安徽飞亚纺织发展股份有限公司
首次公开发行 A 股股票上市公告书
暨 2005 年第一季度财务报告
发行人： 安徽飞亚纺织发展股份有限公司
注册地址： 安徽省淮北市濉溪路庆相桥
保荐机构（主承销商） ：
注册地址：南京市中山东路90号
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第一节 重要声明与提示
安徽飞亚纺织发展股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)董事会
保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级
管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意
见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
查阅2005年3月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
《证券日报》上的本公司招股意向书摘要(以下简称“招股意向书摘要”)及刊载
于巨潮网站(http：// www.cninfo.com.cn)上的本公司招股意向书全文及相关附
录(除非另有定义,本上市公告书中的有关简称与招股意向书中定义相同)。
本公司2005年第一季度财务报告未经审计。
本公司董事会于2005年4月15日审议通过本公司2005年第一季度财务报告。
本公司负责人－张国龙先生、 主管会计工作负责人－孙松林先生及会计机构
负责人－林伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 概览
股票简称：飞亚股份
深市股票代码：002042
沪市代理股票代码：609042
发行价格：3.80元/股
发行后总股本：10,000 万股
A 股可流通股本：4,000 万股
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本次上市流通股本：3,200 万股
上市地点：深圳证券交易所
上市日期：2005年4月27日
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构：华泰证券有限责任公司
询价对象对参与累计投标询价获配股票的锁定： 本次发行中向询价对象发行
的800万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
首次公开发行股票前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司大股东安徽飞
亚纺织集团有限公司承诺,自本公司股票上市之日起一年内,不向其他第三方转
让发行人股份,亦不要求或接受本公司回购其持有的本公司股份。
第三节 绪言
本上市公告书是根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、
《股票发行与交易管理暂行条例》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有
关法律、法规的规定,并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第七号-股票上市公告书》 而编制,旨在向投资者提供有关安徽飞亚纺织
发展股份有限公司本次A 股股票上市的基本情况。
经中国证监会证监发行字 ［2005］ 9号文核准,本公司发行人民币普通股4,000
万股，其中网下向询价对象配售800万股，网上向社会公众投资者按市值配售
3,200万股。网下配售部分已于2005年4月6日在保荐机构(主承销商)华泰证券有
限责任公司主持下发行完毕，网上配售部分已于2005年4月12日成功发行，发行
价3.80元/股。
经深圳证券交易所 《关于安徽飞亚纺织发展股份有限公司人民币普通股股票
上市交易的通知》(深证上［2005］21号文)同意，本公司公开发行的3,200万股
社会公众股将于2005年4月27日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“飞亚
股份”，股票代码“002042”。
本公司已于2005年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和《证券日报》上刊登了招股意向书摘要，招股意向书全文及附录可以在巨
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潮网站(http：// www.cninfo.com.cn)查询，招股意向书全文及摘要的披露距今
不足三个月，故与其重复的内容不在重述，敬请投资者查阅上述内容。本公司业
已编制2005年第一季度的财务报告并在本公告书中披露。
第四节 发行人概况
一、 发行人的基本情况
注册名称：中文名称：安徽飞亚纺织发展股份有限公司
英文名称：ANHUI FEIYA TEXTILE DEVELOPMENT CO., LTD.
注册资本：10,000万元
法定代表人：张国龙
设立时间：2000年10月31日
住 所：安徽省淮北市濉溪路庆相桥
邮政编码：235033
电 话：0561－3011923
传 真：0561－3011261
董事会秘书：徐林学
互联网网址：www.feiyatex.com
电子信箱：fzh@feiyatex.com
经营范围：纺织品、针织品、印染品、服装及其相关产品的制造、销售；纺
织科学研究、信息咨询、代理服务；原棉采购、加工；本企业自产产品和技术出
口及本企业生产所需的原辅材料、 仪器仪表、 机械设备、 零配件和技术进出口 （国
家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外） 。
主营业务：纯棉纱线、混纺纱线、纯棉坯布、混纺坯布等的生产和销售。
所属行业：棉纺织业
二、 发行人的历史沿革及经历的改制重组情况
2000 年 10 月，经安徽省体改委（皖体改函[2000]79 号）和安徽省人民政
府（皖府股字[2000]第 37 号批准证书）批准，安徽飞亚纺织集团有限公司作为
主发起人，联合淮北市国有资产运营有限公司、安徽省国有资产运营有限公司、
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上海东华大学科技园发展有限公司、 淮北印染集团公司及上海市纺织科学研究院
等其他五家发起人，共同发起设立安徽飞亚纺织发展股份有限公司。飞亚股份于
2000 年 10 月 31 在安徽省工商行政管理局登记注册，注册资本为 6000 万元，注
册号：3400001300187。
本公司设立前， 主要发起人集团公司的主要资产为其主体核心企业——淮北
第二纺织厂的资产，原纺织二厂主要从事棉纺织品的生产与销售，是“五五”期
间安徽省投资建设的国家重点工程项目，自 1984 年投产后，经济效益稳步增长，
并自 1986 年以来，每年均盈利，连续多年利税总额等经济效益指标处于国内同
行业前列，曾被中国纺织工业部授予“全国纺织系统双文明建设优秀企业” 、 “节
约能源国家一级企业” ，被国务院经贸办和国家技术监督局分别授予“现场管理
成效显着企业”及“一级计量企业” ，被中国质量管理协会授予“全国质量效益
型先进企业” 、 “全国质量管理小组活动优秀企业” ，被安徽省人民政府授予“管
理示范企业”等一系列荣誉称号。本公司设立后，主要发起人集团公司的主要资
产为对本公司和其他子公司的股权投资以及土地等无形资产， 主要业务为对纺织
企业国有资产运营及管理、信息咨询、代理服务等。
本公司设立后的主要资产为纺织二厂经剥离后的主营业务资产以及其他发
起人投入的现金资本，主营业务为纯棉纱线、涤棉混纺纱线、纯棉坯布、涤棉混
纺交织坯布等的生产和销售。
三、 发行人主要经营情况
（一） 主营业务
本公司的主营业务：纯棉纱线、混纺纱线、纯棉坯布、混纺坯布等的生产和
销售。2004 年、2003 年和 2002 年本公司的主营业务收入情况如下：
单位：元
项 目 2004 年度 2003 年度 2002 年度
主营业务收入
布 343,551,925.23 296,788,203.11 276,469,651.69
纱线 72,618,339.37 67,490,849.31 47,757,008.77
合 计 416,170,264.60 364,279,052.42 324,226,660.46
主营业务成本
5
布 306,592,427.73 260,520,262.37 234,086,566.91
纱线 56,078,101.63 45,496,191.57 31,595,751.90
合 计 362,670,529.36 306,016,453.94 265,682,318.81
（二） 主要产品及档次
公司产品主要为纯棉坯布、混纺坯布、纯棉纱、混纺纱。其中纯棉纱、混纺
纱中 80%以上自用。2004 年度，纯棉坯布和混纺坯布高档产品销售收入占当年总
收入的 45.57%，其中部分特宽特密和高支精梳坯布处于国内领先水平，产品档
次高、质量好。
（三） 主要消费群体
本公司产品的主要消费群体为印染企业、织布企业以及服装生产企业等。
（四） 行业竞争情况及发行人竞争地位
纺织行业是传统产业，属劳动密集型行业，技术水平较低，因此行业进入壁
垒相对较低。 长期以来， 纺织行业重复建设严重， 中低档产品生产能力相对过剩，
截至 2004 年，全国共有棉纺织加工企业（不含印染）5434 家，其中 90.08%为非
国有企业，2004 年行业平均销售收入 6775 万元，平均税前利润为 169 万元，行
业亏损面 20.68%，行业国内竞争十分激烈。同时，我国已加入 WTO，随着国际市
场一体化，我国的棉纺企业还将逐步面临新的国际竞争。
本公司主要经济指标在全国同行业中居于先进水平， 为安徽省纺织业龙头企
业，1998 年-2003 年，连续六年为中国棉纺织行业协会发布的全国棉纺织行业经
济效益四项指标前 50 名排头兵企业，根据《中国税务》 （2004 年第 9 期）中
“2003 年度中国一百六十八行业纳税十强排行榜”统计，公司 2003 年度实
际纳税在棉、化纤纺织加工业中排名全国第六名。
（五） 主要财务数据
1、发行人 2002 年度至 2004 年度主要财务材料
以下数据（合并数）摘自安徽华普会计师事务所华普审字[2005]第 0027 号
《审计报告》。
（1）资产负债表主要数据
单位：元
项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日
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资产总额 473,939,460.59 410,295,335.95 324,907,533.56
负债总额 316,687,531.19 270,699,487.22 193,517,870.18
股东权益 151,106,995.86 133,782,515.59 124,697,244.46
（2）利润表主要数据
单位：元
项 目 2004 年度 2003 年度 2002 年度
主营业务收入 416,170,264.60 364,279,052.42 324,226,660.46
主营业务利润 51,238,548.00 56,448,176.08 56,629,366.94
利润总额 25,418,088.43 29,082,980.07 28,803,817.52
净利润 17,324,480.27 21,085,271.13 19,340,485.30
（3）公司前三年主要财务指标
指标名称 2004年度 2003年度 2002年度
资产负债率（母公司） （%） 67.48% 65.37 59.73
流动比率 0.91 0.94 1.12
速动比率 0.46 0.46 0.62
应收帐款周转率 38.17 36.79 30.02
存货周转率 3.90 3.53 3.62
无形资产(土地使用权除外)占总（净）资产的比例（%） 0 0 0
研究与开发费用占主营业务收入比例（%） 2.68% 2.70 3.18
每股净资产 （元/股） 2.52 2.23 2.08
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 1.39 0.09 -
2、 2005 年第一季度的主要财务资料
（1）2005 年第一季度主要财务指标 （合并报表数据，单位：元）
指标名
