证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2022-007
中航工业机电系统股份有限公司
关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1232号文《关于核准中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，本公司公开发行面值不超过21亿元的可转换债券，按面值平价发行，期限为6年，可转债票面利率第一年为0.2%、第二年0.5%、第三年1.00%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.00%。本公司于2018年8月31日完成可转换债券的公开发行,募集资金总额为人民币21亿元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,100.00万元后，本公司收到募集资金人民币207,900.00万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币273.00万元后，公开发行可转换债券实际募集资金净额为人民币207,627.00万元。
截至2018年8月31日，上述可转换债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2018）020014号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本公司2021年度使用募集资金人民币148,620,032.70元，截至2021年12月31
日，累计使用募集资金人民币2,079,912,557.00元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》制定了《中航工业机电系统股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。本公司按照募集资金投资项目可行性研究报告编制募集资金投资项目的具体实施计划及资金使用计划；实施计划和资金使用计划经总经理办公会审查后提交董事会审议，董事会审批后由总经理组织实施。公司证券法务部根据董事会批准的资金使用计划填写募集资金使用申请单，经计划财务部会签后报分管投资和财务的副总经理审核，由总经理审批同意后由计划财务部将资金由募集资金账户转入经营账户或直接支付。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
经本公司第六届董事会第二十次会议审议通过，本公司及全资子公司四川凌峰航空液压机械有限公司、贵州枫阳液压有限责任公司、贵阳航空电机有限公司（见注释）、贵州风雷航空军械有限责任公司及四川泛华航空仪表电器有限公司开设了6个可转换债券募集资金存放专项账户。
募集资金存放专项账户具体情况如下：
名称 开户行 账号
中航工业机电系统股份有限公司 中信银行北京望京支行 8110701014201420208
四川凌峰航空液压机械有限公司 农业银行广汉市支行 100201040422210101040020606
贵州枫阳液压有限责任公司 中国银行贵阳小河支行 133056532335
贵州风雷航空军械有限责任公司 农业银行安顺黔中支行 23441001040012077
四川泛华航空仪表电器有限公司 交通银行新都支行营业部 511607017018800070535
贵阳航空电机有限公司 中国银行贵阳小河支行 133056539385
注：2019年本公司与中航机载系统有限公司签署《中航机载系统有限公司与中航工业机电系统股份有限公司关于贵阳航空电机有限公司之股权转让协议》，将持有的贵阳航空电机有限公司100%股权转让给中航机载系统有限公司。股权转让完成后，贵阳航
空电机有限公司不再纳入本公司合并报表范围。贵阳航空电机有限公司上述募集资金存放专项账户已于2020年3月17日完成销户。
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2018年8月与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（实施募集资金投资项目的全资子公司贵州枫阳液压有限责任公司、贵阳航空电机有限公司、四川凌峰航空液压机械有限公司、贵州风雷航空军械有限责任公司、四川泛华航空仪表电器有限公司分别与公司、募集资金开户银行、保荐机构分别签署募集资金四方监管协议），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
本公司2021年12月27日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会认为募集资金投资项目已基本完成，为提高资金使用效率，同意公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将募集资金专户余额（包含尚未支付的合同余款及质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
截至2021年12月31日，公司已将募集资金专户中资金53,109,702.47元（该余额包含尚未支付的合同余款及质保金和扣除手续费的利息收入等）转入自有资金账户，并办理完成前述所有募集资金专户的销户手续，对应的募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议随之终止。募集资金投资项目尚需支付的合同余款和质保金40,735,025.22元将从公司流动资金中予以支付。
募集资金专户转出金额及注销情况如下：
名称 开户行 账号 转出金额 销户日期
中航工业机电系 中信银行北京望京支行
统股份有限公司 8110701014201420208 9,856,499.34 2021-12-29
四川凌峰航空液 农业银行广汉市支行 1002010404222101010400
压机械有限公司 20606 17,385,526.41 2021-12-28
名称 开户行 账号 转出金额 销户日期
贵州枫阳液压有 中国银行贵阳小河支行
限责任公司 133056532335 2,418,813.22 2021-12-28
贵州风雷航空军 农业银行安顺黔中支行
械有限责任公司 23441001040012077 16,852,786.09 2021-12-28
四川泛华航空仪 交通银行新都支行营业部
表电器有限公司 511607017018800070535 6,596,077.41 2021-12-30
合计 —— 53,109,702.47 ——
募集资金使用情况表详见本报告附件。
（二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因
贵州风雷航空军械有限责任公司航空悬挂发射系统产业化项目达到预计可使用状态日期由2020年10月30日调整为2021年9月30日
2020年新冠肺炎疫情对于贵州风雷航空军械有限责任公司航空悬挂发射系统产业化项目实施进度的影响较大，主要体现在以下方面：
1、建安工程方面：疫情期间，该项目厂房建设工程一度处于停工状态，复工复产后，受人员组织、材料供应困难等因素影响，建设进度亦较为缓慢；
2、工艺设备方面：受生产制造厂商停工停产影响，部分工艺设备生产制造周期延长，同时因厂房建设进度滞后，部分设备不具备安装调试条件，造成部分工艺设备采购工作滞后。
该募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，未对募投项目的实施造成实质性的影响。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018年10月9日，经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的105,838.33万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年10月9日出具的众环专字（2018）022910号专项报告鉴证。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年10月9日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用闲置资金不超过人民币13,619.40万元暂时补充流动资金，补充期限为12个月。自2018年10月9日至2019年10月8日止。
在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为13,358.40万元。截至2019年9月26日，公司已将13,358.40万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2021年3月12日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议以及2021年6月2日召开的2020年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，同意四川泛华航空产品生产能力提升建设项目根据市场变化及四川泛华经营需要，将原计划投入“建筑安装工程”1,942.00万元募集资金用途变更为该项目新增购置32台/套工艺设备，项目实施主体、项目投资总金额不变、建设周期不变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：《募集资金使用情况表》
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公
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