证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-070
永泰运化工物流股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2023 年
6 月 30 日前次募集资金使用情况专项报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额与资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集
资金总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募
集资金净额为 67,170.18 万元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位，到位情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162 号”《验资报告》
予以验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2023年 6月 30日 备注
金额 余额[注]
交通银行股份有限公司 332006271013000583566 67,170.18 16.66 活期存款
宁波北仑支行
宁波银行股份有限公司 活期存款
江北支行 40010122001164540 2,394.57 及理财产
品
上海浦东发展银行宁波 94070078801800004859 14.65 活期存款
北仑支行
上海浦发银行宁波开发 94030078801400001216 1,477.82 活期存款
区支行
中国光大银行股份有限 活期存款
公司宁波北仑支行 76800188001357880 1,412.00 及理财产
品
中国光大银行股份有限 76820188000264239 535.46 活期存款
公司宁波北仑支行
上海浦东发展银行宁波 94110078801400003510 195.54 活期存款
开发区支行
交通银行股份有限公司 NRA332006271013000809791 0.25 活期存款
宁波分行
招商银行股份有限公司 574905000910221 已注销
宁波北仑支行
上海浦东发展银行股份 94030078801800001423 3,748.84 活期存款
有限公司宁波东支行
合计 67,170.18 9,795.80
注：募集资金余额包含利息收入和手续费的净额 568.34万元。截至 2023 年 6 月30 日，
本公司使用闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）10,000.00 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
第一次变更：“化工物流装备购置项目”
（1）变更内容：公司于 2022 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第二十次会
议、第一届监事会第十二次会议以及 2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第四次临时
股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募投
项目化工物流装备购置项目募集资金金额调整为 10,854.83 万元，调整后资金将
主要用于购买 1 艘化工品集装箱运输船舶及 270 个化工品罐式集装箱，剩余部分
的募集资金 17,180.00 万元拟变更为用于新增的收购天津瀚诺威国际物流有限公
司（现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司，以下简称永泰运天津）100%
股权募投项目。
（2）变更原因：由于前期集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备
价格一直处于较高水平，考虑到恢复正常市场秩序后，相关装备价格可能下降，
公司经审慎评估后，为避免相关风险，拟在满足业务发展需求的基础上缩减化工
物流装备购置项目投资规模。同时，基于公司发展战略规划，为进一步优化供应
链布局，提升公司的综合竞争力，更好地提高募集资金使用效率，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，做出变更部分募集资金投资项目的计划，拟使用募集资金 17,180.00 万元收购永泰运天津 100%股权，以取得其优质的危化品仓储资源和发展用地。
第二次变更：“宁波物流中心升级建设项目”和“化工物流装备购置项目”
（1）变更内容：公司于 2023 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第五次会议、
第二届监事会第四次会议以及2023 年3 月 1 日召开的2023 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
1、同意将募投项目宁波物流中心升级建设项目中的 1 亿元募集资金变更为
收购绍兴长润化工有限公司（以下简称“绍兴长润”）100%股权和年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目，一方面公司拟以 5,000 万元收购绍兴长润 100%股权；另一方面对于年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目，公司拟使用5,000 万元对绍兴长润增资，绍兴长润对其全资子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司增资以实施。
2、同意将募投项目化工物流装备购置项目的实施主体变更为公司全资子公司香港永泰化工物流有限公司（以下简称香港永泰），实施地点变更为中国香港，实施内容由购买1艘化工品集装箱运输船舶及270个化工品罐式集装箱变更为购买 500 个化工品罐式集装箱。
（2）变更原因：
1、由于募投项目宁波物流中心升级建设项目建设周期较长，结合公司业务发展需求，为提升募集资金使用效率，尽快解决跨境化工物流供应链服务业务对危化品仓储资源日益增长的迫切需求问题，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，公司拟做出变更部分募集资金投资项目
的计划，拟变更募集资金 1 亿元用于收购绍兴长润 100%股权、年产 8,000 吨化
学品复配分装及配套储存项目，规划逐步建成甲、乙、丙类危化品仓库及配套建筑物，丰富危化品仓储资源，增加危化品仓库库容，扩展延伸危化品仓储资源规模和用途。
2、香港永泰主营跨境化工供应链服务，为客户提供专业及全方位的物流服务。随着香港永泰业务规模的逐步扩大，业务开展过程中对化工品罐式集装箱资
源的需求不断增长，亟需追加购置化工品罐式集装箱以支持业务发展。经审慎考虑后，公司拟做出变更募集资金投资项目的计划，拓展并完善海外化工物流供应链服务业务的网络布局，进一步提高海外市场占有率，增强海外客户粘性。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金的使用情况
1、使用闲置资金进行现金管理
公司于 2022 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会
第十一次会议以及 2022 年 5 月 26 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
六次会议以及于 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于
公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过 30,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过 40,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额（本金部
分）10,000.00 万元。
2、使用闲置募集资金暂时补流
公司于2022 年 8月 21日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第
十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司临时补充流动资金总计 10,000.00 万元均已归
还至募集资金专户。
三、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
募集前承诺 调整后投资 实际投资 调整后投资总额
实际投资项目 投资金额 总额 金额 与实际投资金额 差异原因
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