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001226 深市 拓山重工


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拓山重工:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-10-20

拓山重工:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:001226        证券简称:拓山重工      公告编号:2023-089

                            安徽拓山重工股份有限公司

                    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏。

          安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 30 日召开

      第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议,2023 年 6 月 15 日召开

      2023 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有

      资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正

      常经营的情况下,使用总额不超过 28,500.00 万元(含本数)的闲置募集资金和

      总额不超过 10,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理

      额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在

      上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

          具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 31 日、6 月 16 日在《证券日报》《证

      券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

      披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:

      2023-056)、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-070)。

          近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,

      具体情况如下:

      一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序                                            购买金额              预计年化收  资金来  关联
      受托方        产品名称    产品类型              产品期限

号                                            (万元)                益率        源    关系

                                                          2023 年

    中国银行股份  (安徽)对公结                        10 月 19

                                  保本浮动                                      闲置募

 1  有限公司宣城  构  性  存  款            3,000.00    日 2024    1.3%或 2.6%            无
                                    收益型                                        集资金

    分行          202339903                            年 4 月 15

                                                            日

二、审批程序

    公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议,2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会,会议审议通过了
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另外提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

    1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益未达预期。

  2、相关工作人员的操作和监控风险。

    (二)风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

    2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。四、对公司的影响


                公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设、公司

            正常经营、资金安全的情况下进行的,可以提高公司资金使用效率,获得一定的

            资金收益,有利于实现公司及股东利益的最大化;且不会影响公司日常经营和募

            投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。

            五、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序                                            购买金额            预计年化  资金  是否  投资收益  关联
      受托方        产品名称    产品类型            产品期限

号                                            (万元)              收益率  来源  赎回  (万元)  关系

                    利多多公司稳

                                                        2022 年 10

    上海浦东发展  利 22JG3809 期                                    1.30%或  闲置

                                  保本浮动            月 10 日至

 1  银行股份有限  (1 个月早鸟              2,000.00              2.90%或  募集  是    4.83    无
                                    收益型              2022 年 11

    公司宣城分行  款)人民币对                                    3.10%    资金

                                                        月 10 日

                    公结构性存款

                  利多多公司稳

                                                        2022 年 10

    上海浦东发展  利 22JG3810 期                                  1.30%或  闲置

                                  保本浮动            月 10 日至

 2  银行股份有限  (3 个月早鸟            2,000.00              2.90%或  募集  是    15.50    无
                                    收益型              2023 年 01

    公司宣城分行  款)人民币对公                                    3.10%    资金

                                                        月 10 日

                  结构性存款

                    苏州农商银行                        2022 年 10

    江苏苏州农村                                                              闲置

                    机构结构性存  保本浮动    2,    月 10 日至  1.44%-

 3  商业银行股份                                                              募集  是    12.74    无
                  款 2022 年第六  收益型    500.00  2022 年 12  3.15%

      有限公司                                                                资金

                    百三十九期                          月 10 日

                    利多多公司稳                        2022 年 10

    上海浦东发展                                                              闲置

                  利 22JG7954 期  保本浮动  2,0000.0  月 24 日至  1.30%或

 4  银行股份有限                                                              募集  是    47.66    无
                    人民币对公结    收益型      0      2022 年 12  3.20%

    公司宣城分行                                                              资金

                      构性存款                          月 30 日


                  利多多公司稳                        2022 年 11

    上海浦东发展  利 22JG3852 期                                    1.30%或  闲置

                                  保本浮动            月 1 日至

 5  银行股份有限  (1 
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