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三花智控:前次募集资金使用情况报告

公告日期:2024-08-30

三花智控:前次募集资金使用情况报告 PDF查看PDF原文

    证券代码:002050          证券简称:三花智控      公告编号:2024-073

                        浙江三花智能控制股份有限公司

                          前次募集资金使用情况报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、前次募集资金的募集及存放情况

        (一) 前次募集资金的数额与资金到账时间

        经中国证监会以证监许可〔2021〕168 号文核准,本公司于 2021 年 6 月公

    开发行 3,000 万张可转换公司债券(简称三花转债),每张面值 100 元,共募集

    资金 300,000 万元,扣除发行费用 12,468,991.59 元后的募集资金净额为

    2,987,531,008.41 元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证,并由

    其出具了《验证报告》(天健验〔2021〕277 号)。

        因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司(附属全资子公司,
    以下简称三花商用制冷),本公司已将募集资金 148,700 万元以增资方式拨付给

    三花商用制冷。

        (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

        本公司与三花商用制冷共开设 4 个募集资金专户。于 2024 年 6 月 30 日,

    前次募集资金存放情况见下表:

                                                                    金额单位:万元

 开户主体        开户银行              银行账号        初始存放    募集资金    备 注
                                                            金额        余额

本公司    中国农业银行新昌县支行  19525201040117616                        0.00  已注销

本公司    中国农业银行新昌县支行  19525201040117624      80,462.26        0.00  已注销

本公司    中国农业银行新昌县支行  19525201040117632      69,800.00    39,075.71

三花商用                                                                          [注]
制冷      中国工商银行新昌支行    1211028029201553113  148,700.00    34,895.09

 合 计                                                  298,962.26    73,970.80

        [注 1] 募集资金余额包含募集资金累计收益净额


  [注 2] 募集资金余额包含附属存款账户的金额

    二、前次募集资金使用情况

  (一) 前次募集资金使用情况对照表

  前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入等。

  (二) 其他说明

  经 2024 年 8 月 28 日公司董事会审议通过,“年产 5,050 万套高效节能制冷
空调控制元器件技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 8 月延期至2025年 5 月,项目其他内容保持不变。该项目延期的具体原因见下:

  目前“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”新增的产能已在建设期内逐步释放,项目在建工程已逐步转固。因公司结合现有产品结构与市场变化趋势,对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略,公司在部分金加工设备、部分部装设备购置、调试等方面进程有一定程度延迟,故尚不具备结项条件。综合考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展设备调试、试运行以及设备验收等工作,出于审慎投资原则,公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 5 月。

    三、前次募集资金变更情况

  无。

    四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

  无。

    五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  无。

    六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表


  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法相一致。

  (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  “年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目,由本公司直接实施,并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独核算。按项目可行性研究报告,项目达产后正常年份预计可实现销售收入(含税)198,000 万元,未来将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。

  “补充流动资金”不直接产生经济效益,也无法作为独立的经济分析对象,预计效益未作测算,实际效益也无法单独核算。

  (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的
情况说明

  无。

    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  无。

    八、闲置募集资金的使用

  尚未使用的闲置募集资金均存放于募集资金专户及附属存款账户中。

    九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

                                                                金额单位:万元

                  项 目                          序              金 额

前次募集资金净额                                    A                    298,753.10

                      项目投入                    B                    230,218.31
截至期末累计发生额

                      募集资金收益净额            C                      5,436.00

应结余募集资金                                  D=A-B+C                  73,970.80

实际结余募集资金                                    E                    73,970.80

差 异                                            F=D-E                        0.00

附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

      2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

 特此公告。

                                    浙江三花智能控制股份有限公司
                                              董 事 会

                                          2024年 8 月 30 日

 附件 1

                                    前次募集资金使用情况对照表

                                                        截至 2024 年 6 月 30日

 编制单位:浙江三花智能控制股份有限公司                                                                    金额单位:人民币万元

募集资金总额:298,753.10                                                                已累计使用募集资金总额:230,218.31

变更用途的募集资金总额:0.00                                                            各年度使用募集资金总额:

变更用途的募集资金总额比例:0.00                                                        2021 年度:112,860.65

                                                                                        2022 年度:59,920.70

                                                                                        2023 年度:45,894.38

                                                                                        2024 年 1-6 月:11,542.58

                  投资项目                                募集资金投资总额                          截止日募集资金累计投资额                  项目达到

                                      实际    募集前承诺  募集后承诺      实际      募集前承诺  募集后承诺      实际      实际投资金额    预定可使用
 序          承诺投资项目          投资项目    投资金额    投资金额    投资金额    投资金额    投资金额    投资金额    与募集后承诺    状态日期
                                                                                                                                投资金额差额

  1    年产 6,500 万套商用制冷空调      同左      148,700.00    148,700.00    116,664.93  148,700.00    148,700.00    116,664.93      -32,035.07  2025 年 5 月
      智能控制元器件建设项目

  2    年产 5,050 万套高效节能制冷      同左      69,800.00    69,800.00    32,279.98    69,800.00    69,800.00    32,279.98      -37,520.02  2025 年 5 月
      空调控制元器件技术改造项目

  3    补充流动资金
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