证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2021-临 048
中国铁路物资股份有限公司
关于担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
中国铁路物资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）及控股子公司实际发生的对外担保余额 60.18 亿元（不含控股子公司对合并报表范围内单位的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 80.48%。
一、担保情况概述
（一）公司为全资子公司申请银行授信提供担保
中国铁路物资天津有限公司（以下简称“天津公司”）、北京中铁物总贸易有限公司（以下简称“物贸公司”）为公司的全资子公司。因经营和业务发展需要，天津公司、物贸公司分别与晋商银行股份有限公司晋城分行在北京签署协议，申请不超过人民币 20,000 万元、人民币 10,337.5 万元的综合授信额度，授信期限为一年；物贸公司与天津银行股份有限公司北京分行在北京签署协议，申请不超过人民币 5,000 万元的保理授信额度，授信期限为一年。
（二）公司为全资孙公司申请银行授信提供担保
中铁物轨道科技服务集团有限公司（以下简称“轨道集团”）、中铁物总国际招标有限公司（以下简称“招标公司”）、中国铁路物资成都有限公司（以下简称“成都公司”）、中国铁路物资西安有限公司（以下简称“西安公司”）为公司的全资孙公司。因经营和业务发展需要，轨道集团分别与交通银行股份有限公司北京西单支行、中信银行股份有限公司北京分行在北京签署协议，申请不超过人民币 120,000 万元、人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年；招标公司、成都公司、西安公司分别与晋商银行股份有限公司晋城分行在北京签
署协议，申请不超过人民币 15,000 万元、人民币 25,000 万元、人民币 10,000
万元的综合授信额度，授信期限为一年。
（三）公司为控股孙公司申请银行授信提供担保
中铁物总铁路装备物资有限公司（以下简称“装备公司”）为公司的控股孙公司。因经营和业务发展需要，装备公司分别与中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行在北京签署协议，分别申请不超过人民币10,000 万元、人民币 8,000 万元的授信额度。
公司为上述三项授信提供最高额连带责任保证担保，具体以公司与银行签署的合同约定为准。
公司 2021 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于 2021 年度预计担保额
度的议案》，并授权总经理在股东大会决议范围内办理具体担保手续有关事宜。上述担保事项属于 2021 年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。
二、被担保人基本情况
（一）天津公司
1、公司名称：中国铁路物资天津有限公司
2、成立日期：1987 年 10 月 16 日
3、注册地址：天津市河东区津塘路 21 号
4、法定代表人：杜占海
5、注册资本：476,220,560.11 元
6、经营范围：金属和非金属材料及制品、机电设备及产品；电器及电子产品；铁路专用器材、机车车辆及配件；汽车（小轿车除外）及配件；橡胶及制品、纸；建筑材料、木材、化工原料及产品；纺织品、人造板、劳动保护用品、油漆、炉料；铁路再生物资的回收利用、加工、销售；仓储、代办运输、加工、仓库场地及设备的出租、进出口物资的接运、金属材料及制品的技术检验、与以上项目有关的信息咨询服务、劳务服务；自营和代理经批准进出口商品目录内商品的进出口业务、经营进料加工和三来一补业务、经营对销贸易和转口贸易；煤炭批发、焦炭销售；石油产品（燃料油除外）；装卸劳务；自有房屋出租；有机化肥销售（危险品除外）；铁路系统内汽油、煤油、柴油；煤油、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油批发（无存储、租赁仓储及物流行为）；燃料油 180#销售；废旧金属回收、加工、销售；物流信息服务；物流信息咨询；化肥经营（危险品除外）；棉花销售（国家有专项、专营规定的按规定执行；涉及行业审批的经营项目及有效期限
均以许可证或资质证为准）
7、股权结构：公司持有天津公司 100%股权
8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人
9、天津公司最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2020年12月31日 2021年9月30日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 221,242 354,479
负债总额 199,077 327,920
其中：流动负债 186,630 315,929
银行借款 130,444 34,490
净资产 22,165 26,559
主要财务指标 2020年度 2021年1-9月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 204,921 380,095
利润总额 4,017 4,345
（二）物贸公司
1、公司名称：北京中铁物总贸易有限公司
2、成立日期：2000 年 10 月 24 日
3、注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 D-0959 房间
4、法定代表人：白涛
5、注册资本：人民币 45,459.035521 万元
6、经营范围：销售石蜡、重油、沥青、粮油食品；销售金属材料、矿产品、机械设备、电器设备、铁路机车、车辆及配件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、电子计算机软硬件及外围设备、纸制品、纸张、建筑材料、纺织品、炉料、润滑油、电子元器件、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易储运活动）；信息咨询（中介服务除外）；技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；废旧物资回收；设备租赁；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构：公司持有物贸公司 100%股权
8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人
9、物贸公司最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2020年12月31日 2021年9月30日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 84,984 95,873
负债总额 72,870 83,905
其中：流动负债 72,721 83,756
银行借款 15,950 15,400
净资产 12,114 11,968
主要财务指标 2020年度 2021年1-9月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 148,095 136,798
利润总额 1,845 -147
（三）轨道集团
1、公司名称：中铁物轨道科技服务集团有限公司
2、成立日期：2016 年 3 月 22 日
3、注册地址：北京市丰台区西四环南路 101 号 2018A 室
4、法定代表人：程之盛
5、注册资本：131500 万元
6、经营范围：销售金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料、装饰材料、塑料制品、橡胶制品、日用品、化工材料（不含危险化学品）、机械设备、电子产品、消防器材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的储运活动）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁；技术监测、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构：公司间接持有轨道集团 100%股权
8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人
9、轨道集团最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2020年12月31日 2021年9月30日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 754,334 795,999
负债总额 610,818 656,713
其中：流动负债 587,710 633,605
银行借款 0 0
净资产 143,516 139,286
主要财务指标 2020年度
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