证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-011
广东魅视科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价为每股人民币 21.71 元。本次发行募集资金总额为人民币 542,750,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 47,159,500.00 元后，募集资金净额为 495,590,500.00元。截至 2022年 8月 3日止，本公司募集资金扣除承销及保荐费（不含增值税）发行费（承销及保荐费 33,638,149.93 元，其中前期已支付金额750,000.00 元）后的款项人民币 509,861,850.07 元（律师费用、审计费用等发行费用13,521,350.07 元尚未扣除），已由主承销商（上市保荐人）民生证券股份有限公司于 2022年 8 月 3 日汇入本公司账户。上述募集资金净额经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为司农验字[2022]21000100355号的《验资报告》验证。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12月 31 日，本公司募集资金累计使用金额及结余情况如下：
项目 金额（元）
2022年8月3日募集资金专户到账金额 509,861,850.07
项目 金额（元）
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用 3,382,075.43
支付尚未扣除的发行费用 10,889,274.64
募集资金净额 495,590,500.00
加：闲置募集资金购买结构性存款投资收益 2,310,167.23
累计利息收入扣除手续费净额 684,505.86
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 179,128,932.94
直接投入募投项目 19,843,313.28
截至2022年12月31日募集资金结余 299,612,926.87
二、 募集资金管理和存放情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。
1、2022年 8月 29日，公司分别与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行、招商
银行股份有限公司广州机场路支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行和广发银行股份有限公司广州分行及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
2、2022 年 9 月 1 日，公司与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行、广州魅视
通信科技有限公司及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
3、2022 年 9 月 2 日，公司与招商银行股份有限公司广州机场路支行、广州魅视通信科
技有限公司及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2022年 12月 31日，募集资金余额为 299,612,926.87元，募集资金专户存储情况如
下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 余额
广东魅视科技股份 招商银行股份有限公司广 120912241210202 454,883.42
有限公司 州机场路支行
广东魅视科技股份 上海浦东发展银行股份有 82040078801500002316 257,932.91
有限公司 限公司广州东山支行 结构性存款
30,000,000.00
广东魅视科技股份 广发银行股份有限公司广 9550880235648700104 28,492,081.12
有限公司 州分行
广东魅视科技股份 中国工商银行股份有限公 3602084529200242333 201,847,707.13
有限公司 司广州瑞宝支行
广州魅视通信科技 招商银行股份有限公司广 120922032210822 22,984.00
有限公司 州机场路支行
广州魅视通信科技 中国工商银行股份有限公 3602084529200242856 38,537,338.29
有限公司 司广州瑞宝支行
合计 —— —— 299,612,926.87
三、 截至 2022 年末募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况对照表
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表《2022 年度募集资金使用情况对照
表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2022 年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金179,128,932.94元以及已支付的发行费用3,382,075.43元，独立董事以及保荐机构对此进行了核查并发表同意意见。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审核，并出具了编号为司农专字[2022]22005980015 号的《关于广东魅视科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的
鉴证报告》。截至 2022 年 10月 26 日，上述置换资金已从募集资金专户提取完毕。
上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下投资大额存单、结构性存款等保本型产品进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项均发表了同意意见。
本公司2022年度使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为295,000,000.00元，均为购买结构性存款，截至本期末累计到期赎回 265,000,000.00 元，并取得现金管理收益2,310,167.23元。截至 2022年 12月 31日，现金管理余额为 30,000,000.00元。在上述有效期内，公司任意时点使用暂时闲置募集资金购买理财产品资金余额未超过 3亿元（含本数）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额 30,000,000.00 元，具
体情况如下：
银行名称 产品名称 类型 金额（元） 起息日 到期日
上海浦东发展银行股份 结构性存款-公司稳
有限公司广州东山支行 利22JG5014期(12月 结构性存款 30,000,000.00 2022-12-23 2023-1-20
特供)1201225014
合计 —— —— 30,000,000.00 —— ——
(六)节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在节余募集资金。
(七)超募资金使用情况
本报告期内，本公司不存在超募资金。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司剩余募集资金 299,612,926.87 元，其中 269,612,926.87
元存放于募集资金专户（活期），30,000,000.0
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