证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2022-001
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司本次发行价格为人民币 10.69 元/股，对应的 2020 年摊薄后市盈率为
22.97 倍（每股收益按照发行人 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算）。本公司发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。本公司提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性作出投资。
经深圳证券交易所《关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕1032 号）同意，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称为“美能能源”，股票代码为“001299”。本公司首次公开发行的 4,690.00 万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次
发行不涉及老股转让，自 2022 年 10 月 31 日起在深圳证券交易所上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露的重大事项。
二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、公司本次发行价格为人民币 10.69 元/股，对应的 2020 年摊薄后市盈率
为 22.97 倍（每股收益按照发行人 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算）。本公司发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。本公司提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性作出投资。
四、本公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、
2020 年度、2021 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的希会审字（2022）1205 号《审计报告》，公司报告期内的主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
流动资产 46,685.01 38,596.69 29,481.10
非流动资产 55,471.50 52,092.47 49,929.61
资产总计 102,156.51 90,689.16 79,410.72
流动负债 33,650.28 32,501.66 30,974.32
非流动负债 578.58 415.00 440.00
负债合计 34,228.85 32,916.66 31,414.32
所有者权益合计 67,927.66 57,772.50 47,996.39
归属于母公司股东的所有者权益合计 67,695.99 57,772.50 47,996.39
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 47,951.20 46,316.61 45,621.73
营业利润 11,816.42 11,274.07 9,538.75
利润总额 11,788.67 11,450.67 10,239.01
归属于母公司股东的净利润 10,149.53 9,610.48 8,693.23
扣除非经常性损益后属于母公司股东的 9,817.22 8,728.05 7,502.62
净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 11,225.11 12,635.70 11,574.61
投资活动产生的现金流量净额 -6,853.23 -8,906.03 -11,973.51
筹资活动产生的现金流量净额 81.03 -506.33 -7,912.65
现金及现金等价物净增加额 4,452.90 3,223.34 -8,311.56
（四）主要财务指标
项目 2021.12.31/ 2020.12.31/ 2019.12.31/
2021 年度 2020 年度 2019 年度
资产负债率（合并） 33.51% 36.30% 39.56%
资产负债率（母公司） 52.82% 48.24% 39.53%
每股净资产（元/股） 4.81 4.11 3.41
流动比率（倍） 1.39 1.19 0.95
速动比率（倍） 1.33 1.12 0.90
息税折旧摊销前利润（万元） 13,537.24 13,021.41 11,761.54
利息保障倍数（倍） -18.29 -24.10 -46.07
应收账款周转率（次/年） 28.64 32.66 31.71
存货周转率（次/年） 17.18 16.95 18.35
无形资产（扣除土地使用权、水面养 0.29% 0.39% 0.08%
殖权及采矿权等后）占净资产的比例
每股经营活动产生的现金流量（元） 0.80 0.90 0.82
每股净现金流量（元） 0.32 0.23 -0.59
五、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明
公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日，自该截止日至本公告披露
日期间，公司经营状况正常，公司所处行业的产业政策等未发生重大变化，公司业务经营模式、采购规模及采购价格机制、销售模式及定价模式、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化。
公司 2022 年 1-9 月的财务数据已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审阅，并出具了希会审字（2022）5299 号审阅报告，公司 2022 年 1-9 月的主要
财务数据如下：
（一）公司 2022 年 1-9 月的经营状况及主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动 变动
金额 比例
资产总计 106,757.15 102,156.51 4,600.64 4.50%
负债合计 32,555.36 34,228.85 -1,673.49 -4.89%
所有者权益合计 74,201.79 67,927.66 6,274.13 9.24%
归属于母公司股东的 73,986.00 67,695.99 6,290.01 9.29%
所有者权益合计
截至2022年9月
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