股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-042
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
关于部分募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,666,700.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为16.53元/股，募集资金总额440,800,551.00元，扣除相关发行费用（不含税）57,756,709.94元，实际募集资金净额为人民币383,043,841.06元。募集资金已于2022年1月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10011号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国银行股份有限公司如皋支行、招商银行股份有限公司南通分行、南京银行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司六安英瑞针织服装有限公司（以下简称“六安英瑞”）与中国银行股份有限公司六安分行、中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司与南京银行股
份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年10月10日签订了《募集资金三方监管协议》。截至2023年12月31日，公司签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。
截止本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 专户用途 账户使用情况
中国银行股份有限 554748219889 六安英瑞针织服装有限 本次注销
公司如皋支行 公司搬迁改造项目
招商银行股份有限 513902831310588 英瑞针织服装二期项目 正常使用
公司南通分行
南京银行股份有限 0608280000001153 偿还银行贷款及补充流 已销户
公司南通分行 动资金
中国银行股份有限 184264948110 六安英瑞针织服装有限 本次注销
公司六安分行 公司搬迁改造项目
中国工商银行股份
有限公司六安佛子 1314064019300218227 英瑞针织服装二期项目 正常使用
岭路支行
南京银行股份有限 0608220000001655 英瑞针织服装二期项目 正常使用
公司南通分行
三、本次募集资金账户注销情况
截至本公告披露之日，公司在中国银行股份有限公司如皋支行（账号：554748219889）、中国银行股份有限公司六安分行（账号：184264948110）设立的募集资金专户的资金已按规定使用完毕，公司已于近日完成募集资金专户的销户。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、中国银行股份有限公司如皋支行、中国银行股份有限公司六安分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、银行销户凭证
特此公告。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2024年6月27日
查看PDF原文
