冀中能源股份有限公司 2022 年中期非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：冀中能源股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算 2022 年期初 2022 年度占用 2022 年度 2022 年度偿 2022 年 6 月
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金余 累计发生金额 占用资金的 还累计发生 末占用资金 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目
额 （不含利息） 利息(如有) 金额 余额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 — — — — —
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 — — — — —
其他关联方及附属
企业
小计 — — — — —
总计 — — — — —
往来方与上市公司 上市公司核算 2022 年期初 2022 年度往来 2022 年度 2022 年度偿 2022 年 6 月
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 往来资金的 还累计发生 末往来资金 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目
额 （不含利息） 利息(如有) 金额 余额
存放财务公司 活期/定期/通知
冀中能源集团财务有限责任公司 联营企业 货币资金 921,368.86 3,389,977.94 3,918.24 3,818,693.00 496,572.04
的资金 存款
冀中能源峰峰集团有限公司 同一控股股东 预付账款 8,406.40 15.00 8,405.40 16.00 采购商品 经营性往来
冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公
控股股东间接控制 预付账款 300.00 89.65 210.35 采购商品 经营性往来
司
控股股东、实际控 河北京冀工贸有限公司 控股股东间接控制 预付账款 采购商品 经营性往来
制人及其附属企业 2,000.00 2,000.00
河北物流集团金属材料有限公司 控股股东间接控制 预付账款 4,644.86 3,644.86 1,000.00 采购商品 经营性往来
冀中能源机械装备集团有限公司 同一控股股东 预付账款 65.24 166.01 231.25 采购商品 经营性往来
大唐武安发电有限公司 股东之联营企业 预付账款 315.00 315.00 接受劳务 经营性往来
冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公
控股股东间接控制 应收账款 15.57 15.57 销售商品 经营性往来
司
销售商品、设
冀中能源峰峰集团有限公司 同一控股股东 应收账款 13,611.35 20,319.68 13,423.58 20,507.45 经营性往来
备经营租出
河北峰煤焦化有限公司 控股股东间接控制 应收账款 7,055.60 156,226.83 163,154.53 127.90 销售商品 经营性往来
山西大远煤业有限公司 控股股东间接控制 应收账款 678.48 918.16 707.02 889.62 设备经营租赁 经营性往来
设备经营租
邯郸市孙庄采矿有限公司 控股股东间接控制 应收账款 142.07 314.62 230.83 225.86 出、处置固定 经营性往来
资产
邯郸市牛儿庄采矿有限公司 控股股东间接控制 应收账款 616.52 445.23 171.29 设备经营租出 经营性往来
冀中能源邯郸矿业集团太行矿业有限公
控股股东间接控制 应收账款 1,296.5
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