001231 深市 农心科技

 证券代码：001231      证券简称：农心科技      公告编号：2022-001
            农心作物科技股份有限公司

              上市首日风险提示公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所《关于农心作物科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕811 号）同意，农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“农心科技”，证券代码为“001231”。本公司首次公开发行的 2,500.00万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自 2022年 8 月 19 日起在深圳证券交易所上市交易。

  本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  现将有关事项提示如下：

  一、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

  二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

  三、公司本次发行价格为人民币 17.77 元/股，对应的 2021 年摊薄后市盈
率为 22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2021 年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算），本公司发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来估值水平向行业平均
市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。本公司提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性作出投资。

  四、主要财务数据及财务指标

  本公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了本公司的财务报表，
包括 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表， 2019 年度、2020 年度、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了“天健审[2022]1586 号”标准无保留意见的审计报告。

  根据审计报告，本公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度合并报表主要数
据如下：

  （一）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

      项目          2021 年 12 月 31 日  2020 年 12 月 31 日  2019 年 12 月 31 日

资产总计                65,038.41          54,244.43          46,105.93

流动资产                43,638.53          43,039.12          35,056.81

非流动资产              21,399.87          11,205.31          11,049.12

负债合计                19,544.24          18,138.16          17,699.55

流动负债                17,667.00          17,629.27          16,105.23

非流动负债                1,877.24            508.89            1,594.31

股东权益合计            45,494.17          36,106.28          28,406.39

归属于母公司股东权      43,796.16          34,919.68          28,406.39

益合计

少数股东权益              1,698.01            1,186.60

  （二）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目                  2021 年度          2020 年度        2019 年度

营业收入                        54,427.79        47,961.27      46,982.80

营业利润                          9,168.06          7,834.21        6,455.36

利润总额                          9,513.70          7,966.51        6,438.19

净利润                            8,162.89          6,813.45        5,518.51

归属于母公司股东的净利润          8,251.48          6,813.45        5,518.51

扣除非经常性损益后归属于母        7,731.38          6,998.91        5,493.12
公司股东的净利润

  （三）合并现金流量表主要数据


                                                                    单位：万元

          项目                  2021 年度          2020 年度        2019 年度

经营活动产生的现金流量净额        5,841.99          8,410.33        6,733.27

投资活动产生的现金流量净额      -6,200.56          559.85        -3,296.79

筹资活动产生的现金流量净额        -560.19          -1,932.22        772.69

现金及现金等价物净增加额          -929.45          7,016.25        4,213.49

  （四）主要财务指标

          项目            2021 年 12 月 31 日  2020 年 12 月 31 日  2019 年 12 月 31 日
                              /2021 年度        /2020 年度        /2019 年度

流动比率（倍）                  2.47              2.44              2.18

速动比率（倍）                  1.54              1.65              1.34

资产负债率（合并）            30.05%            33.44%            38.39%

资产负债率（母公司）          26.98%            31.48%            33.21%

应收账款周转率（次/年）        17.61            13.31            16.00

存货周转率（次/年）            2.29              2.20              2.12

无形资产（扣除土地使用权、

水面养殖权和采矿权等后）        0.89%            0.45%            0.51%

占净资产的比例

息税折旧摊销前利润（万元）    10,308.66        8,918.29          7,377.79

归属于母公司股东的净利润      8,251.48          6,813.45          5,518.51

（万元）

扣除非经常性损益后归属于      7,731.38          6,998.91          5,493.12

母公司股东的净利润（万元）

利息保障倍数（倍）            -52.48          1,116.22          170.39

每股经营活动产生的现金流        0.78              1.12              0.90

量（元/股）

每股净现金流量（元//股）        -0.12            0.94              0.56

归属于母公司股东的每股净        5.84              4.66              3.79

资产（元/股）
注：利息保障倍数=（利润总额+利息支出-利息收入）/（利息支出-利息收入）

  四、财务报告审计截止日后公司主要经营情况及主要财务信息

  公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日，财务报告审计截止日至本
公告披露日，公司的经营模式、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化，也未出现影响公司生产经营的重大不利事项。

  （一）2022 年一季度的经营状况及主要财务信息


  天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司 2022 年第一季度财务报表，
包括公司 2022 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 1-3 月的合并
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并出具了《审阅报告》（天健审〔2022〕4034 号）。公司 2022 年第一季度经审阅但未经审计的主要财务数据如下：

  1、合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

      项目          2022 年 3 月 31 日  2021 年 12 月 31 日        变动率

资产总计                63,140.18          65,038.41            -2.92%

负债合计                14,672.07          19,544.24            -24.93%

所有者权益合计          48,468.11          45,494.17            6.54%

归属于母公司所有者      46,803.42          43,796.16            6.87%

权益合计