001215 深市 千味央厨

    证券代码：001215          证券简称：千味央厨    公告编号：2021-001
                郑州千味央厨食品股份有限公司

                    上市首日风险提示公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所《关于郑州千味央厨食品股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知》（深证上〔2021〕870 号）同意，郑州千味央厨食品股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券 交易所上市，证券简称为“千味央厨”，证券代码为“001215”。本次公开发行 的 21,280,000 股人民币普通股股票，全部为新股发行，不涉及老股转让，自 2021
 年 9 月 6 日起上市交易。

    公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的 风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审 慎决策、理性投资。

    现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在 未披露重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大 事项，公司近期不存在未披露的重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹 划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未 发生重大变化。

    三、主要财务数据及财务指标

    德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2018 年 12
 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，
2018 年度、2019 年度、2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表和相关财务报表附注进行了审计，出具了“德师报(审)字(21)第 S00071 号”标准无保留意见的审计报告。

    根据审计报告，本公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表主要数
据如下：

    （一）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目              2020/12/31        2019/12/31        2018/12/31

资产总计                      95,557.92          83,825.00          62,554.17

  流动资产                    33,312.73          26,339.45          28,350.17

  非流动资产                  62,245.19          57,485.55          34,204.00

负债合计                      37,324.09          43,248.49          29,259.58

  流动负债                    30,454.83          33,051.22          19,143.77

  非流动负债                  6,869.25          10,197.26          10,115.81

所有者权益合计                58,233.83          40,576.51          33,294.59

    （二）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目              2020 年度          2019 年度        2018 年度

营业收入                        94,437.42        88,928.29        70,120.27

营业利润                        10,000.88          9,842.69          7,753.84

利润总额                        10,012.69          9,738.88          7,714.06

归母净利润                        7,658.83          7,412.13          5,867.89

扣除非经常性损益后的            5,814.44          7,315.31          5,899.27
归母净利润

    （三）合并现金流量表主要数据

                                                                    单位：万元

            项目                  2020 年度      2019 年度      2018 年度

经营活动产生的现金流量净额              9,775.98      8,641.27      1,241.30

投资活动产生的现金流量净额              -9,458.71    -19,222.86    -18,587.45

筹资活动产生的现金流量净额              3,520.84      2,794.43      10,000.00

现金及现金等价物净增加额                3,838.11      -7,787.16      -7,346.15

    （四）主要财务指标

              财务指标                2020/12/31    2019/12/31    2018/12/31

流动比率（倍）                                1.09          0.80          1.48

速动比率（倍）                                0.62          0.41          1.08

资产负债率（母公司）                      31.15%      43.24%      41.77%


无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权        0.20%        0.12%        0.01%
和采矿权等后）占净资产的比例

              财务指标                2020 年度    2019 年度    2018 年度

应收账款周转率（次/年）                      19.24        20.25        24.68

存货周转率（次/年）                            6.87          8.68        10.93

息税折旧摊销前利润（万元）              13,741.32    11,710.79      8,677.43

利息保障倍数（倍）                          25.33        101.32            -

每股净资产（元/股）                            9.12          7.08          5.81

每股经营活动产生的现金流量（元）              1.53          1.51          0.22

每股净现金流量（元）                          0.60        -1.36        -1.28

    五、财务报告审计截止日后的经营状况及主要财务信息

    公司财务报告审计截止日为 2020 年 12 月 31 日，财务报告基准日后至今，
公司经营状况正常。公司所处行业产业政策、税收政策、公司经营模式、经营环境未发生重大不利变化，原材料采购、产品生产及销售等各项业务运转正常。主要客户、供应商的构成未发生重大不利变化。公司业务发展稳健，不存在导致公司经营状况发生重大变化的情形。

    （一）2021 年 1-6 月主要经营状况及财务数据

    德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 6 月 30 日的合并
及母公司资产负债表、2021 年 1-6 月的合并及母公司利润表、2021 年 1-6 月的
合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》
（德师报(阅)字(21)第 R00047 号）。2021 年 6 月 30 日、2021 年 1-6 月，公司
经审阅的主要财务数据如下：

    1、合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

            项目                2021/6/30      2020/12/31      变动比例

资产总计                            102,803.12      95,557.92          7.58%

  流动资产                          38,090.33      33,312.73        14.34%

  非流动资产                        64,712.79      62,245.19          3.96%

负债合计                            40,930.90      37,324.09          9.66%

  流动负债                          24,528.18      30,454.83        -19.46%

  非流动负债                        16,402.72        6,869.25        138.78%

所有者权益合计                      61,872.22      58,233.84          6.25%

归属于母公司股东权益合计            61,867.38      58,235.34          6.24%

少数股东权益                              4.84          -1.50        422.39%

    2、合并利润表主要数据


                                                                    单位：万元

          项目            2021 年