证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2023-149
债券代码：127070 债券简称：大中转债
内蒙古大中矿业股份有限公司
关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日
召开了公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。公司在坚定铁矿主业发展的基础上，基于采选冶技术和管理优势，决定将进军锂矿作为核心战略之
一，并于 2023 年 4 月 10 日控股取得湖南省临武县鸡脚山矿区含锂多金属矿产资
源（以下简称“鸡脚山锂矿”），于 2023 年 8 月 13 日竞拍取得四川省马尔康市
加达锂矿探矿权。上述两宗矿权为公司锂矿开发提供了坚实的资源保障。目前湖南省临武锂矿项目探矿、选矿及碳酸锂冶炼建设等工作正在全面推进。根据公司的战略定位、经营规划，为提高募集资金使用效率，增强公司盈利能力，同意将可转债募投项目“选矿技改选铁选云母工程”剩余的部分募集资金和 IPO 募投项目“重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”；将 IPO 募投项目“周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“年处理 1200 万吨含锂资源综合回收利用项目”。上述事项尚需股东大会、可转换公司债券持有人会议审议通过方可实施。现将相关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金投资项目基本情况
1、IPO 募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）21,894 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为 8.98 元，共计募集资金总额196,608.12万元，扣除发行费用15,083.33 万元，
公司实际募集资金净额为人民币 181,524.79 万元。上述募集资金已于 2021 年 4
月 26 日划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 26
日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]3381 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司、公司全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简称“金日晟矿业”）、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至 2023 年 10 月 31 日，公司累计已使用募集资金情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 已投入募集资金
金额 金额
重新集铁矿采选工程项目 270,847.00 50,200.00 34,544.76
150 万吨/年球团工程 52,951.00 42,200.00 19,248.49
周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石 10,558.00 10,500.00 967.99
加工技改项目
重新集铁矿185万吨/年干抛废石加 11,702.00 9,800.00 2,706.62
工技改项目
补充流动资金 70,000.00 68,824.79 68,824.79
合计 416,058.00 181,524.79 126,292.65
2、可转债募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1498 号)核准，公司公开发行可转换公司债券 1,520 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，实际募集资金总额为人民币 152,000.00 万元。扣除发行费用（不含增值税）后，公司实
际募集资金净额为人民币 1,503,909,782.03 元。上述募集资金已于 2022 年 8
月 23 日划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 23
日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6405 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司、公司一级全资子公司金日晟矿业和二级全资子公司安徽金巢矿业有限责任公司（以下简称“金巢矿业”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监
管协议。
截至 2023 年 10 月 31 日，公司累计已使用募集资金情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总 拟投入募集资 已投入募集资
额 金金额 金金额
选矿技改选铁选云母工程 32,676.51 24,392.54 9,773.03
智能矿山采选机械化、自动化升级 50,866.06 46,265.43 9,202.57
改造项目
周油坊铁矿采选工程 405,315.86 35,748.85 2,789.77
补充流动资金及偿还贷款 45,593.18 45,593.18 45,528.48
合计 534,451.61 152,000.00 67,293.85
（二）本次变更募集资金投资项目的情况
根据公司的战略定位、经营规划，为提高募集资金使用效率，增强公司盈利
能力，经审慎研究，公司拟将可转债募投项目“选矿技改选铁选云母工程”剩余
的部分募集资金和IPO募投项目“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”
剩余的全部募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”；将IPO募
投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金
用途变更为实施“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”。本次拟变更募
投项目募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
变更前募投项目 变更后募投项目
原计划拟 截至2023年 截至2023年 拟变更投
项目名称 实施主体 使用募集 10月31日已 10月31日剩 项目名称 实施主体 入新项目
资金金额 投入募集资 余募集资金 募集资金
金金额 金额 金额
选矿技改选铁 安徽金巢矿业 24,392.54 9,773.03 14,895.72 一期年产2万吨 12,003.08
选云母工程 有限责任公司 碳酸锂项目 湖南大中
重新集干抛废 9,800.00 2706.62 7,324.24 一期年产2万吨 赫锂矿有 7,324.24
石技改项目 安徽金日晟矿 碳酸锂项目 限责任公
周油坊干抛废 业有限责任公 年处理1200万吨 司
石技改项目 司 10,500.00 967.99 9,821.18 含锂资源综合回 9,821.18
收利用项目
注：“选矿技改选铁选云母工程”预留 2,892.64 万元用于设备尾款、工程质保金的结
算。
综上所述，本次变更的募集资金金额共 29,148.50 万元，其中 IPO 募集资金
金额为 17,145.42 万元，占 IPO 募集资金净额的 9.45%；可转债募集资金金额为
12,003.08 万元，占可转债募集资金净额的 7.98%。变更后，“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”拟投入募集资金 19,327.32 万元，“年处理 1200 万吨含锂资源综合回收利用项目”拟投入募集资金 9,821.18 万元。
（三）变更募集资金用途的决策程序
公司于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事
会第二十六次会议，全票审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》，同意公司本次变更部分募投项目事项，并由新的实施主体湖南大中赫进行新项目的建设。本事项尚需提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。
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