证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-056
永泰运化工物流股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募
集资金净额为 67,170.18 万元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位，到位情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162 号”《验资报告》予以验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 54,435.40 万元，
其中：以前年度使用 51,238.13 万元，本报告期使用 3,197.27 万元，均投入募集资金项目。
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 54,435.40 万元，
募集资金专户余额为人民币 6,794.42 万元（含利息收入）、银行理财产品余额7,300.00 万元，与实际募集资金净额人民币 67,170.18 万元的差异金额为人民币
1,359.64 万元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额以及实际发行费用较预估发行费用减少 0.65 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权利，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《永泰运化工物流股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。因保荐机构发生更换，公司于 2023 年 11 月会同保荐机构甬兴证券有限公司分别与交通银行股份有限公司宁波北仑支行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、交通银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞东支行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
宁波银行股份有限公司江北支行 40010122001164540 活期 1,974,294.33
上海浦东发展银行宁波开发区支行 94030078801400001216 活期 1,138,945.10
中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行 76800188001357880 活期 55,372,302.25
中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行 76820188000264239 活期 800,867.17
交通银行股份有限公司宁波分行 NRA332006271013000809791 活期 0.44
上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞东支行 94030078801800001423 活期 8,657,757.30
合计 —— —— 67,944,166.59
注：1、截至 2024 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产
品余额 73,000,000.00 元，募集资金银行账户余额 67,944,166.59 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）；
2、截至本公告披露日，“补充流动资金项目”对应项下的募集资金专户（账户号：574905000910221）、“宁波物流中心升级建设项目”对应项下的募集资金专户（账户号：94110078801400003510）、“化工物流装备购置项目”对应项下的募集资金专户（账户号：332006271013000583566、账户号：94070078801800004859），募集资金已使用完毕，公司已对其进行销户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司截至 2024 年 6 月 30 日变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2
《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件 1《募集资金使用情况对照表》
附件 2《变更募集资金投资项目情况表》
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
截止日期：2024 年 6 月 30 日
编制单位：永泰运化工物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 79,104.62 本报告期投入
募集资金总额 3,197.27
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 27,180.00 已累计投入募
集资金总额 54,435.40
累计变更用途的募集资金总额比例 34.36%
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预 本报告期实现 是否达到预计 项目可行性
超募资金投向 项目（含部 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝ 定可使用状 的效益 效益 是否发生重
分变更） (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1.宁波物流中心升级建设项
目 是 15,070.83 5,070.83 267.45 5,270.89 103.95 2024 年 4 月 不适用 不适用 是
2.“运化工”一站式可视化物
流电商平台项目 否 8,783.26 8,783.26 645.54 1,707.63 19.44 2025 年 4 月 不适用 不适用 否
3.物流运力提升项目 2024 年 12 不适用（尚在
否 6,281.26 6,281.26 0.00 927.73 14.77 不适用 否
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