证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2019-054
南京港股份有限公司
关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关法规及规范性文件及的规定,南京港股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开了第六届董事会2019年第七次会议、第六届监事会2019年第六次会议,审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》,拟继续使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金购买保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2846 号核准,公司 2016
年 12 月向特定对象非公开发行人民币普通股( A 股)股票 22,607,816
股,发行价为每股人民币 14.84 元,共计募集资金 335,499,989.44 元,扣除发行费用 14,704,211.45 元,募集资金净额为 320,795,777.99 元,该次
募集资金到账时间为 2016 年 12 月 23 日。上述募集资金到位情况经普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具普华永道中天验字(2016)第 1733号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户,资金全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 11 月 30 日,公司累计使用募集资金 12,548.57 万元,均
投入龙集公司现代物流服务工程项目,募集资金结余 22,728.32 万元(含理财产品利息),其中使用闲置募集资金购买理财产品 21,000 万元于 2019
年 12 月 30 日到期赎回。
截止2019年11月30日,募集资金的存储情况如下:
(单位:人民币元)
募集资金存储银行名称 账户类别 初始存放金额 2019年11月期末
余额
农业银行模范路科技支 专用存款账户
行-公司农行户 319,967,489.6 7,274,475.16
农业银行模范路科技支 专用存款账户(七天通知)
行-公司农行户 10,000,000.00
农业银行模范路科技支 专用存款账户
行-龙集公司农行户 8,718.53
上海浦东发展银行股
份有限公司南京城西 理财账户 210,000,000.00
支行
合计 319,967,489.6 227,283,193.69
注:使 用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品已经公司 20 19 年 1 月 25
日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过(有效期为自股东大会审议通 过之日起 1 年内有效)。
二、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1、投资目的
在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下, 使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,提高募集资金使用效 率,增加公司资金收益。
2、资金来源
购买保本型银行理财产品的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
3、投资品种
为控制风险,投资品种为保本型银行理财产品。投资品种将不违反 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》的规定,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引(2015 年修订)》中规定的风险投资品种,不用于股票及其衍生品投 资、基金投资、期货投资及以上述投资为标的的证券投资产品等。投资 的产品必须符合:( 1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提 供保本承诺;( 2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投
资产品不得质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。
4、额度及期限。
公司拟使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金购买保本型理
财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。
5、投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
6、实施程序及方式
经股东大会审议通过后,在额度范围及有效期内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施及风险控制。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金投资银行保本型理财产品的实施情况。
三、风险控制措施
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在不影响募投项目的进
度和公司正常运营的前提下,以闲置募集资金购买理财产品,不会影响
公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金
使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司用闲置募集资金购买理财产品情况
1、已到期理财产品情况
序 资金 投资金额 投资期限
签约方 产品名称 实现收益(元)
号 来源 (万元) 起始日期 终止日期
上海浦东发展银
18JG2320 期人
行银行股份有限
1 募集资金 11,0 00 2018/11/8 2019/2/12 民币对公结构 430,833. 33
公司南京城西支
性存款
行
江苏银行股份有
2 限公司南京分行 募集资金 12,000 2019/2/1 2019/5/2 结构性存款 1,383, 666.67
城西支行
江苏银行股份有
3 限公司南京分行 募集资金 11,0 00 2019/2/13 2019/5/14 结构性存款 1,223, 444.44
城西支行
宁波银行股份有
4 募集资金 12,000 2019/5/9 2019/8/7 结构性存款 1,183,561.64
限公司南京分行
上海浦东发展银
结构性存款
5 行股份有限公司 募集资金 10,000 2019/5/17 2019/8/15 976,527. 78
JG902 期
南京城西支行
中国工商银行股
结构性存款
6 份有限公司南京 募集资金 12,000 2019/8/12 2019/11/12 1,240, 109.59
19ZH150D
下关支行
7 江苏银行股份有 募集资金 9,000 2019/8/16 2019/11/16 结构性存款 901,750. 00
限公司南京城西
支行
2、尚未到期理财产品情况
序 资金 投资金额 投资期限 预期年化收益
签约方 产品名称
号 来源 (万元) 起始日期 终止日期