证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2021-016
中铁特货物流股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 1,895,985,204.85 -10.47% 6,303,000,826.04 13.50%
归属于上市公司股东的 140,287,154.88 -36.10% 332,459,543.51 -13.91%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 139,700,464.64 -36.37% 326,629,685.87 -15.32%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— 920,200,384.99 -34.48%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 -40.00% 0.07 -30.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -40.00% 0.07 -30.00%
加权平均净资产收益率 0.83% -0.58% 1.97% -0.50%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 19,424,426,344.97 16,931,132,845.10 14.73%
归属于上市公司股东的 17,939,960,308.52 15,833,599,332.77 13.30%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -83,552.78 6,415,740.67
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 587,903.50 1,025,429.65
额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 277,902.93 331,973.20
减：所得税影响额 195,563.41 1,943,285.88
合计 586,690.24 5,829,857.64 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比例 增减变动原因
项目
货币资金 5,872,836,402.56 3,458,518,672.83 69.81% 主要是报告期公司募
集资金增加
应收款项融资 196,388,491.72 123,570,134.96 58.93% 主要系报告期公司未
贴现或未背书转付的
银行承兑汇票增加所
致。
在建工程 204,067,758.47 59,171,562.76 244.87% 报告期公司专用车大
修导致
开发支出 10,170,340.50 2,875,195.28 253.73% 报告期公司委托开发
物流信息平台
预收款项 - 524,334.90 -100.00% 上期为预收的房租费
用
合同负债 73,202,066.82 27,572,644.37 165.49% 主要是报告期公司预
收的物流运费增加
应交税费 29,133,589.44 120,158,345.53 -75.75% 主要是报告期公司缴
纳了上期所得税费用
其他应付款 79,314,064.60 51,936,047.27 52.71% 主要是保证金等相关
支出增加
一年内到期的非 100,011,921.16 100% 报告期公司执行新租
流动负债 赁准则导致一年内需
支付的租赁负债增加
所致
其他流动负债 8,060,417.55 2,176,757.92 270.29% 主要是报告期公司预
收的物流运费增加，
待转销增值税-销项税
增加
未分配利润 1,284,049,680.03 952,250,990.89 34.84% 主要是形成利润所致
利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比例 变动原因
销售费用 476,481.18 862,266.18 -44.74% 主要是报告期公司宣
传费用减少
研发费用 81,553.40 -100.00% 主要本期未发生相关
费用
财务费用 -48,218,462.88 -
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