内蒙古大中矿业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票21,894万股，发行价为每股人民币为8.98元，共计募集资金总额为人民币1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐费125,042,764.37元(其中不含税金额为117,964,872.00元，增值税进项税额为7,077,892.37元)后的余额为1,848,116,328.00元，已于2021年4月26日汇入公司设立的募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用32,868,462.25元后，公司本次募集资金净额为1,815,247,865.75元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年4月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]3381号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国银行股份有限公司 150869842574 305,000,000.00 100,892.31 -
乌拉特前旗支行营业部
中国银行股份有限公司 602,000,000.00 8,516,599.18 -
霍邱双湖路支行 176761537569
- 250,000,000.00 结构性存款
交通银行股份有限公司 153000017013000032811 389,868,428.00 - 于 2021 年 9
乌海分行营业部 月 27 日注销
中国农业银行股份有限 05442101040021042 401,247,900.00 139,055,420.56 -
公司乌拉特前旗支行
浙商银行股份有限公司 361000001012010027041 - 2,831,299.26 -
合肥支行 8
浙商银行股份有限公司 361000001012010026788 - 2,358.19 现 金 管 理 专
合肥支行 3 户
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
361000001012010026788 - 50,000,000.00 七 天 通 知 存
3-2 款
中信银行股份有限公司 8112301112100783055 - 50,000,000.00 结构性存款
合肥西环广场支行
中国农业银行股份有限 05588101040027720 150,000,000.00 -
公司包头鹿城支行
内蒙古银行包头分行营 861022101421001676 - - -
业部
中国工商银行股份有限
公司乌拉特前旗乌拉山 0613091319200023705 - 135,812,987.61 协定存款
支行
200000527773000642523 - 17,905.42 现 金 管 理 专
北京银行股份有限公司 86 户
200000527773000660870 - 75,000,000.00 结构性存款
10-00001
合 计 - 1,848,116,328.00 711,337,462.53
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 1,815,247,865.75 元。按照募集资金用途，计划用于“重新集铁矿采选工程项目”、“150 万吨/年球团工程”、“周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目”和补充流动资金。项目投资总额为 416,058.00 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，实际已投入资金 111,736.88 万元。《前次募集资金使用情况
对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
截至 2021 年 5 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为
27,777.09 万元，上述事项由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于内蒙古大中矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]5041号）。
公司以自筹资金预先投入募投项目及本次置换的具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 自筹资金实际投 占总投资的 置换金额
入金额 比例(%)
重新集铁矿采选工程项目 270,847.00 13,785.75 3.31 13,785.75
150 万吨/年球团工程 52,951.00 13,052.63 3.14 13,052.63
周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项 10,558.00 - - -
目
重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目 11,702.00 938.71 0.23 938.71
补充流动资金 70,000.00 - - -
合 计 416,058.00 27,777.09 6.68 27,777.09
本次置换总金额为 27,777.09 万元，置换的时间距募集资金到账时间未超 6 个月，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要是保证公司正常运营，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
公司于 2021 年 5 月 28 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投
资项目建设需求的前提下，使用不超过 7 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险
保本理财产品，期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。上述资金
额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的
意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
受托方 产品名称 产品类型 委托理财金额 起息日 到期日 预期年化收
益率
中国银行挂钩型 挂钩型结构性
中国银行股份有限公 结构性存款（机构 存款（挂钩欧 25,000.00 2021 年 10 月 13 日 2022 年 1 月 11 日 1.50%-4.69%
司霍邱双湖路支行 客户） 元兑美元即期
汇率中间价
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