山东威达机械股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金 资金占用方 占用方与上 上市公司 2022 年期初占 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月偿 2022 年半年度期 占用形成
占用 名称 市公司的关 核算的会 用资金余额 用累计发生金额 用资金的利息 还累计发生金额 末占用资金余额 原因 占用性质
联关系 计科目 （不含利息） （如有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
其他关联资金 资金往来方 往来方与上 上市公司 2022 年期初往 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月偿 2022 年半年度期 往来形成 往来性质
往来 名称 市公司的关 核算的会 来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金额 末往来资金余额 原因 （经营性往来、
联关系 计科目 （不含利息） （如有） 非经营性往来）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
济南第一机 上市公司子 其他应收 16,969.30 1,235.00 1,114.35 17,089.95 资金往来 非经营性往来
床有限公司 公司 款
上市公司的子 山东威达销 上市公司子 其他应收 48,380.14 12,418.00 23,628.88 37,169.26 资金往来 非经营性往来
公司及其附属 售有限公司 公司 款
企业 威达（越南）
上市公司子 其他应收
制造有限公 3,275.32 256.83 3,532.15 资金往来 非经营性往来
公司 款
司
山东威达雷 上市公司合 厂房租赁
其他关联方及 姆机械有限 营企业 应收账款 12.54 12.54 款 经营性往来
其附属企业 公司
总计 - - - 68,624.76 13,922.37 0.00 24,755.77 57,791.36 -
法定代表人：杨明燕 主管会计工作的负责人：张明明 会计机构负责人：张明明
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