证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2026-023
湖南华菱线缆股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、第一次募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民
币普通股（A 股）股票 13,360.60 万股，每股面值 1 元，发行价为每
股人民币 3.67 元，募集资金总额为 49,033.40 万元，坐扣承销及保荐费（含增值税）3,972.67 万元后的募集资金为 45,060.73 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已预付的承销费 300.00 万元以及律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用（不含
增值税）1,274.04 万元，加上承销及保荐费中可抵扣的增值税进项税 241.85 万元后，本公司本次募集资金净额 43,728.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-16 号）。
2、第二次募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号），本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司采用竞价发行方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
103,926,432 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 11.69 元，
募集资金总额为 121,490.00 万元，坐扣承销、保荐及持续督导费（含增值税）332.98 万元后的募集资金为 121,157.02 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2025年9月23日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记等其他发行费用（不含税）66.41 万元，加回保荐费、承销费、持续督导费进项税额 18.85 万元后，本公司本次募集资金净额 121,109.46 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕2-19 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、第一次募集资金
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 43,728.54
截至期初累计发生额 项目投入 B1 36,254.93
利息收入净额 B2 976.84
本期发生额 项目投入 C1 3,124.54
利息收入净额 C2 28.10
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 39,379.47
利息收入净额 D2=B2+C2 1,004.94
闲置募集资金永久补充流动资金 E 5,354.01
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E -
项目 序号 金额
实际结余募集资金 G -
差异 H=F-G -
注：2025 年 12 月 5 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目实施完毕，为有效发挥募集资金使用效率，经董事会审议后同意将节余募集资金 5,354.01 万元永久补充流动资金，实
际金额以资金转出当日专户余额为准。针对募投项目尚需支付的合同尾款、质保金等款项，公司将通过自
有资金进行支付，同时公司将相应的募集资金专户进行销户，相关募集资金三方监管协议予以终止。截至
本报告出具日，公司首次公开发行股票募集资金专户均已完成销户。
2、第二次募集资金
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 121,109.46
截至期初累计发生额 项目投入 B1 -
利息收入净额 B2 -
本期发生额 项目投入 C1 55,852.30
利息收入净额 C2 13.69
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 55,852.30
利息收入净额 D2=B2+C2 13.69
闲置募集资金暂时补充流动资金 E 55,000.00
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 10,270.85
实际结余募集资金 G 10,270.85
差异 H=F-G -
注：2025 年 9 月 28 日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不
超过人民币 85,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时
将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司以闲置募集资
金暂时补充流动资金金额为 55,000 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，第一次募集资金连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，第二次募集资金连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司湘潭支行、中国农业银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、湖南银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，本公司有9个在用募集资金专户，募集资金存放情况如下：
1、第一次募集资金
金额单位：人民币元
募集资金
开户银行 银行账号 备注
余额
中国银行股份有限公司湘 航空航天、武器装备用特种线缆及
583377154642 -
潭市湖湘路支行[注 3] 组件技术升级改造募集资金专户
轨道交通用中低压电力及特种信
上海浦东发展银行股份有
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