证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2021-090
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 12 月 3 日召开第九届董事会第二十八次会议及第九届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，对公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易情况进行了预计，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平、朱晓文回避本议案的审议与表决。本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，届时，广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）、广州越秀企业集团股份有限公司（以下简称“广州越企”）、广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“广州恒运”）、王恕慧等关联股东将回避本议案的审议和表决。公司现将2022 年度日常关联交易预计的相关情况公告如下：
一、2022 年度日常关联交易相关情况
（一）2022 年度日常关联交易预计概况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司对 2022 年度可能发生的日常关联交易
进行了合理预计。公司预计公司及控股子公司 2022 年发生日常关联交易的交易对手方主要是公司控股股东越秀集团及其控制的除公司及公司控股子公司以外的其他企业，持有公司 5%以上股份的股东广州恒运及其一致行动人，公司董事、监事、高级管理人员兼任董事、高级管理人员的公司如中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”），根据“实质重于形式”原则认定的其他关联方如越秀集团主要参股子公司越秀房地产投资信托基金（以下简称“越秀房托”）及其下属公司；公司预计公司及控股子公司 2022 年与前述关联方发生的日常关联交易涉及提供或接受服务、出售或购买商品等，预计交易总金额为 265,079 万元。
公司于 2021年 12月 3日召开第九届董事会第二十八次会议，
审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平、朱晓文回避本议案的审议与表决，6 名非关联董事均表决同意本议案。公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。公司同日召开的第九届监事会第十三次会议亦审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，届
时，越秀集团、广州越企、广州恒运、王恕慧等关联股东将回避本议案的审议和表决。
（二）2022 年度日常关联交易预计详情
预计 2022年度关 2021 年 1-10 月
关联方 关联交易类别 关联交易概况 定价原则 联交易总额 实际发生金额
（万元） （万元）
向关联方提供融资租赁、基金管理、资产管
向关联方提供服务 理、财务顾问、咨询、保理、担保、信息科 8,659
越秀集团及其 技等服务
控制的公司其 向关联方出售商品 期货子公司与关联方进行含权贸易等 254,034 115
他关联方 接受关联方提供的服务 接受关联银行存贷款服务，接受关联方经营 69,513
场所租赁、物业管理、担保等服务
向关联方购买商品 期货子公司与关联方进行含权贸易等 详见本公告 0
广州恒运及其 “三、关联交
一致行动人 向关联方提供服务 向关联方提供期货经纪等服务 易主要内 150 0
容”之“（一）
中信证券 向关联方提供服务 向关联方提供期货经纪等服务 定价原则” 3,309 177
接受关联方提供的服务 接受关联方承销、咨询等服务 898
向关联方提供服务 向关联方提供期货经纪、咨询、经营场所租 390
金鹰基金 赁等服务 500
接受关联方提供的服务 接受关联方基金管理、申赎等服务 26
越秀房托 接受关联方提供的服务 接受关联方经营场所租赁等服务 7,087 4,866
下属公司
合计 - - - 265,079 84,646
说明：以上合计数与各数据直接加总数略有差异，该差异是由四舍五入所致。
其中，公司预计与单一关联人 2022 年累计发生金额在 300
万以上且达到公司上年度经审计归母净资产 0.5%的交易如下：
1、公司控股子公司深圳前海越秀商业保理有限公司预计2022 年向越秀集团或其控制的公司其他关联方提供商业保理服务，预计本息合计 70,000 万元；
2、公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）预计 2022 年向越秀集团或其控制的公司其他关联方提供融资租赁服务，预计本息合计 30,000 万元；
3、公司控股子公司越秀租赁预计 2022 年接受越秀集团控股
子公司创兴银行有限公司（以下简称“创兴银行”）提供的贷款服务，预计金额 40,406 万元。其中贷款本金 38,500 万元，贷款利息及手续费支出等 1,906 万元；
4、公司控股子公司广州越秀金控资本管理有限公司预计2022年接受创兴银行提供的贷款服务，预计金额为41,920万元。其中贷款本金40,000万元，贷款利息及手续费支出等1,920万元；
5、公司控股子公司上海越秀融资租赁有限公司预计 2022 年
接受创兴银行提供的贷款服务，预计金额为 31,032 万元。其中贷款本金 30,000 万元，贷款利息及手续费支出等 1,032 万元。
（三）2021 年度日常关联交易预计及实际发生情况
公司 2020 年 第 五 次 临 时 股东 大 会 审 议通 过 了 《关 于 预 计
2021 年度日常关联交易的议案》，预计 2021 年度发生日常关联
交易 305,200 万元，具体预计情况及截至 2021 年 10 月的实际发
生情况如下：
预计 2021 年 2021 年 1-10 月实际发生额 2021 年 1-10 月实际发生 2021 年 1-10月实际
关联方 关联交易类别 度关联交易 发生额与全年预计
（万元） 额占同类业务的比例
总额（万元） 金额差异（100%）
越秀集团及其 向关联方提供服务 8,659 1.62%
控制的公司其 向关联方出售商品 192,530 115 0.02% -59%
他关联方 接受关联方提供的服务 69,513 21.83%
广州恒运及其 向关联方提供服务 106,100 0 0.00% -
一致行动人
中信证券及 向关联方提供服务 177 0.03%
中信证券华南 1,400 -23%
股份有限公司注 接受关联方提供的服务 898 0.28%
金鹰基金 向关联方提供服务 20 390 0.07% 1,978%
接受关联方提供的服务 26 0.01%
广州越秀小额 向关联方提供服务 250 2 0.00% -99%
贷款有限公司
越秀房托 接受关联方提供的服务 4,900 4,866 1.53% -1%
下属公司
合计 - 305,200
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