证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2021-临 046
中国铁路物资股份有限公司
关于担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
中国铁路物资股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)及控股子公司实际发生的对外担保余额 61.26 亿元(不含控股子公司对合并报表范围内单位的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为 81.90%。
一、担保情况概述
(一)公司为全资孙公司申请银行授信提供担保
中铁物轨道科技服务集团有限公司(以下简称“轨道集团”)、中铁油料集团有限公司(以下简称“油料集团”)为公司的全资孙公司。因经营和业务发展需要,轨道集团、油料集团分别与浙商银行股份有限公司北京分行在北京签署协议,分别申请增加不超过人民币 30,000 万元、人民币 50,000 万元的综合授信额度。
(二)公司为控股孙公司申请银行授信提供担保
中铁物总铁路装备物资有限公司(以下简称“装备公司”)为公司的控股孙公司。因经营和业务发展需要,装备公司分别与华夏银行股份有限公司玉泉路支行、中国光大银行股份有限公司北京光华路支行在北京签署协议,分别申请不超过人民币 9,000 万元、人民币 6,000 万元的授信额度。
公司为上述两项授信提供最高额连带责任保证,具体以公司与银行签署的合同约定为准。
公司 2021 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于 2021 年度预计担保额
度的议案》,并授权总经理在股东大会决议范围内办理具体担保手续有关事宜。上述担保事项属于 2021 年度预计担保额度范围内事项,且已履行相关决策程序。
(三)公司全资子公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保
中国铁路物资武汉有限公司(以下简称“武汉公司”)、中国铁路物资华东集
团有限公司(以下简称“华东集团”)为公司全资子公司中铁物晟科技发展有限公司(以下简称“中铁物晟科技”)的全资子公司。因经营和业务发展需要,武汉公司与光大银行股份有限公司武汉分行在武汉签署协议、华东集团与江苏银行股份有限公司上海分行在北京签署协议,分别申请不超过人民币 3,200 万元、人民币 10,000 万元的授信额度。
中铁物晟科技为上述授信提供最高额连带责任保证,具体以中铁物晟科技与银行签署的合同约定为准。
中铁物晟科技已履行相关决策程序,同意中铁物晟科技对下属全资子公司的授信提供担保。
二、被担保人基本情况
(一)轨道集团
1、公司名称:中铁物轨道科技服务集团有限公司
2、成立日期:2016 年 3 月 22 日
3、注册地址:北京市丰台区西四环南路 101 号 2018A 室
4、法定代表人:程之盛
5、注册资本:131500 万元
6、经营范围:销售金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料、装饰材料、塑料制品、橡胶制品、日用品、化工材料(不含危险化学品)、机械设备、电子产品、消防器材、煤炭(不在北京地区开展实物煤的储运活动);货物进出口、代理进出口、技术进出口;机械设备租赁;技术监测、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7、股权结构:公司间接持有轨道集团 100%股权
8、该公司信用状况良好,不是失信被执行人
9、轨道集团最近一年及一期主要财务数据如下:
单位:万元
主要财务指标 2020年12月31日 2021年6月30日
(已经审计) (未经审计)
资产总额 754,334 948,951
负债总额 610,818 812,622
其中:流动负债 587,710 789,514
银行借款 0 0
净资产 143,516 136,329
主要财务指标 2020年度 2021年1-6月
(已经审计) (未经审计)
营业收入 921,063 487,766
利润总额 37,764 14,761
(二)油料集团
1、公司名称:中铁油料集团有限公司
2、成立日期:2014 年 6 月 26 日
3、注册地址:天津市河东区七纬路 79 号
4、法定代表人:朱旭
5、注册资本:1,101,822,805.08 元
6、经营范围:批发和零售业;危险化学品经营(以危险化学品经营许可证为准);仓储;货物进出口业务;租赁;货运代理服务;信息技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股权结构:公司间接持有油料集团 100%股权
8、该公司信用状况良好,不是失信被执行人
9、油料集团最近一年及一期主要财务数据如下:
单位:万元
主要财务指标 2020年12月31日 2021年6月30日
(已经审计) (未经审计)
资产总额 251,971 458,757
负债总额 122,545 325,872
其中:流动负债 115,045 318,295
银行借款 0 61,400
净资产 129,426 132,885
主要财务指标 2020年度 2021年1-6月
(已经审计) (未经审计)
营业收入 1,312,793 731,247
利润总额 9,780 10,037
(三)装备公司
1、公司名称:中铁物总铁路装备物资有限公司
2、成立日期:2014 年 9 月 28 日
3、注册地址:北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-39 室
4、法定代表人:白涛
5、注册资本:25,000 万元
6、经营范围:零售药品、销售铁路机车车辆及配件、铁路专用设备及器材、金属材料、建筑材料、机械设备、矿产品、金属矿石、金属制品、非金属材料、非金属矿石及制品;工程招标代理;技术服务;经济信息咨询;货物进出口、代理进出口、技术进出口、贸易代理;销售润滑油、化工产品(不含危险化学品)、橡胶制品、塑料制品、电线电缆、五金交电(不含电动自行车)、医疗器械(限Ι 、Ⅱ类)、通用设备、电气设备、电子产品、电子元器件、通讯设备、仪器仪表、办公用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7、股权结构:公司间接持有装备公司 80%股权
8、该公司信用状况良好,不是失信被执行人
9、装备公司最近一年及一期主要财务数据如下:
单位:万元
主要财务指标 2020年12月31日 2021年6月30日
(已经审计) (未经审计)
资产总额 61,300 56,910
负债总额 25,860 19,682
其中:流动负债 25,860 19,682
银行借款 0 0
净资产 35,440 37,228
主要财务指标 2020年度 2021年1-6月
(已经审计) (未经审计)
营业收入 111,891 15,199
利润总额 5,483 1,266
(四)武汉公司
1、公司名称:中国铁路物资武汉有限公司
2、成立日期:1991 年 08 月 16 日
3、注册地址:武昌区张之洞路 171 号
4、法定代表人:杜明正
5、注册资本:53082 万元
6、经营范围:一般项目:金属材料及制品、非金属材料及制品、废钢、炉
小轿车)及配件、橡胶制品、塑料制品的供应;铁路再生物资的回收和利用;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口