001318 深市 阳光乳业

证券代码：001318          证券简称：阳光乳业        公告编号：2022-001
              江西阳光乳业股份有限公司

                上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所《关于江西阳光乳业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2022]480 号）同意，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“阳光乳业”，证券代码为“001318”，首次公开发行的 70,700,000
股人民币普通股股票自 2022 年 5 月 20 日起可在深圳证券交易所上市交易。

    公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

    现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

    三、公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、
2020 年度和 2021 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2022]7663 号）。根据审计报告，本公司报告期内财务主要数据如下：

    （一）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目          2021 年 12 月 31 日  2020 年 12 月 31 日  2019 年 12 月 31 日

资产总额                        74,079.94          74,660.36          71,820.28

负债总额                        17,532.48          16,514.06          16,313.64

股东权益                        56,547.45          58,146.30          55,506.65

归属于母公司股东权益            55,233.37          56,662.97          53,851.59

    （二）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

            项目                2021 年度        2020 年度      2019 年度

营业收入                              63,061.79        52,257.19      54,296.95

营业利润                              14,670.12        11,422.10      11,692.82

利润总额                              14,497.29        11,106.14      11,626.84

净利润                                13,401.16        10,321.65      10,364.15

归属于母公司股东净利润                13,570.40        10,493.38      10,429.10

扣除非经常性损益后归属于母公          13,402.90        10,313.49      10,468.58
司股东净利润

    （三）合并现金流量表主要数据

                                                                    单位：万元

            项目                    2021 年度        2020 年度    2019 年度

经营活动产生的现金流量净额                  17,713.76  14,020.03    14,902.78

投资活动产生的现金流量净额                    -4,477.79    -879.95    -8,987.84

筹资活动产生的现金流量净额                  -15,437.81    -9,360.29    -5,120.00

汇率变动对现金的影响                                -          -            -

现金及现金等价物净增加额                      -2,201.84    3,779.80      794.94

    （四）主要财务指标

          指标            2021 年 12 月 31 日  2020 年 12 月 31  2019 年 12 月 31
                              /2021 年度        日/2020 年度      日/2019 年度

流动比率（倍）                          2.60            2.74            3.01

速动比率（倍）                          2.34            2.54            2.82

资产负债率（母公司）                  27.65%          26.18%          27.70%

无形资产（扣除土地使用权              0.13%          0.16%          0.15%
等后）占净资产的比例

应收账款周转率（次）                    18.14            17.08            16.82

          指标            2021 年 12 月 31 日  2020 年 12 月 31  2019 年 12 月 31
                              /2021 年度        日/2020 年度      日/2019 年度

 存货周转率（次）                        10.21            10.37            10.47

 息税折旧摊销前利润（万元）          18,186.51        13,578.17        13,837.78

 利息保障倍数（倍）                      41.34            28.98          2,376.85

 每股经营活动产生的现金流                0.84            0.66            0.71
 量（元/股）

 每股净现金流量（元/股）                -0.10            0.18            0.04

 基本每股收益（元/股）                    0.64            0.50            0.50

    四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

    公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。公司财务报告审计截止日
 后至今，公司经营模式、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投 资者判断的重大事项均未发生重大变化。

    （一）2022 年 1-3 月经营业绩说明

    公司 2022 年 1-3 月未经审计或审阅的主要财务数据与上年同期/期末的比较
 情况如下表所示：

        项  目              本报告期末      上年度期末  本报告期末比上年度
                                                                期末增加

流动资产（元）                435,133,756.48  425,410,572.42              2.29%

流动负债（元）                143,486,876.10  163,505,029.51              -12.24%

总资产（元）                  742,189,336.73  740,799,351.15              0.19%

归属于发行人股东所有者权      574,236,503.67  552,333,747.11              3.97%
益（元）

归属于发行人股东每股净资              2.71          2.61              3.83%
产（元）

        项  目              本报告期        上年同期    本报告期比上年同期
                                                                  增加

营业总收入（元）              119,673,773.53  114,285,717.14              4.71%

营业利润（元）                24,954,685.30  25,155,863.82              -0.80%

利润总额（元）                24,889,938.92  24,949,134.76              -0.24%

归属于发行人股东的净利润      24,550,388.43  23,448,564.80              4.70%
（元）

归属于发行人股东的扣除非      23,725,938.68  22,926,126.15              3.49%
经常性损益后的净利润（元）

基本每股收益（元）                    0.12          0.11              4.70%

扣除非经常性损益后的基本              0.11          0.11              3.49%
每股收益（元/股）

加权平均净资产收益率（%）            4.19%        4.16%              0.03%

扣除非经常