福建闽东电力股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司 单位：万元
2023年期 2023年1-6月 2023年1-6月占用 2023年1-6月偿
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算的 初占用资 占用累计发生 资金的利息(如 还累计发生金 2023年6月末占 占用形成原因 占用性质
的关联关系 会计科目 金余额 金额（不含利 有) 额 用资金余额
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际 福建省闽东老区水电开发总公司 前大股东 应收账款 866.81 866.81 售电款 经营性往来
控制人及其附属企 福建省闽东老区水电开发总公司 前大股东 其他应收款 514.96 514.96 其他 非经营性占用
小计 1,381.77 - - - 1,381.77
总计 1,381.77 - - - 1,381.77
往来方与上市公司 上市公司核算的 2023年期 2023年度往来 2023年度往来资 2023年度偿还 2023年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 会计科目 初往来资 累计发生金额 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
金余额 （不含利息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
白城富裕风力发电有限公司 本公司孙公司 其他应收款 745.60 906.19 1,444.54 207.25 拆借 非经营性往来
福安市国电福成水电有限公司 本公司子公司 其他应收款 6,448.41 892.90 115.14 476.77 6,979.68 拆借 非经营性往来
福建福安市黄兰溪水力发电有限公 本公司子公司 其他应收款 337.96 34.79 39.04 333.71 拆借 非经营性往来
司
福建环三亿能电力工程有限公司 本公司子公司 其他应收款 17.52 0.84 0.84 17.52 拆借 非经营性往来
福建闽电新能源开发有限公司 本公司子公司 其他应收款 8.86 532.98 541.84 - 拆借 非经营性往来
福建穆阳溪水电开发有限公司 本公司子公司 其他应收款 384.60 70.63 73.61 381.62 拆借 非经营性往来
上市公司的子公司 福州闽东大酒店有限公司 本公司子公司 其他应收款 700.82 6.33 16.11 22.69 700.57 拆借 非经营性往来
及其附属企业 航天闽箭新能源（霞浦）有限公司 本公司孙公司 其他应收款 11,792.63 78.05 223.24 92.68 12,001.24 拆借 非经营性往来
航天闽箭新能源投资股份有限公司 本公司子公司 其他应收款 21,380.84 10.53 194.90 10.94 21,575.33 拆借 非经营性往来
宁德蕉城闽电新能源有限公司 本公司子公司 其他应收款 16,329.17 113.48 135.93 113.48 16,465.10 项目建设及日常拆借款 非经营性往来
宁德市东晟房地产有限公司 本公司子公司 其他应收款 2.24 0.78 0.78 2.24 拆借 非经营性往来
宁德市环三矿业有限公司 本公司子公司 其他应收款 61.57 - - 61.57 拆借 非经营性往来
宁德市环三实业有限公司 本公司子公司 其他应收款 5,798.81 0.01 0.01 5,798.81 拆借 非经营性往来
霞浦县浮鹰岛风电有限公司 本公司子公司 其他应收款 38,381.59 119.44 30,456.21 8,044.82 项目建设及日常拆借款 非经营性往来
其他关联方及其附 宁德闽投海上风电有限公司 其他关联企业 其他非流动资产 627.94 627.94 项目代建经费 非经营性往来
属企业 福建寿宁牛头山水电有限公司 其他关联企业 应收股利 1,466.67 1,466.67 应收股利款
总计 104,485.23 2,766.95 685.32 33,273.43 74,664.07
公司法定代表人： 陈凌旭 主管会计工作的公司负责人: 陈琦 公司会计机构负责人： 林芳玉
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