证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2020064
浙江京新药业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，现将本公司截至 2019 年 12 月 31 日止的前次
募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）2014 年非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2014]482 号）核准，本公司于 2014 年 5 月向符合中
国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行 33,788,079 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 15.10 元，募集资金总额为人民币510,199,992.90 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 498,746,294.78
元，募集资金均为货币资金。上述募集资金已于 2014 年 6 月 6 日全部到位并经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第 113646 号《验资报告》验证。
本次募集资金专户开立情况如下：
开户行名称 账号
工商银行新昌支行 1211028029201392809
建设银行新昌支行 33001656635053015377
截至 2019 年 12 月 31 日止，本次非公开发行股份募集资金余额应为
93,888,674.29元，募集资金实际余额为136,008,908.69元，差异42,120,234.40元。差异原因系募集资金存款利息收入及理财收益 42,135,962.38 元扣除手续费支出 15,727.98 元后之差额。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司 2014 年非公开发行股票募集资金存储情
况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
工商银行
1211028029201392809 2014-6-6 499,217,992.90 16,008,908.69 活期
新昌支行
建设银行
33001656635053015377 （注 2）
新昌支行
中信银行
8110801111801592923 50,000,000.00 理财产品
新昌支行
广发银行
9550880073361500162 55,000,000.00 理财产品
绍兴分行
广发银行
9550880073361500162 15,000,000.00 理财产品
绍兴分行
合计 499,217,992.90 136,008,908.69
注 1：初始存放金额 499,217,992.90 元与募集资金净额 498,746,294.78 元的差异系尚
未支付的发行费用 471,698.12 元。
注 2：“浙江京新药业股份有限公司年产 1,500 万盒中药综合制剂技术改造项目”业经
2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议予以终止，本项目尚未使用的募集资金已
变更用于永久补充流动资金。募集资金专户建设银行新昌支行 33001656635053015377 户已于 2019 年 8 月注销。
注 3：2014 年非公开发行募集资金中使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的审批情况详见二、（六）“暂时闲置募集资金使用情况”所述。
（二）2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司向张雄等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2550 号）核准，同意本公司向张雄发行 7,076,340 股、向倪正华发行 5,785,804 股、向南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 2,217,860 股、向林恩礼发行 2,358,997 股、向鲁证创业投资有限公司发行 1,008,118 股、向韩锦安发行
1,064,847 股，本次向张雄等 6 名股东共计发行股份 19,511,966 股用于购买资
产；同意公司非公开发行不超过 13,625,058 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次发行股份购买资产及募集配套资金共计发行股票面值为 1元的人民币普通股股票 33,137,024 股，每股发行价格为人民币 21.31 元。
2015 年 12 月 4 日，本公司完成了发行股份 19,511,966 股购买张雄等持有
的深圳市巨烽显示科技有限公司（以下简称“深圳巨烽”）90%股权的交易事项，本公司收到张雄等以股份支付对价形式投入其持有的深圳巨烽的股权价值
41,580 万元；2015 年 12 月 9 日，本公司完成了向实际控制人吕钢非公开发行
13,625,058 股人民币普通股募集配套资金的交易事项，本次募集配套资金收到
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 290,349,985.98 元 ， 实 际 到 账 的 募 集 资 金 为
280,629,985.98 元，扣除前期代垫发行费用后实际募集的配套资金净额为279,466,848.96 元，募集的配套资金均为货币资金。上述发行股份购买资产并
募集配套资金已于 2015 年 12 月 8 日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）信会师报字[2015]第 115705 号《验资报告》验证。
本次募集资金专户开立情况如下：
开户行名称 账号
农业银行新昌县支行 19525201040108334
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目已全部实施完毕，募集资金专户已于 2016 年底注销。
（三）2016 年非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]924 号）核准，公司于 2017 年 7 月 28 日向京
新控股集团有限公司等 6 名符合相关规定条件的特定投资者（法人或自然人）非公开发行人民币普通股（A 股）98,126,672 股，每股发行价格为人民币 11.21元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,099,999,993.12 元，扣除承销及保荐等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,090,400,357.02 元。上
述募集资金已于 2017 年 8 月 4 日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）信会师报字[2017]第 ZA15725 号《验资报告》验证。
本次募集资金专户开立情况如下：
开户行名称 账号
招商银行绍兴分行嵊州支行 571900191010288
截至 2019 年 12 月 31 日止，本次非公开发行股份募集资金余额应为
717,426,623.27 元 ， 募 集 资 金 实 际 余 额 为 755,926,969.33 元 ， 差 异
38,500,346.06 元 。 差 异 原 因 系 募 集 资 金 存 款 利 息 收 入 及 理 财 收 益
38,520,169.08 元扣除手续费支出 19,823.02 元后之差额。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司 2016 年非公开发行股票募集资金存储情
况如下：
金额单位：人民币元
机构 账号 初始 初始存放金额 截止日余额 存储方式
名称 存放日
招商银行
2017-7-2 1,090,699,993.
绍兴分行 571900191010288 426,969.33 活期
8 12
嵊州支行
中信银行 50,000,000.0
7334910182600000351 理财产品
新昌支行 0
华夏银行 40,000,000.0
13250000000558836 理财产品
绍兴分行 0
南京银行
查看PDF原文
