证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2024-062
永泰运化工物流股份有限公司
关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并
使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投
项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》,同意将“永泰运(湖北)化工物流有限公司”(以下简称“永泰运(湖北)”,注册地址为湖北省宜昌市)作为“物流运力提升项目”的新增实施主体,同时,该项目实施主体由宁波凯密克物流有限公司(以下简称“凯密克”)调整为凯密克、永泰运(湖北)(凯密克持股100%),该募投项目实施地点相应由宁波调整为宁波、宜昌,并同意由公司根据项目实施进度向凯密克增资,凯密克再对永泰运(湖北)实缴出资以实施募投项目。本次增资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至目前,该项目尚在筹备过程当中,相关募集资金未实际投入使用,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
(2023年12月修订)》(以下简称“《规范运作》”)相关规定,为了更加严谨的适用《规范运作》相关条文的要求,公司于2024年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议,对该事项重新进行审议,并在审议通过后将该事项提交2024年第二次临时股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕707 号)核准,并经深圳证券交易所同
意,公司公开发行 2,597 万股新股,发行价为人民币 30.46 元/股,股票发行募集
资金总额为 79,104.62 万元,扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元,公司实际募
集资金净额为 67,170.18 万元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位,到位情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健验[2022]162 号”《验资报告》
予以验证。根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等要求,公司对募集资金采用了专户存储制度,到账
后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内,公司已与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:
单位:万元
拟投入募集资金 累计投入募集资金
项目名称
金额 金额(含利息收入)
宁波物流中心升级建设项目 5,070.83 5,270.89
“运化工”一站式可视化物流电商平台项目 8,783.26 1,707.63
物流运力提升项目 6,281.26 927.73
化工物流装备购置项目 10,854.83 11,292.64
收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权 17,180.00 17,180.00
补充流动资金 9,000.00 9,000.15
收购绍兴长润化工有限公司 100%股权 5,000.00 4,900.00
年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目 5,000.00 4,156.36
合计 67,170.18 54,435.40
注:1.天津瀚诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运(天津)化工物流有限公司。
2.以上募集资金使用情况未经会计师事务所鉴证。
三、本次新增实施主体、实施地点
(一)基本情况
新增前 新增后
项目名称
实施主体 实施地点 实施主体 实施地点
物流运力提升项目 宁波凯密克物流有限公司 宁波 宁波凯密克物流有限公司 宁波
永泰运(湖北)化工物流有限公司 宜昌
(二)新增原因
“物流运力提升项目”主要内容为通过购置集装箱运输车辆、特殊用途专业运
输车辆等物流运力,招聘并培训驾驶员、押运员、调度员队伍等,丰富运输业务种类,进一步提升公司运力与综合能力。公司自上市以来,结合危化品运力审批情况、市场需求变化等因素,积极稳妥推进项目实施,并于 2024 年 4 月由全资子公司凯密克成功中标宜昌南玻硅材料有限公司“电子级硅烷气运输服务”。根据当地危化品运力属地审批监管政策及相关业务合同约定,公司经过审慎研究,在宜昌设立“永泰运(湖北)化工物流有限公司”(凯密克持股比例 100%),并采购相应运输车辆来具体实施该项业务,进一步提升公司在中部地区的道路运输服务能力与资源覆盖能力。同时,为了更好地优化资源配置,提高募集资金使用效率,公司决定将永泰运(湖北)作为“物流运力提升项目”的新增实施主体,实施地点相应由宁波调整为宁波、宜昌,并根据项目实施进度由公司向凯密克增资,凯密克再对永泰运(湖北)实缴出资以实施募投项目。
四、本次增资及实缴出资情况
(一)基本情况
公司拟使用募集资金2,000.00万元向凯密克增资,全部计入资本公积,增资后公司仍持有凯密克100%股权;凯密克以2,000万元对永泰运(湖北)实缴出资,履行股东出资义务。实缴完成后,永泰运(湖北)注册资本2,000万元,凯密克持有永泰运(湖北)100%股权。
(二)增资及实缴出资对象的基本情况
1、宁波凯密克物流有限公司
(1)基本信息
企业名称:宁波凯密克物流有限公司
统一社会信用代码:913302060714708435
注册资本:1,000 万元人民币
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:祝岳标
成立日期:2013 年 07 月 03 日
营业期限:2013 年 07 月 03 日至无固定期限
注册地址:浙江省宁波市北仑区白峰街道海发路 17 号 2 幢 1 号 201 室
经营范围:道路货物运输:货运:货物专用运输(集装箱)、经营性危险货
物运输(2.1 项、2.2 项、第 3 类、4.1 项、4.2 项、4.3 项、5.1 项、5.2 项、6.1
项、第 8 类、第 9 类)(剧毒化学品除外);海上、陆路、航空国际货物运输代理;代理报关、报检;普通货物仓储、装卸、搬运服务;汽车租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(2)最近一年又一期的主要财务数据
单位:万元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 8,980.11 10,332.33
负债总额 4,763.72 6,781.95
所有者权益 4,216.39 3,550.38
项目 2024 年 1-6 月 2023 年
营业收入 6,968.72 11,206.62
净利润 666.01 1,263.77
注:2023 年度财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2024 年 1-6 月财务数据未
经审计。
(3)其他说明
凯密克公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款;凯密克不是失信被执行人。
2、永泰运(湖北)化工物流有限公司
(1)基本信息
企业名称:永泰运(湖北)化工物流有限公司
统一社会信用代码:91420505MADMBE7U9C
注册资本:2,000 万元人民币
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:王建康
成立日期:2024 年 05 月 27 日
营业期限:2024 年 05 月 27 日至无固定期限
注册地址:湖北省宜昌市猇亭区星光路 99 号宜昌三峡保税物流中心综合楼2 层 210 室(自主申报)
经营范围:一般项目 : 国内货物运输代理;国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;