证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-012
杭州楚环科技股份有限公司
关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。但委托理财的实际收益具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险点影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”或“公司”）第二届董
事会第五次会议于 2023 年 4 月 13 日审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元，下同）进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，以提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，委托理财期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
现将有关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的
在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，
为公司和股东创造更大的收益。
2、委托理财金额
公司及子公司拟使用合计不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置自有资金
进行委托理财，即期限内任一时点的理财产品余额不超过人民币 4 亿元，在上述额度内资金可循环滚动使用。
3、委托理财的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种）。公司将根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况择机购买。投资产品不得进行质押。
4、委托理财的期限
公司及子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
5、资金来源
公司及子公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。
6、委托理财的实施方式
股东大会审议通过后，在上述期限及额度范围内，公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。如构成关联交易，公司将根据制度规范要求及时履行审批和信息披露义务。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、虽然公司对拟委托理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、公司在进行委托理财过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。
（二）风险控制措施
1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择合作优质金融机构、明确委托理财金额、期间、选择产品品种等；
2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构委托理财项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门将履行监督职能，对公司委托理财事项及内部操作和控制程序进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规章制度的要求，开展委托理财业务，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
三、委托理财对公司日常经营的影响
公司及控股子公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及控股子公司正常经营和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
使用自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。
四、审议程序及相关意见
2023 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，委托理财期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司独立董事对《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》事项进行了认真审核，并发表明确同意的独立意见：公司将闲置自有资金进行委
托理财，有助于提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司独立董事一致同意公司及子公司在不超过4 亿元人民币额度内使用闲置自有资金通过金融机构进行委托理财，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：楚环科技本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，使用闲置自有资金进行委托理财不会影响公司正常经营生产，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对楚环科技本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
六、备查文件
1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于杭州楚环科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日
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