证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-046
中航工业机电系统股份有限公司
关于可转换公司债券募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第七届董事会
第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2018 年度公开发行的可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将募集资金专户余额 4,287.07 万元(包含尚未支付的合同余款及质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
在补充流动资金后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。对应的募集资金三方监管协议、四方监管协议亦随之终止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，现将相关情况公告如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1232 号）核准，公司于 2018 年 8
月 27 日公开发行可转换公司债券 2,100 万张，每张面值为人民币 100 元，募集
资金总额为 21 亿元人民币，扣除发行费用 2,373.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 207,627.00 万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2018 年 8 月 31 日出具了众环验字（2018）020014
号《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。
本次募集资金总额 21 亿元人民币，扣除发行费用后投资于以下项目：
序号 募集资金投资项目 投资总额 投入募集资金
（万元） （万元）
1 收购新乡航空工业（集团）有限公司 100%股权 70,073.77 70,073.77
2 收购宜宾三江机械有限责任公司 100%股权 25,973.09 25,973.09
3 贵州枫阳液压有限责任公司电磁阀扩大生产能
力建设项目 7,808.00 6,400.00
4 贵阳航空电机有限公司航空电源生产能力提升
项目 8,591.00 6,074.22
5 四川凌峰航空液压机械有限公司航空液压作动
器制造与维修能力提升项目 10,815.00 10,000.00
6 贵州风雷航空军械有限责任公司航空悬挂发射
系统产业化项目 27,142.00 25,000.00
7 四川泛华航空仪表电器有限公司航空产品生产
能力提升项目 8,934.00 8,000.00
8 补充流动资金 57,553.14 56,105.92
合计 216,890.00 207,627.00
二、公开发行可转换公司债券募集资金存放与管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《中航工业机电系统股份有限公司募集资金管理制度》。
2、《募集资金管理制度》的执行情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规，经
公司在 2018 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议
案》，本公司在中信银行望京支行开设了募集资金专户，并于 2018 年 9 月 21 日
与保荐机构及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目由子公司实
施，为方便募集资金的管理、使用和监督，公司在 2018 年 9 月 19 日召开了第六
届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权子公司开立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》，授权实施募集资金投资项目的全资子公司贵州枫阳液压有限责任公司、贵阳航空电机有限公司、四川凌峰航空液压机械有限公司、贵州风雷航空军械有限责任公司、四川泛华航空仪表电器有限公司在相关开户银行开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与公司、募集资金开户银行、保荐机构分别签署募集资金四方监管协议。
3.募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 23 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存放
情况如下：
名称 开户行 账号 余额（元） 备注
中航工业机电系 中信银行北京 8110701014201420208 - 活期
统股份有限公司 望京支行
四川凌峰航空液 农业银行广汉 100201040422210101040020606 17,382,153.35 活期
压机械有限公司 市支行
贵州枫阳液压有 中国银行贵阳 133056532335 2,418,672.13 活期
限责任公司 小河支行
贵州风雷航空军 农业银行安顺 23441001040012077 16,862,703.97 活期
械有限责任公司 黔中支行
四川泛华航空仪 交通银行新都 511607017018800070535 6,207,156.75 活期
表电器有限公司 支行营业部
贵阳航空电机有 中国银行贵阳 133056539385 已销户 注
限公司 小河支行
合计 —— 42,870,686.20
注：2019年公司与中航机载系统有限公司签署《中航机载系统有限公司与中航工业机电系统股份有限公司关于贵阳航空电机有限公司之股权转让协议》，将持有的贵阳航空电机有限公司100%股权转让给中航机载系统有限公司。股权转让完成后，贵阳航空电机有限公司不再纳入公司合并报表范围。贵阳航空电机有限公司上述募集资金存放专项账户已于2020年3月17日完成销户。
截至2021年12月23日，除贵阳电机航空电源生产能力提升项目因股权转让原
因终止实施外，公司募集资金投资项目已基本完成，募集资金使用情况如下表：
单元：万元
募集资金承 调整后投资 截至期末累 利息与理财 募集资 尚未支付 募集资
承诺投资项目 诺投资总额 总额 计投入金额 收益扣除手 金余额 合同余款 金节余
续费 及质保金
收 购 新 航 集 团 ——
100%股权 70,073.77 70,073.77 70,073.77 —— —— ——
收购宜宾三江机
械 100%股权 25,973.09 25,973.09 25,973.09 —— —— —— ——
贵阳电机航空电
源生产能力提升 7,000.00 6,074.22 6,086.55 —— —— —— ——
项目
四川泛华航空产
品生产能力提升 8,000.00 8,000.00 7,416.19 36.90 620.71 572.01 48.70
建设项目
四川凌峰航空液
压作动器制造与
维修能力提升项 10,000.00 10,000.00 8,381.04 119.26 1,738.22 1,766.70 ——
目
贵州风雷航空悬
挂发射系统产业 25,000.00 25,000.00 23,394.44 80.71 1,686.27 1,224.92 461.35
化项目
枫阳公司电磁阀
扩大生产能力建 6,400.00 6,400.00 6,176.38 18.25 241.87 511.05 ——
设项目
补充流动资金 55,180.14 56,105.92 55,216.50 —— —— —— ——
合计 207,627.00 207,627.00 202,717.96 255.12 4,287.07 4,074.68 510.05
三、募集资金节余的主要原因
1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的相关规定，在保证项目
质量和产能需求的前提下，本着节约、合理、有效的原则，通过预算及成本控制
措施，加强建设过程监督和管控，降低项目的建造和采购成本，节约了部分项目
的募集资金投入。
2、目前尚有部分合同质保金由于质保期未到，尚未使用募集资金支付。截
至 2021 年 12 月 23 日，公司尚未支付的合同质保金为 4,074.68 万元，公司将按
照相关交易合同约定继续支付相关款项。
3、募集资金在子公司专户存放期间
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