001367 深市 海森药业

证券代码：001367          证券简称：海森药业          公告编号：2023-001
          浙江海森药业股份有限公司

            上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所《关于浙江海森药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕276 号）同意，浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“海森药业”，证券代码为“001367”。本公司首次公开发行的 1700 万股人民币普通股股票, 全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，
自 2023 年 4 月 10 日起在深圳证券交易所上市交易。

    本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

    现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

    三、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C27 医
药制造业”。截至 2023 年 3 月 23 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的“C27
医药制造业”最近一个月平均静态市盈率为 26.46 倍，请投资者决策时参考。本

 次发行价格为人民币 44.48 元/股，对应公司 2021 年经审计的扣除非经常性损益
 后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 33.58 倍，高于中证指数有限公司 发布的“C27 医药制造业”行业最近一个月静态平均市盈率，存在未来估值水 平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。本公司提 请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性作出投资。

    四、本公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020-2022 年度
 的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报 告》（信会师报字[2023]第 ZF10114 号）。根据该审计报告，本公司报告期内的 主要财务数据如下：

    （一）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目                2022.12.31        2021.12.31        2020.12.31

资产总额                          56,548.46          47,731.00          36,338.59

负债总额                            9,644.73          11,601.63          8,442.32

归属于母公司股东权益合计          46,903.73          36,129.37          27,896.27

股东权益合计                      46,903.73          36,129.37          27,896.27

    （二）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目                2022 年度        2021 年度        2020 年度

营业收入                          42,277.75          38,898.50          28,480.19

营业利润                          12,164.10          10,887.65          7,398.01

利润总额                          12,378.05          10,852.45          7,357.30

净利润                            10,761.95          9,399.96          6,282.69

归属于母公司所有者的净利润          10,761.95          9,399.96          6,282.69

扣除非经常性损益后归属于母          10,161.63          9,006.64          5,769.02
公司股东的净利润

    （三）合并现金流量表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目                2022 年度        2021 年度        2020 年度


经营活动产生的现金流量净额          7,494.94          10,703.86          7,649.21

投资活动产生的现金流量净额          -2,117.80          -3,451.97          2,782.78

筹资活动产生的现金流量净额            -376.59          -1,871.19          -5,388.81

汇率变动对现金及现金等价物            551.90            -145.78            -197.38
的影响

现金及现金等价物净增加额            5,552.45          5,234.93          4,845.80

    （四）主要财务指标

      主要财务指标            2022.12.31        2021.12.31        2020.12.31

流动比率（倍）                          5.35              3.51              3.46

速动比率（倍）                          3.64              2.49              2.34

资产负债率（合并）（%）              17.06%            24.31%            23.23%

资产负债率（母公司）（%）            16.89%            24.20%            23.11%

归属于母公司股东的每股净资              9.20              7.08              5.47
产（元）
无形资产（土地使用权、水面

养殖权和采矿权除外）占净资            0.04%            0.07%            0.11%
产的比例（%）

      主要财务指标            2022 年度        2021 年度        2020 年度

应收账款周转率（次/年）                12.11            14.57              7.98

存货周转率（次/年）                    2.10              2.40              2.21

利息保障倍数（倍）                  1,823.98          1,073.04                -

息税折旧摊销前利润（万元）          13,983.09          12,336.58          8,520.27

每股经营活动产生的现金流量              1.47              2.10              1.50
净额（元/股）

每股净现金流量（元/股）                1.09              1.03              0.95

    注：上述财务指标的计算方法如下：

    1、流动比率=流动资产÷流动负债；

    2、速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债；

    3、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%；

    4、归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益÷期末普通股份总数

    5、无形资产占净资产的比例=（无形资产-土地使用权）÷期末净资产×100%；

    6、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额；


      8、利息保障倍数=息税前利润÷利息支出；

      9、息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+长期待
  摊费用摊销额+无形资产摊销；

      10、每股经营活动的现金流量净额=经营活动的现金流量净额÷加权平均普通股份总数；
      11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷加权平均普通股份总数

      五、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况

      （一）审计截止日后的主要经营状况

      公司财务报告审计截止日为 2022 年 12 月 31 日，财务报告审计截止日后至
  本公告披露日之间，公司经营模式、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他
  可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

      （二）2023 年 1-3 月业绩预计情况

      结合公司的实际经营情况，经初步测算，公司 2023 年 1-3 月的业绩预计情
  况具体如下：

                                                                    单位：万元

        项 目            2023 年 1-3 月      2022 年 1-3 月        变动幅度

营业收入                10,500.00-11,500.00            9,310.86      12.77%-23.51%

净利润                    2,450.00-2,650.00            2,437.11        0.53%-8.74%

扣除非经常性损益后的归

属于母公司股东的净利润      2,450.00-2,650.00            2,437.56        0.51%-8.72%

      注：公司 2022 年 1-3 月数据未经会计师单独审计或审阅

      公司预计 2023 年第一季度业绩较 2022 年同期实现增长，预计 2023 年第一
  季度公司营业收入的区间为 10,500.00 万元至 11,500.00 万元，同比变动 12.77%
  至 23.51%；净利润的区间为 2,450.00 万元至 2,650.00 万元，同比变动 0.53%至
  8.74%；