证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号:2023-31
安徽拓山重工股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“拓山重工”或“公司”）董事会编
制了截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕788 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,866.67 万股，发行价为每股人民币 24.66元，共计募集资金 46,032.08 万元，坐扣承销和保荐费用 3,500.00 万元（不含税）后的募集资金为 42,532.08 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于
2022 年 6 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,189.94 万元（不含税）及前期已支付的 137.74 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 40,204.41 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕279 号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 初始存放金额注 2022 年 12 备注
月 31 日余额
中国建设银行
股份有限公司 34050175630800001105 42,532.08 749.69 募集资金专户
广德支行
上海浦东发展
银行宣城分行 26010078801600001771 - 126.21 募集资金专户
营业部
合计 42,532.08 875.90
注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,327.67 万元，系与发行权益性证券直接相关的外部费用
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际结余募集资金 31,675.90 万元，其中，
募集资金专户存储余额 875.90 万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额 30,800.00 万元。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司前次募集资金投资项目未发生变更。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额尚未达到
承诺投资总额。公司募集资金投资项目“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”及“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”处于建设阶段，募集资金尚在持续投入中；“补充流动资金”募集资金已使用完毕。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2022 年 7 月 1 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先以自筹资金投入的金额共计 2,609.15 万元，其中：预先投入募投项目 2,464.04 万元，已支付发行费用145.11 万元。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”为研发类项目,无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。该项目的实施为公司进一步开发新技术和新产品夯实基础,促进公司销售收入和营业利润的持续增长，有利于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目“安徽拓山重工股份
有限公司智能化产线建设项目”尚处于建设阶段，尚无法测算投资效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。
八、闲置募集资金的使用
根据公司 2022 年 7 月 1 日第一届董事会第十次会议及 2022 年 7 月 18 日召
开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过在不超过 12 个月内，使用总额不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。2022 年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行投资产品 97,300.00 万元，未到期银行投资产品30,800.00 万元，累计收益 321.12 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理
财产品金额为 30,800.00 万元，明细情况如下：
单位：万元
银行 理财产品名称 类型 金额 起止日期 年化收益率
上海浦东发展银 2022 年 10
行股份有限公司 结构性存款 保本浮动 2,000.00 月 10 日至 1.30%或 2.90%
宣城分行 收益型 2023 年 01 或 3.1%
月 10 日
上海浦东发展银 2022 年 11
行股份有限公司 结构性存款 保本浮动 2,000.00 月 1 日至 1.30%或 2.9%
宣城分行 收益型 2023 年 2 或 3.1%
月 1 日
上海浦东发展银 保本浮动 2022 年 12 1.3%或 2.7%或
行股份有限公司 结构性存款 收益型 2,000.00 月 7 日至 2.9%
宣城分行
2023 年 1
月 6 日
江苏苏州农村商 2022 年 12
业银行股份有限 结构性存款 保本浮动 2,000.00 月 20 日至 1.44%或 2.9%
公司 收益型 2023 年 1 或 3%
月 20 日
江苏苏州农村商 2022 年 12
业银行股份有限 结构性存款 保本浮动 2,800.00 月 30 日至 1.44%-3.2%
公司 收益型 2023 年 04
月 04 日
江苏苏州农村商 2023 年 01
业银行股份有限 结构性存款 保本浮动 10,000.00 月 03 日至 1.44%-3.15%
公司 收益型 2023 年 03
月 03 日
马鞍山农村商业 单位 7 天通知存 保本浮动 10,000.00 不定期 1.50%
银行广德支行 款 收益型
合计 30,800.00 - -
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金结余 31,675.90 万元，其中，
募集资金专户存储余额 875.90 万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额 30,800.00 万元，占前次募集资金总额的比例为 78.79%，将继续用于募投项目“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”及“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”的建设。
特此公告。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十八日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
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