证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2022-025
永泰运化工物流股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 2 号——公告格式（2022 年 7 月修订）》的相关规定，永泰运
化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募
集资金净额为 67,170.18 万元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位，到位情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162 号”《验资报告》予以验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 11,294.72 万元，具
体情况为：1）截至 2022 年 4 月 26 日，公司利用自筹资金先期投入募集资金投
资项目人民币 2,092.91 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金 2,092.91 万元；2）2022 年 4 月 27 日至 2022 年 6
月 30 日，投入募集资金投资项目 201.81 万元；3）补充流动资金 9,000.00 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 55,951.00 万元（包括累计
收到银行存款利息扣除银行手续费净额 75.54 万元），其中，募集资金专户余额
14,010.29 万元，募集资金现金管理余额 42,800.00 万元。截至 2022 年 4 月 26 日，
公司已通过非募集资金专户预先垫付初期发行费用 858.66 万元，募集资金到位后 858.66 万元，未从募集资金专户取出，其中的 564.52 万元与闲置募集资金一同购买理财计入募集资金现金管理余额，余下的 294.14 万元留存于募集资金专户计入募集资金专户余额。其中，信息查询费原预计 0.6 万元，实际支付 0.4 万元；原预计材料制作费 69.21 万元，实付 68.74 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 5 月 5 日，公司会同安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）
分别与上海浦东发展银行宁波开发区支行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波北仑支行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022年5月20日，公司及全资子公司宁波市永港物流有限公司会同安信证券与上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司及全资子公司宁波凯密克物流有限公司会同安信证券与中国光大银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
募集资金专户
序号 户名 开户银行 账号 用途 存储余额（含利
息）
永泰运化工物 上海浦东发展 9403007880140 宁波物流中心
1 流股份有限公 银行宁波开发 0001216 升级建设项目 78.77
司 区支行
永泰运化工物 宁波银行股份 40010122001164 “运化工”一站
2 流股份有限公 有限公司江北 540 式可视化物流 8,800.62
司 支行 电商平台项目
永泰运化工物 中国光大银行 7680018800135 物流运力提升
3 流股份有限公 股份有限公司 7880 项目 1,088.00
司 宁波北仑支行
永泰运化工物 交通银行股份 3320062710130 化工物流装备
4 流股份有限公 有限公司宁波 00583566 购置项目 316.98
司 北仑支行
永泰运化工物 上海浦东发展 9407007880180 化工物流装备
5 流股份有限公 银行宁波北仑 0004859 购置项目 15.19
司 支行
永泰运化工物 招商银行股份 5749050009102 补充流动资金
6 流股份有限公 有限公司宁波 21 项目 0.15
司 北仑支行
宁波市永港物 上海浦东发展 94110078801400 宁波物流中心
7 流有限公司 银行宁波开发 003510 升级建设项目 2,709.04
区支行
宁波凯密克物 中国光大银行 7682018800026 物流运力提升
8 流有限公司 股份有限公司 4239 项目 1,001.54
宁波北仑支行
合计 14,010.29
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际投入募投项目资金共计 11,294.72 万元，
具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情
况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 4 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 2,092.91 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022
年 4 月 26 日以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的情况进行了审
核，出具了《关于永泰运化工物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及
预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2022]5510 号），公司于 2022 年 5 月
9 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过
《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议
案》，同意公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会
第十一次会议，2022 年 5 月 26 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元的暂时
闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内
可循环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如
下：
单位：万元
产 截至
序 签约 品 起息 到期 预期年化 2022年6 2022
号 银行 产品名称 类 金额 日 日 收益率 月末余额 年6月
型 末状
态
交通银行
交通 蕴通财富定 保
银行 期型结构性 本
1 宁波 存款 97 天 浮 6,500.00 2022/ 2022/ 1.35%-3.1 6,500.00 未赎
北仑 （挂钩汇率 动 06/02 09/07 % 回
支行 看跌） 收
产品代码： 益
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