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三柏硕:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2022-11-03

三柏硕:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:001300            证券简称:三柏硕          公告编号:2022-011
          青岛三柏硕健康科技股份有限公司

    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

                      公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“三柏硕”)于 2022
 年 11 月 2 日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议,审
 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确 保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过 6. 1 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该事项需提交 2022 年第二次临时 股东大会审议。现将具体事项公告如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2054 号)核准,三柏硕首次公开发行人
 民币普通股(A 股)股票 60,943,979 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民
 币 11.17 元,募集资金总额为人民币 680,744,245.43 元,扣除相关发行费用后实
 际募集资金净额为人民币 610,653,895.14 元。该募集资金已于 2022 年 10 月 14 日
 划至公司指定账户,上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙) 进行了审验,并出具了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司验资报告》(和信验字(2022)第 000046 号)。

    二、募集资金使用情况及闲置原因

    根据《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除 发行费用后,用于投资以下项目:


      序号                  项目名称                    投资总额            拟投入募集资金

      1          蹦床生产线自动化升级建设项目                6,374.25                6,374.25

      2        休闲运动及康养器材生产基地项目              75,118.22                29,875.98

      3          营销网络及品牌推广建设项目                  6,606.16                6,606.16

      4                  研发中心项目                        8,209.00                8,209.00

      5                  补充流动资金                        10,000.00                10,000.00

                      合 计                                106,307.63                61,065.39

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金投资项目进度, 暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。

    三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    (一)管理目的

    为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证 募集资金安全的前提下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提 高募集资金使用效率、增加股东回报。

    (二)额度及期限

    在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超 过人民币 6.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

    (三)投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险,对暂时闲置募集资金进行现金管理,仅投 资于期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),且 该等现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资 金或用作其他用途,不用于以证券投资为目的的投资行为。

    (四)实施方式

    在公司股东大会审议通过后,授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签 署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、
选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

  (五)信息披露

    公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

  四、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

    1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估,但金融市场受宏观经济等因素影响,不排除上述投资受到市场波动的影响;

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期;

    3、公司在进行现金管理过程中,可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。

  (二)风险控制措施

    1、公司董事长行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等;

    2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

    3、公司内部审计部门将履行监督职能,对公司现金管理事项及内部操作和控制程序进行审计和监督;

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

    5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规章制度的要求,开展现金管理,并将加强对相关产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。


  五、现金管理事项对公司的影响

  (一)公司本次闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于募集资金使用效率最优化,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响主营业务的正常发展。
  (二)对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  六、相关审议程序及审核意见

    2022 年 11 月 2 日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,拟使用额度不超过 6.1 亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自股东大会审议通过之日起十二个月之内,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。提请股东大会授权公司董事长在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,并由公司财务部负责组织实施和管理。

    2022 年 11 月 2 日,公司第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定,利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率及收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有影响募集资金项目建设和公司正常经营,符合公司及股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下, 同意公司使用额度不超过 6.1 亿元人民币的部分暂时闲置募集资金
进行现金管理。

    公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核,并发表明确同意的独立意见:在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下,公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单等),有助于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本次使用的募集资金公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事一致同意公司使用总额度不超过 6.1 亿元的闲置募集资金进行现金管理,有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月,在前述额度及期限范围内,资金可以滚动使用,本次事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

    经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:三柏硕拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理事项,已经公司董事会、监事会审议通过,公司监事会及独立董事已发表了明确的同意意见,该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司募集资金投资项目的建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在严重损害公司股东利益的情况。

    综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议,该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

  七、备查文件

    1、《青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》;
    2、《青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》;
    3、《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;

    4、《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

    特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司
                        董事会
              2022 年 11 月 2 日
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