000915 深市 华特达因

股票代码：000915  股票简称：华特达因  公告编号：2023-004
          山东华特达因健康股份有限公司

  关于子公司达因药业投资的股权投资基金减资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了“关于北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）减资的议案”，同意北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）减少出资额 1630 万元。本次减资事项属于董事会决策范围，无须提交股东大会审批。本次减资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

  一、达因药业投资股权投资基金北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）及基金后续投资情况说明

  2015 年 6 月，经山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简
称“达因药业”）董事会、股东大会和山东华特达因健康股份有限公司（以下简称：华特达因）董事会批准，达因药业以自有资金认购光大金控（天津）产业投资基金管理有限公司发起设立的有限合伙制人民币股权投资基金——北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）的基金份额。该投资基金认缴出资总额为 1.502 亿元，其中达因药业作为有限合伙人（LP）出资 1 亿元认缴 66.5779%的基金份额，河南光大金控产业投资基金及其联合投资人作为有限合伙人出资 5000 万元认缴 33.2889%的基金份额，普通合伙人光大金控（天津）产业投
资基金管理有限公司（GP）出资人民币 20 万元认缴 0.1332%的基金份额。

  北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）以 1.50 亿元作为出资，光大金控资产管理有限公司、深圳前海光大熙康产业基金企业等单位合计出资 4 亿元，各方共同设立投资联合体——深圳前海光大金控产业发展投资有限公司。

  深圳前海光大金控产业发展投资有限公司出资 5.50 亿元参与首都医疗健康产业有限公司（以下简称“首都医疗”）的增资扩股，增资后首都医疗注册资本为 13.675 亿元，北京市国有资产经营有限责任公司（该公司属北京市国资委的全资子公司）所持股份比例为73.13%，为控股股东；深圳前海光大金控产业发展投资有限公司所持股份比例为 26.87%，为首都医疗第二大股东。

  二、北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）减资原因

  2021 年北京市国有资产经营有限责任公司将所持首都医疗73.13%的股权转让给北京凤凰联合投资管理有限公司。

  2021 年 6 月 6 日，深圳前海光大产业发展投资有限公司（以下
简称“前海光大”）与北京凤凰联合投资管理有限公司签署了合作协议，前海光大将持有首都医疗的 2.687%股权（“目标股权”）转让给北京凤凰联合投资管理有限公司，转让价格 6050 万元（相对于前
海光大原始投资额溢价 10%）。“目标股权”于 2021 年 12 月 23 日完
成股权交割，前海光大回收了 6050 万元投资款。截至目前，前海光大持有首都医疗集团 24.183%股权，北京凤凰联合投资管理有限公司持有首都医疗集团 75.817%股权。


      前海光大收到股权转让款后，按前海光大各股东的出资比例进行
  了减资，北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）于 2022 年 6
  月 9 日收到前海光大减资款 1650 万元。北京光大金控财富医疗投资
  中心（有限合伙）根据《合伙协议》等相关合伙文件的约定，拟在预
  留支出所需资金后，将剩余 1630 万元资金分配给全体合伙人。

      三、北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）减资方案

      北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）拟将出资总额由
  15020 万元，减少至 13390 万元，各合伙人同比例减资。减资款 1630
  万元，按原持股比例向合伙人支付，其中达因药业收回出资
  10,852,197.07 元。减资后，达因药业在合伙企业的出资额为人民币
  89,147,802.93 元，占有限合伙出资总额的 66.5779%。

      本次减资前后北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）合伙
  人出资额及出资比例如下：

                                  变更前                  变更后

合伙人名称              认缴出资（元） 出资比例  认缴出资（元） 出资比例

达因药业                    100,000,000  66.5779%  89,147,802.93  66.5779%

河南光大金控产业投资基金    50,000,000  33.2889%  44,573,901.46  33.2889%

光大金控（天津）产业投资

                              200,000  0.1332%      178,295.61  0.1332%
基金管理有限公司

合计                        150,200,000    100%    133,900,000    100%


  四、北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）减资对公司的影响

  北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）减资对公司及达因药业的正常经营活动不产生影响，达因药业收回 1085.22 万元的现金，该款项将用于补充运营资金。

  五、备查附件

  1.公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议；

  2.北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）合伙人会议决议。
  特此公告

                        山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                2023 年 2 月 15 日