证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-031
杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董
事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和
募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东
利益，公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 3.5 亿元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至
2024 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过
12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
上述议案业经 2024 年 3 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容
详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度股东大会决议
公告》（公告编号：2024-023）。
一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况
1、自有资金
主体 银行/产品 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 参考年化 实际
管理人名称 类型 （万元） 收益率 收益
和泰 杭银理财有限 幸福 99 添益固收（稳 非保本浮
盈存款存单策略）14 1.89
机电 责任公司 动收益型 1,009.01 2024/5/8 2024/6/5 2.60% 万元
天持有期理财
和泰 杭银理财有限 幸福 99 添益固收（稳 非保本浮
盈存款存单策略）14 1.21
机电 责任公司 动收益型 504.55 2024/5/8 2024/6/14 2.60% 万元
天持有期理财
和泰 杭州银行股份 “添利宝”结构性存款产 保本浮动 1.25%/2.5 5.03
机电 有限公司 品-TLBB202404409 收益型 3,500 2024/5/10 2024/5/31 万元
%/2.7%
和泰 招银理财有限 招赢日日金现金管理 非保本浮 央行 7 天通
类理财计划-产品代码 0.82
机电 责任公司 动收益型 2,000 2024/5/15 2024/5/23 知存款利率 万元
8940
和泰 招银理财有限 招银理财招赢日日金 非保本浮 央行 7 天通
33 号现金管理类理财 1.43
机电 责任公司 动收益型 2,000 2024/5/27 2024/6/5 知存款利率 万元
计划（产品代码：8973）
2、募集资金
主体 银行名称 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 参考年化 实际
类型 （万元） 收益率 收益
和泰 招商银行杭州 单位大额存单2023年第 固定利率型 63.88
机电 萧山支行 553 期 2,000 2023/6/13 2024/6/11 3.15% 万元
二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况
1、自有资金
主体 银行名称 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 参考年化
类型 （万元） 收益率
中国银行萧山 挂钩型结构性存款（机构 保本保最低
开发区支行 客户）-CSDVY202408027 收益型 800 2024/5/24 2024/6/24 1.20%/2.32%
杭州银行股份 “添利宝”结构性存款产品 保本浮动收
有限公司 （TLBB202405232） 益型 3,500 2024/6/3 2024/6/30 1.25%/2.5%/2.7%
和泰 交通银行杭州
机电 萧山支行 大额存单 G202300017 固定利率型 2,000 2024/6/5 2026/1/12 3.10%
交通银行杭州 大额存单 G202400033 固定利率型
萧山支行 1,500 2024/6/5 2027/6/5 2.30%
杭州银行股份 单位大额存单新客 G16 期 固定利率型
有限公司 3 年 1,000 2024/6/14 2025/12/16 3.00%
注：1、公司与上述银行不存在关联关系；
2、上述大额存单均可于到期日前转让、支取。
2、募集资金
主体 银行名称 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 参考年化
类型 （万元） 收益率
和泰 中国农业银行杭 2023 年第 27 期公司类 2026/7/3，公司持有期
链运 州萧山经济技术 法人客户人民币大额存 固定利率型 2,000 2024/6/11 限最长不超过12个月 2.90%
开发区支行 单产品
注：公司与上述银行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。
五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至 2024 年 6 月 16 日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余
额为 38,749.01 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
主体 银行/产品 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 参考年化
管理人名称 类型 （万元） 收益率
和泰 浙江萧山农村商 益农支行对公乐赢 活期保本型 本产品期限 1 年，
输送 业银行益农支行 宝存款产品第 11 期 12,671.04 2023/6/21 可随时支取
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