证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-081
安徽拓山重工股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关规定，现将安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]788 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,666,700.00 股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格为 24.66 元/股，募集资金总额 460,320,822.00 元，扣除与
发行有关的费用 58,276,722.00 元，公司实际募集资金净额为 402,044,100.00
元。募集资金已于 2022 年 6 月 17 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了天健验[2022]279 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《安徽拓山重工股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。
2022 年 6 月，公司已与中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发
展银行宣城分行营业部以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放于中国建设银行股份有限公司广
德支行（账号 34050175630800001105）、上海浦东发展银行宣城分行营业部（账号 26010078801600001771）专户的募集资金为 4,147.65 万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计 24,500 万元，募集资金余额合计 28,647.65 万元。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募集资金使用情况，详见本报告附件：募集资金使用情况表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方
式发生变更的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）超募资金使用情况
截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。
(五)尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际结余募集资金 28,647.65 万元，其中募
集资金专户存储余额 4,147.65 万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额 24,500 万元。
（六）募集资金使用的其他情况
截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年半年度，本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：2023 年半年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十日
附件：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额（万元） 40,204.41 本年度投入募集资金总额（万元） 3,261.26
报告期内变更用途的募集资金总额（万元） 0
累计变更用途的募集资金总额（万元） 0 已累计投入募集资金总额（万元） 12,138.4
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
是否已变 募集资金 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本报告期实现
承诺投资项目和超募 更项目(含 承诺投资 总额（万 金额（万 投入金额（万 资进度（%） 定可使用状 的效益（万 是否达到 项目可行性是否
资金投向 部分变更) 总额（万 元）(1) 元） 元）(2) (3)＝ 态日期 元） 预计效益 发生重大变化
元） (2)/(1)
承诺投资项目
安徽拓山重工股份有
限公司智能化产线建 否 34,713.66 34,713.66 2,761.26 8,852.9 25.50% 2024-06-30 0 不适用 否
设项目
安徽拓山重工股份有
限公司研发中心建设 否 3,505.25 3,505.25 500.00 1,300 37.09% 2024-06-30 0 不适用 否
项目
补充流动资金 否 1,985.50 1,985.50 0 1,985.50 100% -- 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 40,204.41 40,204.41 3,261.26 12,138.4 -- -- 0 -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如 0 0 0 0 0 -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 0 0 0 0 0 -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 0 0 0 0 0 -- -- -- --
合计 -- 40,204.41 40,204.41 3,261.26 12,138.4 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预 “安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”及“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”由于宏观环境的变化影响，工程建设出现不同程
计收益的情况和原因 度的放缓，达到预定可使用状态的时间由 2023 年 6 月 30 日延长至 2024 年 6 月 30 日。该事项已经董事会和监事会审议通过。
（分具体项目）
项目可行性发生重大 不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 2022 年 7 月 1 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和
期投入及置换情况 已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先以自筹资金投入的金额共计 2,609.15 万元，其中：预先投入募投项目 2,464.04 万元，已支
付发行费用 145.11 万元。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
2022 年 7 月 1 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议、2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自
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