证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-029
湖南华菱线缆股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1811 号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币
普通股(A 股)股票 13,360.60 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人
民币3.67元，募集资金总额为49,033.40万元，坐扣承销及保荐费(含增值税)3,972.67 万元后的募集资金为 45,060.73 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已预付的承销费 300.00 万元以及律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)1,274.04 万元，加上承销及保荐费中可抵扣的增值税进项税241.85 万元后，本公司本次募集资金净额 43,728.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-16 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 43,728.54
项目投入 B1 19,172.36
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 731.71
项目投入 C1 11,905.90
本期发生额
利息收入净额 C2 178.85
项目投入 D1=B1+C1 31,078.26
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 910.56
应结余募集资金 E=A-D1+D2 13,560.84
实际结余募集资金 F 7,660.84
差异 G=E-F 5,900.00
注：2023 年 2 月 10 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，本公司以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 5,900.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年6月18日与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、于2021年6月30日与中国银行股份有限公司湘潭分行、华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行、
上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户和 1 个通
知存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司湘潭 航空航天、武器装备用特
市湖湘路支行 583377154642 12,153,070.93 种线缆及组件技术升级
改造募集资金专户
轨道交通用中低压电力
上海浦东发展银行股份有限 22010078801900000944 1,154,814.87 及特种信号传输电缆技
公司湘潭分行 术升级改造募集资金专
户
湖南银行股份有限公司湘潭 矿山及高端装备用特种
高新支行[注] 88220312000003666 21,937,695.39 柔性复合电缆技术升级
改造募集资金专户
中国工商银行股份有限公司 华菱线缆企业技术中心
湘潭岳塘支行 1904031129022199992 7,349,657.69 创新能力建设项目募集
资金专户
中国农业银行股份有限公司 18200101040015368 补充流动资金募集资金
湘潭岳塘支行 专户，已销户
湖南银行股份有限公司湘潭 88220319000001563 34,013,175.71 现金管理
高新支行[注]
合 计 76,608,414.59
[注]曾用名为华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见下表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 43,728.54 本年度投入募集资金 11,905.90
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金 31,078.26
总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期 项目达 本年
变更项 募集资金 调整后 截至期末 末 到预定 度 是否 项目可行性
承诺投资项目 目（含 承诺投资 投资总额 本年度 累计投入 投资进 可使用 实现 达到 是否发生
部分变 总额 (1) 投入金额 金额 度（%） 状态日 的效 预计 重大变化
更） (2) (3)＝ 期 益 效益
(2)/(1)
航空航天、武器装
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