证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-031
常州长青科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]654号）同意注册，常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长青科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,450.00万股，发行价格为18.88元/股，募集资金人民币总额651,360,000.00元，扣除相关发行费用77,295,221.89元后，公开发行实际募集资金净额为人民币574,064,778.11元。该募集资金已于2023年5月16日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0122号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日止，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 651,360,000.00
减：已支付发行费用 54,808,490.60
减：自有资金预先投入募投项目置换金额 64,516,708.07
减：自有资金预先支付发行费用置换金额 10,866,764.15
减：累计使用募集资金投入募投项目金额 3,419,268.59
其中：以前年度已使用金额 0.00
本年度使用金额 3,419,268.59
减：超募资金支付公司经营费用 52,950.00
减：手续费支出 1,900.66
加：募投专户利息收入 747,748.65
加：自有资金转入募投专户开户工本费 1,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集专户余额 518,442,666.58
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13号）相关监管规定及公司《募集资金管理制度》要求，根据董事会的授权，公司与独立保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国建设银行股份有限公司常州新北支行、交通银行股份有限公司常州分行、南京银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司、公司子公司江苏长青艾德利装饰材料有限公司（以下简称“江苏艾德利”）、中信证券与中国光大银行股份有限公司南京分行共同签署了《募集资金四方监管协议》。
2、募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年6月30日，募集资金专用账户存放情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 专户账号 专户余额 募集资金用途
中国建设银行 320501628442 超募资金的存储
长青科技 股份有限公司 09188888 59,814,737.75 和使用
常州新北支行
交通银行股份 324006010012 技术研发中心建
长青科技 有限公司常州 000495882 125,592,112.47 设项目
分行
南京银行股份 100122000000
长青科技 有限公司常州 3527 50,012,500.00 补充流动资金
分行
中信银行股份 811050101330 营销网络升级建
长青科技 有限公司常州 2240540 60,035,978.76 设项目
分行
江苏江南农村 115410000002 复合材料产能扩
长青科技 商业银行股份 2535 133,037,400.66 建项目
有限公司
江苏江南农村 闲置募集资金现
长青科技 商业银行股份 115460000002 27,000,000.00 金管理专用结算
有限公司常州 3575 账户
市新闸支行
中国光大股份 766101808016 复合材料产能扩
江苏艾德利 有限公司银行 99979 62,949,936.94 建项目
南京分行
合计 - 518,442,666.58 -
注：募集资金存放金额与实际的募集资金净额的差异，主要系本次发行的暂未支付的发行费用等。
截止2023年6月30日募集资金余额518,442,666.58元，其中募集资金专户余额491,442,666.58元，闲置募集资金现金管理专用结算账户余额27,000,000.00元。公司签订的募集资金监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，《三方监管协议》及《四方监管协议》的履行不存在问题。
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
（1）技术研发中心建设项目及营销网络升级建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将增加自主创新能力，增强综合研发向生产的转换能力，提高产品品质，提升公司市场竞争力，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。
（2）补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
5、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币 75,383,472.22 元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 64,516,708.07 元，以自筹资金支付的发行费用的金额为人民币
10,866,764.15 元（不含税）。具体内容参见公司 2023 年 6 月 9 日于巨潮资讯网
披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。
6、用募集资金补充流动资金情况
报告期内公司不存在募集资金补充流动资金情况。
7、用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议和2023年6月27日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金购买理财产品，其中闲置募集资金（含超募资金）不超过4.2亿元人民币，闲置自有资金不超过1亿元人民币（均包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
截至2023年6月30日，公司闲置募集资金现金管理专用结算账户余额27,000,000.00元尚未购买理财产品。
8、节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在节余资金。
9、超募资金使用情况
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,450.00万股，发行价格为18
.88元/股，募集资金人民币总额651,360,000.00元，扣除相关发行费用77,295,221.89元后，公开发行实际募集资金净额为人民币574,064,778.11元，本次发行募集资金计划投资金额为525,985,800.00元，实际超额募集资金总额为48,078,978.11元。具体使用情况如下：
（1）公司于2023年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议及2023年6月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《
》，同意公司使用不超过人民币4.2亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。其中超募资金额度为3,800.00万元。
（2）公司于2023年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议及2023年6月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金1,007.90万元（占超额募集资金总额的20.96%）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
10、尚未使用的募集资金用途及去向
截止2023年6月30日募集资金余额518,442,666.5
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