
前次募集资金存放情况见下表:
金额单位:万元
开户主体 开户银行 银行账号 初始存放 募集资金 备 注
金额 余额
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117616 0.00 已注销
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117624 80,462.26 0.00 已注销
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117632 69,800.00 39,075.71
三花商用 [注]
制冷 中国工商银行新昌支行 1211028029201553113 148,700.00 34,895.09
合 计 298,962.26 73,970.80
[注 1] 募集资金余额包含募集资金累计收益净额
[注 2] 募集资金余额包含附属存款账户的金额
二、前次募集资金使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入等。
(二) 其他说明
经 2024 年 8 月 28 日公司董事会审议通过,“年产 5,050 万套高效节能制冷
空调控制元器件技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 8 月延期至2025年 5 月,项目其他内容保持不变。该项目延期的具体原因见下:
目前“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”新增的产能已在建设期内逐步释放,项目在建工程已逐步转固。因公司结合现有产品结构与市场变化趋势,对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略,公司在部分金加工设备、部分部装设备购置、调试等方面进程有一定程度延迟,故尚不具备结项条件。综合考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展设备调试、试运行以及设备验收等工作,出于审慎投资原则,公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 5 月。
三、前次募集资金变更情况
无。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
无。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
无。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法相一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目,由本公司直接实施,并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独核算。按项目可行性研究报告,项目达产后正常年份预计可实现销售收入(含税)198,000 万元,未来将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。
“补充流动资金”不直接产生经济效益,也无法作为独立的经济分析对象,预计效益未作测算,实际效益也无法单独核算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的
情况说明
无。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
无。
八、闲置募集资金的使用
尚未使用的闲置募集资金均存放于募集资金专户及附属存款账户中。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
金额单位:万元
项 目 序 金 额
前次募集资金净额 A 298,753.10
项目投入 B 230,218.31
截至期末累计发生额
募集资金收益净额 C 5,436.00
应结余募集资金 D=A-B+C 73,970.80
实际结余募集资金 E 73,970.80
差 异 F=D-E 0.00
附件:1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2024年 8 月 30 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 6 月 30日
编制单位:浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额:298,753.10 已累计使用募集资金总额:230,218.31
变更用途的募集资金总额:0.00 各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额比例:0.00 2021 年度:112,860.65
2022 年度:59,920.70
2023 年度:45,894.38
2024 年 1-6 月:11,542.58
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 实际投资金额 预定可使用
序 承诺投资项目 投资项目 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 与募集后承诺 状态日期
投资金额差额
1 年产 6,500 万套商用制冷空调 同左 148,700.00 148,700.00 116,664.93 148,700.00 148,700.00 116,664.93 -32,035.07 2025 年 5 月
智能控制元器件建设项目
2 年产 5,050 万套高效节能制冷 同左 69,800.00 69,800.00 32,279.98 69,800.00 69,800.00 32,279.98 -37,520.02 2025 年 5 月
空调控制元器件技术改造项目
3 补充流动资金