广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召
开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。为进一步提高公开发行募集资金使用效率，结合公司及募集资金使用情况，将现存放于“上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行”（以下简称“浦东银行体育支行”）和“中信银行股份有限公司佛山岭南支行”（以下简称“中信银行岭南支行”）的募集资金余额（含利息）转存至新开设的募集资金专户交通银行股份有限公司佛山高明支行。现就相关事项公告如下：
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，2021 年 8 月公司由主承销商民生证券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
22,670,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募
集资金为人民币 717,958,900.00 元，扣除本次发行费用 88,561,800.00 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 629,397,100.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向公众投资者公开发行 5,400,000 张可转换公司
债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币
540,000,000 元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息披
露费等发行费用合计 7,937,735.85 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
532,062,264.15 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10032 号）。公司已对募集资金
进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三
方监管协议》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金
的存放和使用进行专户管理，公司与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资
金三方（四方）监管协议》。
截至 2024 年 9 月 27 日，公司首发募集资金余额为 298,918,449.29 元（含银
行定期存款、理财产品及利息收入），具体存储情况如下：
开户名称 开户账号 开户银行 项目 募集资金余额
（元）
广东中旗新材料 中国农业银行股 高明二厂二期
股份有限公司 44454501040009498 份有限公司佛山 扩建项目 146,265.16
高明人和支行
中旗（湖北）新 中国建设银行股 中旗湖北一期
材料有限公司 44050166742700000819 份有限公司佛山 建设项目 26,158,619.85
西江新城支行
中旗（湖北）新 44626363301300061861 交通银行股份有 中旗湖北一期
材料有限公司 3 限公司佛山高明 建设项目 51,492,207.95
支行
中旗（湖北）新 中国建设银行股 中旗湖北二期
材料有限公司 44050166742700000590 份有限公司佛山 建设项目 173,472,034.91
建达支行
研发中心及信
中旗（湖北）新 上海浦东发展银 息化建设项目/
材料有限公司 82230078801700001637 行股份有限公司 高纯石英砂研 47,649,321.42
广州体育西支行 发中心及信息
化建设项目
合计 298,918,449.29
注：原中国建设银行股份有限公司佛山建达支行已更名为中国建设银行股份
有限公司佛山西江新城支行
截至 2024 年 9 月 27 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为
348,965,857.93 元（含银行定期存款、理财产品及利息收入），具体存储情况如
下：
开户名称 开户账号 开户银行 项目 募集资金余额
（元）
广东中旗新材料 8110901012601569174 中信银行股份有限公司佛 278,910,824.02
股份有限公司 山岭南支行
广东中旗新材料 中国工商银行股份有限公 罗城硅晶
股份有限公司 2013804519200056467 司佛山高明沧江支行 新材料研 11,933.69
中旗（广西）硅 发开发制
晶新材料有限公 8110901012501570665 中信银行股份有限公司佛 造一体化 42,179.25
司 山岭南支行 项目（一
中旗（广西）硅 期）
晶新材料有限公 446263633013000783041 交通银行股份有限公司佛 70,000,920.97
司 山高明支行
合计 348,965,857.93
为使公司得到更加优质高效的金融服务，便于对募集资金的管理，并结合
公司及募集资金使用情况，公司全资子公司中旗（湖北）新材料有限公司、中
旗（广西）硅晶新材料有限公司拟在交通银行股份有限公司佛山分行开立新的
募集资金专户，用于首发募投项目中“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”
和公开发行可转换公司债券募投项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项
目（一期）”募集资金的存放。公司拟将原存放于浦东银行体育西支行（账号：
82230078801700001637）和中信银行岭南支行（账号：8110901012601569174）
的部分募集资金转存至新的募集资金专户，新募集资金专户转入金额以实际到
账金额为准。本次募集资金专户变更的相关事项授权公司管理层办理。
本次变更部分募集资金专户，不改变募集资金用途，不影响募集资金的投
资计划，公司其它募集资金专户不变。本次新设募集资金专项账户情况如下：
账户名称 开户银行 账号 用途
中旗（湖北）新材 交通银行佛山高明支行 446263633013000849467 高纯石英砂研发中心及信
料有限公司 息化建设项目
中旗（广西）硅晶 交通银行佛山高明支行 446263633013000849218 罗城硅晶新材料研发开发
新材料有限公司 制造一体化项目（一期）
注：交通银行股份有限公司佛山高明支行为交通银行股份有限公司佛山分
行管辖的支行， 三方监管协议的乙方为交通银行股份有限公司佛山分行。
甲方 1：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“甲方 1”）
甲方 2：中旗（湖北）新材料有限公司
中旗（广西）硅晶新材料有限公司（以下统称“甲方 2”）
（甲方 2 是甲方 1 的全资子公司，为募集资金投资项目的实施主体。“甲
方 1”、“甲方 2”合称“甲方”）
乙方：交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称“乙方”）
丙方：民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法
