001389 深市 广合科技

证券代码：001389      证券简称：广合科技          公告编号：2024-001
            广州广合科技股份有限公司

              上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239 号）同意，广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“广合科技”，证券代码为“001389”。本公司首次公开发行的 4,230 万股人民币普通股股票全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让。本
公司首次公开发行股票中的 36,926,173股人民币普通股股票自 2024 年 4月2 日
起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

  现将有关事项提示如下：

  一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

  二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
  三、主要财务数据及财务指标

  公司报告期内 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月财务数据已经致
同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“致同审字（2023）第 441A027250号”标准无保留意见的《审计报告》。


        根据该审计报告，公司报告期内合并报表财务数据如下：

        （一）合并资产负债表

                                                                        单位：万元

        项目    2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

      流动资产      141,815.44      139,696.99      145,389.30      88,708.17

      非流动资产      188,737.38      184,788.79      162,752.46      100,836.04

      资产总额      330,552.81      324,485.78      308,141.76      189,544.20

      流动负债      136,906.45      150,023.61      183,534.02      90,929.81

      非流动负债      36,641.91      33,554.75      12,404.62      18,683.53

      负债合计      173,548.37      183,578.35      195,938.63      109,613.34

      所有者权益      157,004.45      140,907.42      112,203.13      79,930.86

        （二）合并利润表

                                                                        单位：万元

        项目      2023 年 1-6 月      2022 年度        2021 年度        2020 年度

      营业收入        117,221.24      241,238.68      207,554.33      160,745.11

      营业利润        17,129.90      31,173.97        9,553.93      17,419.13

      利润总额        17,018.27      31,064.55        9,590.71      17,410.09

      净利润          15,778.47      27,965.13      10,109.13      15,553.34

        （三）合并现金流量表

                                                                        单位：万元

                项目            2023 年 1-6 月  2022 年      2021 年      2020 年

      经营活动产生的现金流量净额    14,176.39  43,086.62  21,943.34  33,355.15

      投资活动产生的现金流量净额  -19,962.41  -45,553.60  -47,969.40  -43,155.22

      筹资活动产生的现金流量净额      -402.27  10,601.25  24,412.07  12,138.73

      现金及现金等价物增加额        -6,164.31    9,311.04  -2,254.21    1,516.00

        （四）主要财务指标

              财务指标                2023 年 6 月  2022 年 12  2021 年 12  2020 年 12
                                          30 日      月 31 日    月 31 日    月 31 日

流动比率（倍）                                1.04        0.93        0.79        0.98

速动比率（倍）                                0.79        0.69        0.55        0.77

资产负债率（母公司）                        41.76%      45.65%      53.74%      51.65%

资产负债率（合并）                          52.50%      56.58%      63.59%      57.83%

归属于发行人股东的每股净资产（元）            4.13        3.71        2.95        2.28

              财务指标                2023 年 1-6 月  2022 年      2021 年    2020 年

应收账款周转率（次）                          3.23        3.51        3.39        3.31


存货周转率（次）                              3.87        3.88        4.80        6.83

研发费用率                                    4.86%        4.77%      4.46%      4.65%

息税折旧摊销前利润（万元）                26,242.59    46,701.44  19,697.93  23,340.94

利息保障倍数（倍）                            35.12        40.03      21.41      32.23

归属于发行人股东的净利润（万元）          15,778.47    27,965.13  10,109.13  15,553.34

归属于发行人股东扣除非经常损益后的净利    18,704.76    28,012.64    7,649.20  12,041.89
润（万元）

每股经营活动产生的现金流量（元/股)            0.37        1.13        0.58        0.95

每股净现金流量（元/股）                      -0.16        0.25      -0.06        0.04

        注：2023 年 1-6 月存货周转率与应收账款周转率已年化计算，下同。

        上述主要财务指标计算方法如下：

        1、流动比率＝流动资产/流动负债

        2、速动比率＝（流动资产-存货账面价值）/流动负债

        3、资产负债率＝总负债/总资产

        4、归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东期末净资产/期末股本总额

        5、应收账款周转率＝营业收入/应收账款期初期末平均余额

        6、存货周转率＝营业成本/存货期初期末平均余额

        7、研发费用率=研发费用/营业收入

        8、息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息支出+折旧摊销

        9、利息保障倍数＝息税折旧摊销前利润/利息费用

        10、每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

        11、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加（减少）额/期末总股本

        四、财务报告审计截止日后的经营状况及主要财务信息

        （一）审计截止日后的主要经营状况

        公司财务报告审计截止日为 2023 年 6 月 30 日，期后公司经营状况正常，经

    营业绩良好。公司经营模式、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项

    方面均未发生重大不利变化。

        （二）2023 年度财务数据审阅情况

        致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母

    公司资产负债表，2023 年 10-12 月的合并及母公司利润表，2023 年度的合并及

    母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具

据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映广合科技公司的财务状况、经营成果和现金流量。”

    根据上述《审阅报告》，公司 2023 年末/2023 年的主要财务指标及与上年对
比情况如下：

                                                                    单位：万元

            项目            2023 年 12 月 31 日  2022 年 12 月 31 日    变动率